2021年一心堂药业集团股份有限公司一季报

一心堂药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-060 号 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人代四顺及会计机构负责人(会计主管人员)肖冬磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,428,551,312.20 3,086,924,383.96 11.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 260,630,426.63 204,775,208.14 27.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 251,637,646.98 198,723,064.28 26.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 255,912,355.04 300,913,626.13 -14.95% 基本每股收益（元/股） 0.4416 0.3607 22.43% 稀释每股收益（元/股） 0.4400 0.3568 23.32% 加权平均净资产收益率 4.38% 4.36% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 12,029,037,419.75 9,328,305,421.12 28.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,047,503,244.75 5,765,406,145.25 4.89% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -173,501.86 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,973,606.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 项目 年初至报告期期末金额 说明 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 0.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,905.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,158,175.88 减：所得税影响额 982,074.83 少数股东权益影响额（税后） 331.71 合计 8,992,779.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 15,966 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 30.51% 181,921,090 136,440,817 质押 63,755,000 刘琼 境内自然人 13.08% 77,964,100 58,473,075 广州白云山医药 集团股份有限公 国有法人 7.03% 41,928,721 0 司 香港中央结算有 境外法人 限公司 3.79% 22,577,097 0 中国工商银行－ 广发稳健增长证 其他 1.68% 10,000,000 0 券投资基金 赵飚 境内自然人 1.51% 9,001,105 0 周红云 境内自然人 1.49% 8,906,820 0 中国银行股份有 限公司－广发医 其他 疗保健股票型证 1.37% 8,168,344 0 券投资基金 中国工商银行股 份有限公司－广 其他 发稳健回报混合 1.34% 8,000,000 0 型证券投资基金 中国工商银行股 份有限公司－景 顺长城竞争优势 其他 1.24% 7,385,578 0 混合型证券投资 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阮鸿献 45,480,273 人民币普通股 45,480,273 广州白云山医药集团股份有限公 人民币普通股 司 41,928,721 41,928,721 香港中央结算有限公司 22,577,097 人民币普通股 22,577,097 刘琼 19,491,025 人民币普通股 19,491,025 中国工商银行－广发稳健增长证 人民币普通股 券投资基金 10,000,000 10,000,000 赵飚 9,001,105 人民币普通股 9,001,105 周红云 8,906,820 人民币普通股 8,906,820 中国银行股份有限公司－广发医 8,168,344 人民币普通股 疗保健股票型证券投资基金 8,168,344 中国工商银行股份有限公司－广 8,000,000 人民币普通股 发稳健回报混合型证券投资基金 8,000,000 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城竞争优势混合型证券投资 7,385,578 人民币普通股 7,385,578 基金 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名股东是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 说明 法》规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 变动超过30%的主要报表项目简要说明 单位：元 项目 期末/年初至报告 上年度期末/上年 同比增减 变动原因 期末 同期 （%） 资产负债表项目： 应收账款 1,130,043,600.17 812,033,063.20 39.16%本期医保门店数量及医保销售增加，期末应 收医保款项增加形成 应收款项融资 11,550,202.46 34,877,212.09 -66.88%本期末收到的银行承兑汇票减少形成 预付款项 178,400,240.86 425,396,882.05 -58.06%2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房 租合同形成 其他流动资产 1,016,180,735.67 1,477,078,884.63 -31.20%本期末公司购买的结构性存款减少形成 使用权资产 2,546,649,884.87 2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房 租合同形成 开发支出 1,422,497.76 本期研发项目投入形成 递延所得税资产 45,575,488.96 27,618,553.76 65.02%本期可抵扣暂时性差异增加形成 短期借款 60,055,916.67 -100.00%本期偿还到期短期信用借款形成 一年内到期的非流动负债 730,330,718.71 2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房 租合同形成 其他流动负债 2,210,639.03 1,100,593.25 100.86%本期待转销项税增加形成 租赁负债 1,461,558,045.24 2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房 租合同形成 库存股 70,123,480.00 53,371,240.00 31.39%本期授予2020年限制性股票预留部分，确认 限制性股票回购义务形成 其他综合收益 585,675.19 324,672.22 80.39%境外子公司外币报表折算差异形成 利润表项目： 研发费用 1,919,386.92 183,160.19 947.93%本期研发项目投入增加形成 财务费用 20,369,130.17 2,969,624.22 585.92%2021年起首次执行新租赁准则，租赁利息费 用增加形成 其他收益 7,217,126.84 12,146,871.11 -40.58%本期免征增值税减少形成 信用减值损失 -1,585,767.56 265,015.44 698.37%本期应收款项增加导致年末计提的坏账准 备增加形成 资产减值损失 -21,830,283.97 -12,239,387.69 78.36%本期计提的存货跌价准备增加形成 资产处置收益 -173,501.86 1,241,298.03 -113.98%本期处置固定资产形成 营业外收入 9,857,870.96 5,047,946.88 95.28%本期收到政府补助增加形成 营业外支出 2,079,628.50 1,398,383.85 48.72%本期报废固定资产形成 项目 期末/年初至报告 上年度期末/上年 同比增减 变动原因 期末 同期 （%） 少数股东损益 -666,185.04 -13,240.73 4931.33%本期控股子公司亏损形成 现金流量表项目： 支付给职工以及为职工支付的现 569,333,107.43 425,888,911.11 33.68%本期支付职工薪酬增加形成 金 支付的各项税费 88,765,376.38 127,173,837.37 -30.20%本期支付税款减少形成 支付其他与经营活动有关的现金 186,080,404.16 352,3