2019年一心堂药业集团股份有限公司年报

一心堂药业集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020-036 号 2020 年 03 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人代四顺及会计机构负责人(会计主管人员)肖冬磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年度权益分派方案 实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ......11 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16 第五节 重要事项...... 40 第六节 股份变动及股东情况 ...... 62 第七节 优先股相关情况 ...... 72 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 73 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 77 第十节 公司治理...... 87 第十一节 公司债券相关情况 ...... 93 第十二节 财务报告 ...... 94 第十三节 备查文件目录 ...... 245 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、鸿翔一心堂、股份公司、鸿 指 一心堂药业集团股份有限公司（原：云南鸿翔一心堂药业（集团）股 翔一心堂公司、鸿翔药业 份有限公司） 广西一心堂 指 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 贵州一心堂 指 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 四川一心堂 指 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 重庆一心堂 指 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 山西一心堂 指 山西鸿翔一心堂药业有限公司 鸿云药业 指 云南鸿云药业有限公司 中药科技 指 云南鸿翔中药科技有限公司 点线运输 指 云南点线运输有限公司 三色空间 指 云南三色空间广告有限公司 成都一心堂 指 四川一心堂医药连锁有限公司 上海一心堂 指 上海鸿翔一心堂药业有限公司 天津一心堂 指 天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司 海南一心堂 指 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司，前身为海南联合广安堂药品超市 连锁经营有限公司，发行人之子公司 河南一心堂 指 河南鸿翔一心堂药业有限公司，发行人之子公司 红云制药、华宁鸿翔 指 鸿翔中药科技有限责任公司（原：云南红云制药有限公司） 星际元 指 云南星际元生物科技有限公司，发行人之子公司 云商优品 指 云南云商优品电子商务有限公司 一心堂健康管理 指 一心堂健康管理有限公司，发行人之子公司 康盾健康管理 指 云南一心堂康盾健康管理有限公司，发行人之孙公司 久康一心 指 云南久康一心信息技术服务有限公司，发行人之参股子公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 释义项 指 释义内容 医保店 指 基本医疗保险定点零售药店 指 Online-to-Offline 的缩写，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联 O2O 网成为线下交易前台的一种电子商务模式 指 Business-to-Customer,是电子商务的一种模式，由企业直接面向消费者 B2C 销售产品和服务 财务报表 指 本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注 A 股、股票 指 本公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 一心堂 股票代码 002727 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 一心堂药业集团股份有限公司 公司的中文简称 一心堂 公司的外文名称（如有） Yixintang Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 阮鸿献 注册地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号 注册地址的邮政编码 650500 办公地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号 办公地址的邮政编码 650500 公司网址 www.hx8886.com 电子信箱 1192373467@qq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李正红 肖冬磊、阴贯香 联系地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号 号 电话 0871-68185283 0871-68185283 传真 0871-68185283 0871-68185283 电子信箱 1192373467@qq.com 1192373467@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91530000725287862K 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 因阮鸿献先生、刘琼女士经友好协商，已办理离婚手续，解除婚姻关系。依据阮 鸿献先生、刘琼女士于 2017 年 1 月 2 日共同签署，并经云南省昆明市明诚公证处 公证[（2017）云昆明诚证字第 24 号]公证的《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股 份有限公司股票所有权分割声明》，解除婚姻关系前，阮鸿献先生持有公司 175,680,000 股股票、刘琼女士持有公司 95,648,000 股股票，经一致协商，两人对 解除婚姻关系前所持有的云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司股票所有权 历次控股股东的变更情况（如有） 进行分割，分割后阮鸿献先生持有公司 175,680,000 股股票、刘琼女士持有公司 95,648,000 股股票，阮鸿献先生、刘琼女士对上述分割结果一致同意，不存在异 议和任何纠纷。上述事项公司于 2017 年 1 月 3 日发布公告，公告编号[2017-003 号]。截止 2019 年 12 月 31 日，阮鸿献先生持有公司 180,921,090 股股票，占公司 股份总数的 31.87%，为公司单一第一大股东，同时，阮鸿献担任公司法定代表人、 董事长兼总裁，对一心堂的重大经营决策仍具有较强的控制力，公司控股股东、 实际控制人由阮鸿献先生、刘琼女士变更为阮鸿献先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 方自维、沈胜祺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2018.6.11（2018 年 6 月，公司聘 请东兴证券股份有限公司（以下 简称"东兴证券"）担任公司本次 公开发行可转换公司债券工作的 保荐机构，并与东兴证券签订了 《云南鸿翔一心堂药业（集团） 股份有限公司关于公开发行 A 股 北京市西城区金融大街 5 号 可转换公司债券之保荐协议》。东 东兴证券股份有限公司 （新盛大厦）12、15 层 杨志、余前昌 兴证券已委派余前昌先生、杨志 先生担任公司公开发行 A 股可转 换公司债券的保荐代表人，具体 负责本次公司公开发行 A 股可转 换公司债券的保荐工作及股票上 市后的持续督导工作，持续督导 期限为公司本次公开发行 A 股可 转换公司债券上市当年剩余时间 及其后一个完整会计年度。） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 10,479,093,105.69 9,176,269,668.64 14.20% 7,751,139,413.84 归属于上市公司股东的净利润 （元） 603,917,846.83 521,069,744.32 15.90% 422,714,107.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 590,657,478.96 508,242,970.39 16.22% 388,755,459.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） 982,923,959.92 635,771,681.76 54.60% 391,156,158.70 基本每股收益（元/股） 1.0637 0.9177 15.91% 0.8120 稀释每股收益（元/股） 1.0628 0.9177 15.81% 0.8120 加权平均净资产收益率 14.00% 13.47% 0.53% 16.02% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 7,962,810,916.52 7,355,878,562.60 8.25% 7,146,602,324.10 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,594,923,731.71 4,045,563,115.69 13.58% 3,693,938,649.60 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,587,593,676.71 2,472,429,163.71 2,601,352,069.92 2,817,718,195.35 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 归属于上市公司股东的净利润 175,312,928.56 161,923,511.15 146,853,822.93 119,827,584.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 172,420,653.79 162,209,956.86 143,655,090.18 112,371,778.13 经营活动产生的现金流量净额 98,468,487.43 202,629,248.43 331,689,586.72 350,136,637.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,320,532.70 582,912.74 -3,009,950.27 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,798,286.04 12,154,08