2021年一心堂药业集团股份有限公司三季报

证券代码：002727 证券简称：一心堂 公告编号：2021-129 号 一心堂药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 3,796,735,445.93 18.29% 10,498,301,379.32 13.63% 归属于上市公司股东的 240,034,304.78 27.83% 763,903,689.15 26.45% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 235,900,947.79 31.07% 748,064,894.11 29.06% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 759,819,437.97 12.90% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.4067 22.94% 1.2943 21.63% 稀释每股收益（元/股） 0.4055 22.58% 1.2900 21.73% 加权平均净资产收益率 3.73% 0.02% 12.41% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,447,513,540.76 9,328,305,421.12 44.16% 归属于上市公司股东的 6,406,303,508.53 5,765,406,145.25 11.12% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -317,644.99 -2,247,073.03 的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 3,314,797.36 15,868,569.00 额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 0.00 0.00 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 0.00 0.00 资产减值准备 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 0.00 0.00 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 0.00 0.00 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 0.00 0.00 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 0.00 0.00 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 0.00 0.00 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,066,518.85 -1,201,575.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,322,465.80 6,233,922.74 减：所得税影响额 981,836.64 2,558,612.36 少数股东权益影响额（税后） 270,943.39 256,436.19 合计 4,133,356.99 15,838,795.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 变动超过30%的主要报表项目简要说明 单位：元 项目 期末/年初至报告 上年度期末/上年 同比增减 变动原因 期末 同期 （%） 资产负债表项目： 货币资金 2,117,232,334.04 1,624,006,175.42 30.37%本期收回上期购买的结构性存款形成 应收账款 1,485,041,167.07 812,033,063.20 82.88%本期医保门店数量及医保销售增加，以及三季 度收购本草堂，期末应收货款增加形成 应收款项融资 85,162,017.37 34,877,212.09 144.18%三季度收购本草堂，导致期末应收款项融资增 加形成 预付款项 146,718,099.85 425,396,882.05 -65.51%2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房租 合同形成 其他应收款 219,769,707.44 150,180,644.20 46.34%三季度收购本草堂，期末其他应收款增加形成 存货 3,122,187,178.36 2,194,465,757.65 42.28%本期门店数量增加，以及三季度收购本草堂， 期末存货增加形成 其他流动资产 320,128,527.63 1,477,078,884.63 -78.33%本期末公司购买的结构性存款减少形成 在建工程 28,146,480.21 15,418,303.40 82.55%本报告期，医养结合示范基地、云检实验室建 设项目等在建工程项目投入增加形成 使用权资产 2,837,728,577.16 2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房租 合同形成 开发支出 2,429,485.23 本期中药研发项目投入形成 递延所得税资产 61,288,157.40 27,618,553.76 121.91%本期可抵扣暂时性差异增加形成 其他非流动资产 254,561,252.91 31,355,362.21 711.86%本期支付的资产组收购款项增加形成 短期借款 32,554,588.84 60,055,916.67 -45.79%本期偿还到期短期信用借款形成 应付账款 2,384,992,878.56 1,798,927,131.85 32.58%本期门店数量增加，以及三季度收购本草堂， 未到期供应商货款增加形成 其他应付款 445,717,860.65 157,064,051.13 183.78%三季度收购本草堂，往来款项增加形成 一年内到期的非流动 914,644,404.94 2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房租 负债 合同形成 其他流动负债 2,253,007.65 1,100,593.25 104.71%本期合同负债确认的税款增加形成 长期借款 36,262,606.20 三季度收购本草堂，并表后新增长期借款形成 租赁负债 1,554,957,148.04 2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房租 合同形成 预计负债 7,199,803.39 三季度收购本草堂，并表后新增预计负债形成 其他综合收益 460,104.06 324,672.22 41.71%境外子公司外币报表折算差异形成 少数股东权益 100,968,681.68 15,087,895.69 569.20%三季度以控股方式收购本草堂，形成少数股东 权益 利润表项目： 研发费用 3,866,498.12 871,840.16 343.49%本期中药研发项目投入增加形成 财务费用 56,993,715.76 3,744,573.14 1422.04%2021年起首次执行新租赁准则，租赁利息费用 增加形成 其他收益 38,715,309.56 24,819,187.39 55.99%本期收到的与日常经营相关的政府补助增加形 成 投资收益 14,553,750.74 26,782,928.08 -45.66%本期理财收益减少形成 项目 期末/年初至报告 上年度期末/上年 同比增减 变动原因 期末 同期 （%） 信用减值损失 -4,025,093.11 -2,838,498.47 41.80%本期应收款项增加导致期末计提的坏账准备增 加形成 资产减值损失 -72,937,913.71 -43,129,177.79 69.12%本期计提的存货跌价准备增加形成 营业外支出 7,917,964.90 3,937,079.48 101.11%本期报废固定资产增加形成 所得税费用 107,942,047.69 163,515,602.77 -33.99%本期可抵扣暂时性差异增加形成 少数股东损益 -1,690,609.30 -143,878.09 1075.03%本期控股子公司亏损增加形成 现金流量表项目： 取得投资收益收到的 19,723,621.22 31,234,763.89 -36.85%本期理财收益减少形成 现金 投资支付的现金 1,472,800,741.00 3,731,200,000.00 -60.53%本期公司购买的结构性存款减少形成 取得子公司及其他营 49,984,313.46 本期购买子公司支付收购款形成 业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动 303,679,335.00 88,984,262.00 241.27%本期支付的资产组收购款项增加形成 有关的现金 投资活动产生的现金 673,651,861.65 -228,900,322.37 394.30%本期收回到期的理财产品增加形成 流量净额 吸收投资收到的现金 18,672,240.00 66,891,240.00 -72.09%本期公司股权激励计划授予预留部分，收到缴 纳款项同比减少形成 取得借款收到的现金 110,000,000.00 -100.00%上期公司取得了短期信用借款形成 偿还债务支付的现金 751,190,869.64 本期偿还到期债务及2021年起首次执行新租赁 准则重新确认房租支付的现金流量项目形成 筹资活动产生的现金 -935,430,305.48 3,821,735.66 -24576.58%上期取得信用借款、本期偿还部分短期信用借 流量净额 款及2021年起首次执行新租赁准则重新确认房 租支付的现金流量项目形成 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 33,878 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 30.51% 181,921,090 136,440,817 质押 49,450,000 刘琼 境内自然人 13.08% 77,964,100 58,473,075 广州白云山医药 集团股份有限公 国有法人 7.03% 41,928,721 0 司 香港中央结算有 境外法人 4.02% 23,986,344 0 限公司 中国银行股份有 限公司－广发医 其他 1.58% 9,411,269 0 疗保健股票型证 券投资基金 周红云 境内自然人 1.21% 7,186,920 0 赵飚 境内自然人 1.13% 6,738,453 0 质押 296,000 中国工商银行股 份有限公司－融 通健康产业灵活 其他 0.86% 5,131,700 0 配置混合型证券 投资基金 基本养老保险基 其他 0.75% 4,500,000 0 金八零五组合 韩红昌 境内自然人