2016年内蒙古大唐药业股份有限公司年报

证券简称 NEEQ:836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 年度报告 2016 公司年度大事记 2016年5月13日，在全国中小企业 2016年2月，公司产品“同泰永肝肾 股权转让系统，内蒙古大唐药业股份有限 滋”被内蒙古自治区质量奖审定委员会认为 公司（股票代码：836433）敲响了挂牌上 “2015年度内蒙古名牌产品”。 市的钟声，这标志着大唐药业从此进入了 新的发展阶段，正式成为公众公司的一 员。 2016年5月，盛唐蒙医药研究院与深圳 华大农业与循环经济科技有限公司签订了“蒙 2016年4月，大唐药业健康科技产业园 古黄芪种质全基因组学扫描、指纹图谱建立” 区被列为和林格尔县产业园区重点项目。 的技术开发合作协议，为保护和提升黄芪道地 药持续开发工作取得阶段性成果。 2016年“特色中成药康复春口服液关键 2016年12月，内蒙古大唐药业股份有限 技术研发及产业化”获得2016年呼市科技进 公司被认定为国家高新技术企业。 步奖三等奖。这是内蒙古大唐药业股份有限 公司第四个获得科技进步奖的产业化项目。 2016年12月，内蒙古大唐药业股份有限 公司被内蒙古科技厅认定为内蒙古自治区蒙药 2016年12月，内蒙古大唐药业股份有 新药研发重点实验室。 限公司荣获呼和浩特市质量管理奖。呼和浩 特市质量奖为年度奖，作为呼和浩特市人民 政府设立的最高质量奖项，具有显着经济效 2016年12月，内蒙古大唐药业股份有限 益和社会效益， 公司再次被自治区政府认定为内蒙古自治区 农牧业产业化重点龙头企业。 目录 第一节声明与提示......6 第二节公司概况......9 第三节会计数据和财务指标摘要......11 第四节管理层讨论与分析......13 第五节重要事项......27 第六节股本变动及股东情况......30 第七节融资及分配情况......31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......34 第九节公司治理及内部控制......38 第十节财务报告......43 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大唐药业 指 内蒙古大唐药业股份有限公司 仁和房地产 指 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 盛唐蒙药 指 内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司 三花大唐 指 内蒙古三花大唐药业有限公司 蒙医药研究院 指 内蒙古国际蒙医药研究院 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章 程》规定的人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程(草案)》 指 公司现行的《内蒙古大唐药业股份有限公司章程(草案)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中伦文德、律师 指 北京中伦文德(武汉)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 呼和浩特市工商局 指 呼和浩特市工商行政管理局 本次挂牌、公开转让 指 公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 本说明书、本公开转让说明书、本股转说明书指 内蒙古大唐药业股份有限公司公开转让说明书 元 指 人民币元 GMP 指 “生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良制造标准”。 GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从 原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面 按国家有关法规达到卫生质量要求,形成一套可操作的作业规 范帮助企业改善企业卫生环境,及时发现生产过程中存在的问 题,加以改善。简要的说,GMP要求制药、食品等生产企业应具 备良好的生产设备,合理的生产过程,完善的质量管理和严格的 检测系统,确保最终产品质量(包括食品安全卫生)符合法规要 求。 EUGMP 指 适用于欧盟的“生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优 良制造标准”。 GSP 指 《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程中,针对计 划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保 证药品符合质量标准的一项管理制度。其核心是通过严格的管 理制度来约束企业的行为,对药品经营全过程进行质量控制,保 证向用户提供优质的药品。 GLP 指 药品非临床研究质量管理规范。对从事实验研究的规划设计、 执行实施、管理监督和记录报告的实验室的组织管理、工作方 法和有关条件提出的法规性文件。 OTC 指 那些不需要医生处方,消费者可直接在药房或药店中即可购取 的药物。非处方药是由处方药转变而来,是经过长期应用、确认 有疗效、质量稳定、非医疗专业人员也能安全使用的药物。简 称OTC。 QA 指 QA 就是包括制造企业各个部部门的组成的一个保证生产高质 量产品的一个系统。QA 是对整个公司的一个质量保证,包括成 品,原辅料等的放行,质量管理体系正常运行等。 QC 指 是产成品,原辅材料等的检验。 CSO组织 指 合作服务组织 原研药 指 原创性的新药,经过对成千上万种化合物层层筛选和严格的临 床试验才得以获准上市。在我国,“原研药”主要是指过了专利 保护期的进口药。 医药中间体 指 一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。这 种化工产品,不需要药品的生产许可证,在 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 国药准字 指 药品生产单位在生产新药前,经国家食品药品监督管理局严格 审批后,取得的药品生产批准文号,相当于人的身份证。其格式 为:国药准字+1位字母+8位数字,其中化学药品使用的字母为 “H”,中药使用的字母为“Z”等等。只有获得此批准文号,药 品才可以生产、销售。 KA 指 指对于企业发展起到至关重要作用的营业面积大、客流量大和 发展潜力大的门店。 GAP 指 良好农业规范,在中药行业译为“中药材生产质量管理规范”。 它是我国中药制药企业实施的GMP重要配套工程,是药学和农 学结合的产物,是确保中药质量的一项绿色工程和阳光工程。 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 国家监管、产业政策的风险 医药的安全和有效性关系到病患者的生命安全,各国政 府都采用严格的措施对其进行监督管理。为维护广大病患者 的利益,我国对医药生产实行统一的依法监管。如果公司未来 不能满足国家药品监督管理部门的有关规定,公司的药品生 产许可将被暂停或取消,对公司的生产经营产生重大影响。 实际控制人不当控制风险 截至本报告期末,公司的实际控制人直接或通过仁和房 地产合计持有公司 93.81%的股份,所支配的表决权能够支配 股东大会的决策。实际控制人郝艳涛还长期担任公司董事长、 总经理职务,能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重 大影响并能够实际支配公司的经营决。实际控制人可以通过 行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在 使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。 药品降价风险 根据《中华人民共和国药品管理法实施条例》,列入国家 基本医疗保险药品目录的药品以及国家基本医疗保险药品目 录以外具有垄断性生产、经营的药品,实行政府定价或者政府 指导价。近年来,国家发改委对一些医药产品进行了多次降价, 调控药品价格,形成了国内医药市场药品价格总体下降的趋 势。预计在未来一段时间内,我国药品降价的趋势仍将持续。 原材料价格波动风险 公司产品的原材料是中药材,中药材的价格易受到供求 关系、自然气候、重大疫病等影响,而原材料的价格波动将对 公司的生产成本和经营利润产生直接影响。一方面,公司通过 与供应商建立稳定的合作关系以实现规模化采购,并凭借产 品质量和品牌以及稳定的客户优势,提升议价能力和价格传 导能力;另一方面,基于公司多年的行业与管理经验,公司能够 灵活控制部分原材料品种的库存量,因而在一定程度上能够 减少价格波动可能带来的影响。 税收优惠发生重大变化风险 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施 西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的 公告》(国家税务总局公告 2012年第 12号)的规定,公司适 用 15%的企业所得税税率。如果未来国家税收优惠政策出现 不利变化,将对公司的经营业绩产生一定影响。 应收票据余额较大风险 公司2016年12月31日应收票据账面余额为7,795,506.98 元,应收票据余额较大。公司的应收票据属于公司真实业务背 景下的销售收款方式,不存在采用无真实交易背景的票据进 行融资的情形,未对公司财务造成重大影响,也不会影响公司 持续经营能力。公司将严格遵守相关法律法规及有关财务管 理的规定,不开具无真实交易背景的票据。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 本期消除了公司治理风险 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 内蒙古大唐药业股份有限公司 英文名称及缩写 InnerMongoliaGrandPharmaceuticalCo.,Ltd. 证券简称 大唐药业 证券代码 836433 法定代表人 郝艳涛 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东路268号证券大厦16楼 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘华忠、吴福利 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路227号东信资