2019年一心堂药业集团股份有限公司三季报

一心堂药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-182 号 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,168,566,751.52 7,355,878,562.60 11.05% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,462,517,829.50 4,045,563,115.69 10.31% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 2,601,352,069.92 11.77% 7,661,374,910.34 15.75% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 146,853,822.93 16.48% 484,090,262.64 15.66% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 143,655,090.18 15.53% 478,285,700.83 15.22% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 331,689,586.72 60.73% 632,787,322.58 151.84% 基本每股收益（元/股） 0.2586 16.43% 0.8526 15.65% 稀释每股收益（元/股） 0.2574 15.89% 0.8495 15.23% 加权平均净资产收益率 3.44% 0.19% 11.55% 0.67% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,307,451.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,348,637.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 项目 年初至报告期期末金额 说明 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 0.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -234,621.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,998,373.71 减：所得税影响额 1,000,375.40 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 5,804,561.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,516 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 31.87% 180,921,090 135,690,817 质押 76,290,000 刘琼 境内自然人 16.55% 93,964,100 71,736,000 质押 36,720,000 香港中央结算有 境外法人 限公司 9.36% 53,122,426 0 广州白云山医药 集团股份有限公 国有法人 7.38% 41,928,721 41,928,721 司 赵飚 境内自然人 2.64% 15,002,482 14,994,360 质押 3,270,000 周红云 境内自然人 2.10% 11,933,720 0 中国工商银行股 份有限公司－景 顺长城沪港深精 其他 1.16% 6,566,962 0 选股票型证券投 资基金 中国银行－景顺 长城动力平衡证 其他 1.09% 6,208,921 0 券投资基金 中国农业银行股 份有限公司－景 顺长城能源基建 其他 0.96% 5,446,064 0 混合型证券投资 基金 中国工商银行股 份有限公司－景 顺长城精选蓝筹 其他 0.88% 5,000,046 0 混合型证券投资 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 53,122,426 人民币普通股 53,122,426 阮鸿献 45,230,273 人民币普通股 45,230,273 刘琼 22,228,100 人民币普通股 22,228,100 周红云 11,933,720 人民币普通股 11,933,720 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城沪港深精选股票型证券投 6,566,962 人民币普通股 6,566,962 资基金 中国银行－景顺长城动力平衡证 6,208,921 人民币普通股 券投资基金 6,208,921 中国农业银行股份有限公司－景 顺长城能源基建混合型证券投资 5,446,064 人民币普通股 5,446,064 基金 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城精选蓝筹混合型证券投资 5,000,046 人民币普通股 5,000,046 基金 中国农业银行股份有限公司－景 顺长城核心竞争力混合型证券投 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 资基金 广发证券股份有限公司 3,992,882 人民币普通股 3,992,882 除因阮鸿献先生、刘琼女士经友好协商，2016 年 12 月 27 日，已办理离婚手续，解除 上述股东关联关系或一致行动的 婚姻关系，公司从审慎角度，仍将其视为关联方以外，公司未知前 10 名股东是否存在 说明 其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 变动超过30%的主要报表项目简要说明 单位：元 项目 期末/年初至报告 年初/上年同期 同比增减 变动原因 期末 （%） 资产负债表项目： 应收票据 15,009,869.44 4,094,445.42 266.59%本期末收到的银行承兑汇票增加形成 应收利息 8,098,902.78 本期购买理财产品，应收利息增加形成 其他流动资产 1,282,352,041.26 646,928,855.67 98.22%本期公司购买结构性存款增加形成 在建工程 78,037,642.96 43,031,519.83 81.35%本期末新开门店的装修、华宁中药科技厂 房等在建工程项目投入增加形成 预收款项 15,663,336.99 9,034,482.31 73.37%本期房屋转租预收款增加形成 一年内到期的非流动 399,901,136.57 798,898,614.27 -49.94%本期偿还2016年第一期中期票据形成 负债 应付债券 489,835,827.28 本期公司向社会公众公开发行可转换公司 债券，截至2019年04月25日，上述募集资 金的划转完成,形成应付债券 长期应付款 19,669.93 本期支付融资租赁款形成 递延收益 25,888,428.10 17,183,429.41 50.66%本期收到与资产相关政府补助，确认递延 收益形成 递延所得税负债 16,920,505.90 本期公司向社会公众公开发行可转换公司 债券，产生应纳税暂时性差异，形成递延 所得税负债 其他权益工具 98,053,213.39 本期公司向社会公众公开发行可转换公司 债券，截至2019年04月25日，上述募集资 金的划转完成,形成其他权益工具 其他综合收益 1,370,690.91 923,733.32 48.39%外国子公司外币报表折算差异形成 利润表项目： 研发费用 238,450.30 公司开展研发项目费用投入形成 财务费用 15,073,093.36 34,918,351.49 -56.83%偿还部分到期债券后，当期利息费用减少 形成 资产减值损失 -27,214,989.09 -61,924,057.02 -56.05%公司于2019年1月1日起执行新金融工具会 计政策，以及本期存货跌价准备计提减少 形成 其他收益 46,477,445.41 113,297.87 40922.35%本期税收政策影响，免征增值税计入其他 收益形成 信用减值损失 -279,337.74 公司于2019年1月1日起执行新金融工具会 项目 期末/年初至报告 年初/上年同期 同比增减 变动原因 期末 （%） 计政策形成 少数股东损益 -225,081.15 -639,652.44 64.81%本期控股子公司云南一心堂康盾健康管理 有限公司形成少数股东损益减少亏损形成 外币财务报表折算差 446,957.59 1,089,038.44 -58.96%境外子公司外币报表折算差异形成 额 现金流量表项目： 收到其他与经营活动 79,335,224.56 55,247,159.33 43.60%本期手续费、租金收入及备用金收回等增 有关的现金 加形成 取得投资收益收到的 11,245,361.11 20,729,79