2013年贵州益佰制药股份有限公司年报

贵州益佰制药股份有限公司2013年年度报告 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2013年年度报告 1 贵州益佰制药股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 窦雅琪 由于个人原因 窦启玲 独立董事 邓海根 由于工作原因 王耕 三、 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人窦启玲、主管会计工作负责人郭建兰及会计机构负责人（会计主管人员）郭建兰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014年4月17日，公司第五届董事会 第七次会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》，公司拟以2014年4月17日的总股本395,999,700股 为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金47,519,964.00元。该利润分配预案尚需提交 股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 贵州益佰制药股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示...................................................................................4 第二节 公司简介.......................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...........................................................................7 第四节 董事会报告...................................................................................................8 第五节 重要事项.....................................................................................................19 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................29 第八节 公司治理.....................................................................................................35 第九节 内部控制.....................................................................................................39 第十节 财务会计报告.............................................................................................40 第十一节 备查文件目录.......................................................................................112 3 贵州益佰制药股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、益佰制药 指 贵州益佰制药股份有限公司 民族药业 指 贵州民族药业股份有限公司 南诏药业 指 云南南诏药业有限公司 益佰投资 指 贵州益佰投资管理有限公司 百祥制药、女子大药厂 指 贵州百祥制药有限责任公司、贵州益佰女子大药厂有限责任公司 爱德药业 指 爱德药业（北京）有限公司 公司章程 指 贵州益佰制药股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可自行判断、 OTC 指 使用的安全有效的药品 上交所 指 上海证券交易所 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、运营风险以及其他风险等，敬请查阅本报告第四 章董事会报告中关于"公司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分。 4 贵州益佰制药股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州益佰制药股份有限公司 公司的中文名称简称 益佰制药 公司的外文名称 GUIZHOUYIBAIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 YIBAIPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 窦启玲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪志伟 曾宪体 联系地址 贵州省贵阳市白云大道220-1号 贵州省贵阳市白云大道220-1号 电话 0851-4705177 0851-4705177 传真 0851-4719910 0851-4719910 电子信箱 600594@gz100.cn 600594@gz100.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市白云大道220-1号 公司注册地址的邮政编码 550008 公司办公地址 贵州省贵阳市白云大道220-1号 公司办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http://www.gzcci.com 电子信箱 600594@gz100.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 益佰制药 600594 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2013年度报告十.3公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，未发生主营业务变化的情况。 5 贵州益佰制药股份有限公司2013年年度报告 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司第一大股东窦启玲女士一直为公司控股股东，公司上市至本报告期，未发生控股股东变更的情况。 七、 其他有关资料 名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区金融街23号平安大厦1218室 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 孙先斌 签字会计师姓名 李朝辉 6 贵州益佰制药股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 营业收入 2,784,900,020.43 2,252,575,486.88 23.63 1,903,335,252.07 归属于上市公司股东的净利 429,153,586.87 333,268,220.32 28.77 265,483,488.84 润 归属于上市公司股东的扣除非 410,239,422.95 314,118,697.62 30.60 253,484,445.73 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 577,241,280.10 288,014,258.18 100.42 277,826,783.85 本期末比上年 2013年末 2012年末 2011年末 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,923,824,910.28 1,538,777,633.41 25.02 1,125,982,053.09 总资产 3,200,872,489.03 2,276,881,997.86 40.58 1,803,695,461.61 (二) 主要财务数据 本期比上年同期 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.190 0.927 28.37 0.753 稀释每股收益（元／股） 1.190 0.927 28.37 0.753 扣除非经常性损益后的基本每 1.137 0.874 30.09 0.719 股收益（元／股） 增加0.46个百分 加权平均净资产收益率（%） 24.762 24.298 26.466 点 扣除非经常性损益后的加权平 增加0.77个百分 23.671 22.902 25.270 均净资产收益率（%） 点 二、 非经常性损益项目和金额