2018年一心堂药业集团股份有限公司三季报

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-161号 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,978,066,685.11 7,146,602,324.10 -2.36% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,943,232,965.29 3,693,938,649.60 6.75% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 2,327,426,052.07 19.30% 6,619,126,134.34 18.15% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 126,078,943.66 26.30% 418,536,220.55 32.46% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 124,346,282.07 32.09% 415,114,358.94 34.54% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 206,368,424.31 24.07% 251,261,504.06 956.32% 基本每股收益（元/股） 0.222 15.63% 0.737 21.42% 稀释每股收益（元/股） 0.222 15.63% 0.737 21.42% 加权平均净资产收益率 3.25% -0.51% 10.88% -1.29% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,096,995.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,073,318.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 项目 年初至报告期期末金额 说明 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 0.00 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,820,428.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,831,261.61理财产品及结构性存款收益 减：所得税影响额 565,295.24 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 3,421,861.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,633股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 31.87% 180,921,090 135,690,817质押 91,174,778 刘琼 境内自然人 16.85% 95,648,000 71,736,000质押 38,880,000 广州白云山医药 集团股份有限公境内非国有法人 7.38% 41,928,721 41,928,721 司 赵飚 境内自然人 3.52% 19,992,480 14,994,360质押 8,001,000 周红云 境内自然人 3.00% 17,056,260 质押 9,000,000 伍永军 境内自然人 2.07% 11,746,240 香港中央结算有境外法人 限公司 1.63% 9,282,797 中国建设银行股 份有限公司－华其他 商盛世成长混合 1.19% 6,781,135 型证券投资基金 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配其他 1.11% 6,300,059 置混合型证券投 资基金 韩红昌 境内自然人 1.09% 6,198,105 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阮鸿献 45,230,273人民币普通股 45,230,273 刘琼 23,912,000人民币普通股 23,912,000 周红云 17,056,260人民币普通股 17,056,260 伍永军 11,746,240人民币普通股 11,746,240 香港中央结算有限公司 9,282,797人民币普通股 9,282,797 中国建设银行股份有限公司－华 人民币普通股 商盛世成长混合型证券投资基金 6,781,135 6,781,135 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 6,300,059人民币普通股 6,300,059 资基金 韩红昌 6,198,105人民币普通股 6,198,105 赵飚 4,998,120人民币普通股 4,998,120 泰康人寿保险有限责任公司－投 4,832,630人民币普通股 连－多策略优选 4,832,630 上述股东关联关系或一致行动的 公司的控股股东、实际控制人为阮鸿献，刘琼与阮鸿献构成关联关系。公司未知前10 说明 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 变动超过30%的主要报表项目简要说明 单位：元 项目 期末/年初至报告期 年初/上年同期 同比增减 变动原因 末 （%） 货币资金 1,279,459,436.45 2,195,976,542.63 -41.74% 本期偿还短期融资券及购买结构性存款，银行存款 减少形成 其他流动资产349,093,632.13 13,083,300.89 2568.24% 本期公司购买结构性存款增加形成 长期股权投资81,392,926.06 11,999,511.67 578.30% 公司参与投资设立北京天心康养文化发展有限公司 和广州白云山一心堂医药投资发展有限公司形成长 期股权投资增加 在建工程 20,304,821.83 7,494,758.35 170.92% 2017年度非公开发行A股股票募集资金到位后。根据 门店建设及改造募投项目的计划要求，公司加快了 门店装修改造工作，导致报告期末在建工程项目余 额同比增长形成 短期借款 0.00 100,000,000.00 本期偿还银行短期借款形成 预收款项 8,679,161.54 6,162,085.47 40.85% 本期收到门店转租款增加形成 其他流动负债0.00 398,949,599.37 本期偿还短期融资券形成 长期应付款 29,745.31 53,822.21 -44.73% 本期偿还融资租赁款形成 其他综合收益1,127,106.69 38,068.25 2860.75% 境外子公司外币报表折算差异形成 少数股东权益4,610,347.56 0.00 本期控股子公司云南一心堂康盾健康管理有限公司 形成少数股东权益 其他收益 113,297.87 38,297.87 195.83% 本期与日常活动相关的政府补助增加形成 投资收益 20,756,539.39 2,170,244.48 856.41% 本期购买理财产品及参股公司产生的投资收益形成 资产处置收益-1,096,995.35 -1,603,150.92 31.57% 本期出售资产产生的损失同比减少形成 营业外收入 5,903,562.08 11,578,831.69 -49.01% 本期收到的与企业日常经营活动非相关政府补助减 少形成 营业外支出 4,763,969.36 1,402,691.12 239.63% 本期捐赠及其他支出增加 所得税费用 104,868,949.80 38,234,768.89 174.28% 本期利润增加及永久性差异纳税调增导致应纳税所 得额增加 少数股东损益-639,652.44 -41,798.71 1430.32% 本期控股子公司云南一心堂康盾健康管理有限公司 形成少数股东损益 支付的各项税554,171,675.01 342,539,980.30 61.78% 本期收入利润增加，支付的所得税、增值税及附加 项目 期末/年初至报告期 年初/上年同期 同比增减 变动原因 末 （%） 费 税增加 收回投资收到2,005,000,000.00 515,000,000.00 289.32% 公司到期收回的理财产品增加形成 的现金 取得投资收益20,729,791.67 2,983,696.54 594.77% 公司到期收回的理财产品收益增加形成 收到的现金 处置固定资产、122,954.52 364,253.67 -66.24% 公司处置固定资产收到款项减少形成 无形资产和其 他长期资产收 回的现金净额 投资支付的现2,427,515,200.00 245,860,000.00 887.36% 公司本期购买理财产品增加形成 金 取得子公司及17,970,557.99 3,536,495.61 408.15% 本期支付取得子公司的款项形成 其他营业单位 支付的现金净 额 支付其他与投11,380,616.75 310,874,135.60 -96.34% 去