2019年一心堂药业集团股份有限公司一季报

国农业银行股 份有限公司－景 顺长城能源基建其他 0.95% 5,372,415 0 混合型证券投资 基金 中国工商银行股 份有限公司－景 顺长城沪港深精其他 0.90% 5,090,416 0 选股票型证券投 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阮鸿献 45,230,273人民币普通股 45,230,273 刘琼 23,912,000人民币普通股 23,912,000 香港中央结算有限公司 22,824,413人民币普通股 22,824,413 周红云 17,056,260人民币普通股 17,056,260 伍永军 8,425,240人民币普通股 8,425,240 韩红昌 6,080,518人民币普通股 6,080,518 中国农业银行股份有限公司－景 顺长城能源基建混合型证券投资 5,372,415人民币普通股 5,372,415 基金 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城沪港深精选股票型证券投 5,090,416人民币普通股 5,090,416 资基金 中国工商银行股份有限公司－景 5,000,046人民币普通股 5,000,046 顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金 赵飚 4,998,120人民币普通股 4,998,120 上述股东关联关系或一致行动的 除因阮鸿献先生、刘琼女士经友好协商，2016年12月27日，已办理离婚手续，解除 说明 婚姻关系，公司从审慎角度，仍将其视为关联方以外，公司未知前10名股东是否存在 其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 变动超过30%的主要报表项目简要说明： 单位：元 项目 期末/年初至报告年初/上年同期同比增减 变动原因 期末 （%） 资产负债表项目： 应收账款 824,916,317.12606,424,727.12 36.03%本期医保门店快速增加，以及未收医保款项增 加形成 应收利息 433,125.00 0.00 本期购买理财产品，应收利息增加形成 其他流动资产 122,678,474.29646,928,855.67-81.04%本期公司购买结构性存款减少形成 预收款项 13,710,055.55 9,034,482.31 51.75%本期房屋转租预收款增加形成 其他应付款 254,425,895.77166,033,179.83 53.24%2018年年度权益分派方案已获公司2019年3月 21日召开的股东大会审议通过，本期实施权益 分派，应付股利增加形成 应付利息 6,136,991.47 16,072,118.74-61.82%本期偿还中期票据，债券利息减少形成 应付股利 88,968,471.00 0.00 2018年年度权益分派方案已获公司2019年3月 21日召开的股东大会审议通过，本期实施权益 分派形成 一年内到期的非流 399,285,644.09798,898,614.27-50.02%本期偿还2016年第一期中期票据形成 动负债 长期应付款 9,402.39 19,669.93-52.20%本期支付融资租赁款形成 利润表项目： 管理费用 97,485,527.91 55,684,672.29 75.07%同期管理组织和营销组织的架构调整，导致因 人员工资依据组织归属认定的管理费用增加， 以及本期新增安全生产等费用项目形成 研发费用 178,466.19 0.00 公司开展研发项目费用投入形成 财务费用 3,652,336.13 11,273,359.58-67.60%偿还部分到期债券后，当期利息费用减少形成 资产减值损失 13,604,599.75 25,514,358.88-46.68%本期存货跌价准备及坏账准备的计提减少形成 其他收益 13,990,758.39 33,396.1241793.36本期税收政策影响，免征增值税计入其他收益 %形成 投资收益 2,392,386.50 5,606,505.32-57.33%本期购买理财产品产生的投资收益减少形成 资产处置收益 -237,925.00 -731,822.06-67.49%本期出售资产产生的损失同比减少形成 营业外收入 2,452,835.04 557,490.97339.98%本期收到的与企业日常经营活动非相关政府补 助增加形成 营业外支出 1,107,305.43 611,826.82 80.98%本期捐赠及其他支出增加形成 所得税费用 37,950,265.43 28,377,956.44 33.73%本期利润增加及永久性差异纳税调增导致应纳 项目 期末/年初至报告年初/上年同期同比增减 变动原因 期末 （%） 税所得额增加 少数股东损益 381,308.44 -183,758.22307.51%本期控股子公司云南一心堂康盾健康管理有限 公司形成少数股东损益 外币财务报表折算 -253,636.92 -170,499.28 48.76%境外子公司外币报表折算差异形成 差额 现金流量表项目： 收到的税费返还 4,738.07 0.00 子公司四川一心堂医药连锁有限公司本期收到 税收返还形成 收到其他与经营活 20,570,172.14 12,185,529.02 68.81%本期手续费、租金收入及备用金收回等增加形 动有关的现金 成 支付的各项税费 133,993,666.04196,395,158.97-31.77%本期税收政策影响及永久性差异纳税调整导致 支付的企业所得税减少形成 支付其他与经营活 391,225,511.42280,029,377.60 39.71%本期支付房租等其他经营活动相关支出增加形 动有关的现金 成 收回投资收到的现 850,800,000.00210,000,000.00305.14%公司到期收回的理财产品增加形成 金 取得投资收益收到 6,239,069.45 854,355.55630.27%公司到期收回国农业银行股 份有限公司－景 顺长城能源基建其他 0.95% 5,372,415 0 混合型证券投资 基金 中国工商银行股 份有限公司－景 顺长城沪港深精其他 0.90% 5,090,416 0 选股票型证券投 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阮鸿献 45,230,273人民币普通股 45,230,273 刘琼 23,912,000人民币普通股 23,912,000 香港中央结算有限公司 22,824,413人民币普通股 22,824,413 周红云 17,056,260人民币普通股 17,056,260 伍永军 8,425,240人民币普通股 8,425,240 韩红昌 6,080,518人民币普通股 6,080,518 中国农业银行股份有限公司－景 顺长城能源基建混合型证券投资 5,372,415人民币普通股 5,372,415 基金 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城沪港深精选股票型证券投 5,090,416人民币普通股 5,090,416 资基金 中国工商银行股份有限公司－景 5,000,046人民币普通股 5,000,046 顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金 赵飚 4,998,120人民币普通股 4,998,120 上述股东关联关系或一致行动的 除因阮鸿献先生、刘琼女士经友好协商，2016年12月27日，已办理离婚手续，解除 说明 婚姻关系，公司从审慎角度，仍将其视为关联方以外，公司未知前10名股东是否存在 其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 变动超过30%的主要报表项目简要说明： 单位：元 项目 期末/年初至报告年初/上年同期同比增减 变动原因 期末 （%） 资产负债表项目： 应收账款 824,916,317.12606,424,727.12 36.03%本期医保门店快速增加，以及未收医保款项增 加形成 应收利息 433,125.00 0.00 本期购买理财产品，应收利息增加形成 其他流动资产 122,678,474.29646,928,855.67-81.04%本期公司购买结构性存款减少形成 预收款项 13,710,055.55 9,034,482.31 51.75%本期房屋转租预收款增加形成 其他应付款 254,425,895.77166,033,179.83 53.24%2018年年度权益分派方案已获公司2019年3月 21日召开的股东大会审议通过，本期实施权益 分派，应付股利增加形成 应付利息 6,136,991.47 16,072,118.74-61.82%本期偿还中期票据，债券利息减少形成 应付股利 88,968,471.00 0.00 2018年年度权益分派方案已获公司2019年3月 21日召开的股东大会审议通过，本期实施权益 分派形成 一年内到期的非流 399,285,644.09798,898,614.27-50.02%本期偿还2016年第一期中期票据形成 动负债 长期应付款 9,402.39 19,669.93-52.20%本期支付融资租赁款形成 利润表项目： 管理费用 97,485,527.91 55,684,672.29 75.07%同期管理组织和营销组织的架构调整，导致因 人员工资依据组织归属认定的管理费用增加， 以及本期新增安全生产等费用项目形成 研发费用 178,466.19 0.00 公司开展研发项目费用投入形成 财务费用 3,652,336.13 11,273,359.58-67.60%偿还部分到期债券后，当期利息费用减少形成 资产减值损失 13,604,599.75 25,514,358.88-46.68%本期存货跌价准备及坏账准备的计提减少形成 其他收益 13,990,758.39 33,396.1241793.36本期税收政策影响，免征增值税计入其他收益 %形成 投资收益 2,392,386.50 5,606,505.32-57.33%本期购买理财产品产生的投资收益减少形成 资产处置收益 -237,925.00 -731,822.06-67.49%本期出售资产产生的损失同比减少形成 营业外收入 2,452,835.04 557,490.97339.98%本期收到的与企业日常经营活动非相关政府补 助增加形成 营业外支出 1,107,305.43 611,826.82 80.98%本期捐赠及其他支出增加形成 所得税费用 37,950,265.43 28,377,956.44 33.73%本期利润增加及永久性差异纳税调增导致应纳 项目 期末/年初至报告年初/上年同期同比增减 变动原因 期末 （%） 税所得额增加 少数股东损益 381,308.44 -183,758.22307.51%本期控股子公司云南一心堂康盾健康管理有限 公司形成少数股东损益 外币财务报表折算 -253,636.92 -170,499.28 48.76%境外子公司外币报表折算差异形成 差额 现金流量表项目： 收到的税费返还 4,738.07 0.00 子公司四川一心堂医药连锁有限公司本期收到 税收返还形成 收到其他与经营活 20,570,172.14 12,185,529.02 68.81%本期手续费、租金收入及备用金收回等增加形 动有关的现金 成 支付的各项税费 133,993,666.04196,395,158.97-31.77%本期税收政策影响及永久性差异纳税调整导致 支付的企业所得税减少形成 支付其他与经营活 391,225,511.42280,029,377.60 39.71%本期支付房租等其他经营活动相关支出增加形 动有关的现金 成 收回投资收到的现 850,800,000.00210,000,000.00305.14%公司到期收回的理财产品增加形成 金 取得投资收益收到 6,239,069.45 854,355.55630.27%公司到期收回