2024年山东威高骨科材料股份有限公司一季报

公司代码：688161 公司简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 4 月 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 347,912,613.72 -10.74 归属于上市公司股东的净利润 34,905,665.79 -62.92 归属于上市公司股东的扣除非 34,565,231.54 -62.03 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 14,956,094.00 -55.18 基本每股收益（元/股） 0.09 -62.50 稀释每股收益（元/股） 0.09 -62.50 加权平均净资产收益率（%） 0.90 减少 0.96 个百 分点 研发投入合计 29,532,012.18 8.05 研发投入占营业收入的比例 8.49 增加 1.48 个百 （%） 分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 5,052,214,390.30 5,096,573,977.62 -0.87 归属于上市公司股东的所有者 3,882,861,298.62 3,868,918,255.96 0.36 权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 -12,638.05 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 362,219.26 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,085.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 58,922.72 少数股东权益影响额（税后） -3,689.80 合计 340,434.25 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要原因为公司主营业务脊柱产品在去年同期 归属于上市公司股东的 -62.92 仍然执行集采前价格，今年执行集采后价格， 净利润 从而导致本报告期归属于上市公司股东净利润 减少。 归属于上市公司股东的 主要原因为公司主营业务脊柱产品在去年同期 扣除非经常性损益的净 -62.03 仍然执行集采前价格，今年执行集采后价格， 利润 从而导致本报告期归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润减少。 主要原因为公司主营业务脊柱产品在去年同期 经营活动产生的现金流 -55.18 仍然执行集采前价格，今年执行集采后价格， 量净额 营业收入减少，导致报告期经营活动产生的现 金流量净额下降。 基本每股收益（元/股） -62.50 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降， 导致本报告期基本每股收益下降。 稀释每股收益（元/股） -62.50 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降， 导致本报告期稀释每股收益下降。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 包含转融通借出 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 持有有限售条件 股份的限售股份 例(%) 股份数量 数量 股份状态 数量 山东威高集团医用高分子制品 境内非国有法人 202,500,000 50.63 202,500,000 202,500,000 无 0 股份有限公司 威高國際醫療有限公司 境外法人 67,500,000 16.88 67,500,000 67,500,000 无 0 威高集团有限公司 境内非国有法人 30,000,000 7.50 30,000,000 30,000,000 无 0 山东省财金投资集团有限公司 国有法人 25,252,467 6.31 0 0 无 0 威海弘阳瑞信息技术中心（有 其他 23,333,333 5.83 23,333,333 23,333,333 无 0 限合伙） 威海永耀贸易中心（有限合 其他 7,500,000 1.88 0 0 无 0 伙） 香港中央结算有限公司 其他 3,699,752 0.92 0 0 无 0 山东威高骨科材料股份有限公 其他 1,597,266 0.40 0 0 无 0 司回购专用证券账户 中国银行股份有限公司－华宝 中证医疗交易型开放式指数证 其他 1,329,626 0.33 0 0 无 0 券投资基金 上海国鑫投资发展有限公司 国有法人 1,095,523 0.27 0 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省财金投资集团有限公司 25,252,467 人民币普通股 25,252,467 威海永耀贸易中心（有限合伙） 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 香港中央结算有限公司 3,699,752 人民币普通股 3,699,752 山东威高骨科材料股份有限公司回购专用证 1,597,266 人民币普通股 1,597,266 券账户 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易 1,329,626 人民币普通股 1,329,626 型开放式指数证券投资基金 上海国鑫投资发展有限公司 1,095,523 人民币普通股 1,095,523 易方达泰和增长股票型养老金产品－中国工 669,062 人民币普通股 669,062 商银行股份有限公司 瀚亚投资（新加坡）有限公司－瀚亚投资－ 540,444 人民币普通股 540,444 中国 A 股增长基金－RQFII 戴光霞 452,637 人民币普通股 452,637 刘红波 440,000 人民币普通股 440,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高國際醫療有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳 瑞信息技术中心（有限合伙）为公司实际控制人陈学利控制的公司，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资 戴光霞通过投资者信用证券账户持有数量 452,637 股。 融券及转融通业务情况说明（如有） 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，期初出借余 量 320,600 股，期末出借余量 204,600 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归 称） 还 还 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国银行股份有 限公司－华宝中 证医疗交易型开 1,213,626 0.30 320,600 0.08 1,329,626 0.33 204,600 0.05 放式指数证券投 资基金 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 报告期内，公司在销售、研发、生产、海外拓展等方面都取得了较好的进展。 （一） 销售方面 公司坚持多元化、精准化、数智化的产线布局，发挥全骨科产线优势，不断优化产品结构，提升产品盈利能力与周转率。围绕提高临床服务能力及销售团队专业能力和灵活性，采取优化营销组织架构与人员结构、进行渠道整合以降低服务费、根据市场需要调整营销模式以及费用精细化管理等措施，使销售费用率同比下降了 2 个百分点。公司持续打造高效的物流配送体系，通过与专业的物流配送商合作，科学规划市场仓库布局及库存管理，丰富物流配送网络，扩大配送辐射面积，与 2,300 多家经销商合作伙伴共同为 5,000 家医疗机构客户提供高效的物流配送及优质的临床服务。 1、脊柱产线：公司充分发挥脊柱产线全的优势，进行产品结构优化，提高整体毛利，做强头部医院业务覆盖，通过品牌学术活动提升品牌影响力，PKP/PVP+骨水泥、脊柱退变融合、脊柱侧弯手术增长明显，销量同比增长 58%。 2、创伤产线：公司针对性的完善了创伤产品物流布局，发挥配送能力优势，确保临床的及时供应，同时加强和运动医学、人工骨、PRP、负压引流等产品线的协同作用，销量同比增长 26%。 3、关节产线：公司通过配送模式和经销模式的双模式组合，结合配送跟台系统的数字化积累为营销、物流、生产提供有利的数据支撑，提高了产业链运营效率，大幅提升了临床服务能力及终端用户体验，临床植入数据价值初步呈现，产品市场增量明显，销量同比增长超过 30%。 4、运动医学产线：公司抓住集采机遇，发挥骨科丰富的临床渠道及全产线的优势，与骨科产品协同销售，并引进运动医学专业人才，迅速搭建完成运动医学销售和市场团队，快速增量，销量同比增长超过 3.5 倍。 5、组织修复产线：公司不断丰富产品适应症，发挥产品品质优势，不断增加临床科室覆盖，市场份额进一步增加，销量同比增长超过 50%。 6、脊柱微创产线：公司积极进行脊柱微创领域的市场开拓与布局，打造脊柱全内镜手术的整体解决方案，PEEK颅骨修补及摄像系统和椎间孔镜的客户覆盖数量同比实现双位数增长。 （二）研发方面 公司围绕“新兴技术、新材料、再生修复、智能辅助、3D 打印”等领域进行拓展布局，发展具有生命力的产品版图，满足市场多元化需求。报告期内共取得 14 张注册证，其中三类证 12 张。 1、脊柱产线：报告期内，公司“骨填充囊袋系统”和“钛涂层椎间融合器”获得国家药监局审核批准并进入制证阶段。骨填充囊袋系统在传统的椎体成形术基础上，增加了编织网袋，使骨水泥填充时先进入网袋内，再弥散到周围骨组织，最大程度保证了骨水泥的规则填充，并允许骨水泥与周围骨组织的耦合形成对椎体的稳定支撑，有效降低了骨水泥的渗漏风险。钛涂层椎间融合器在 PEEK 材料表面增加了纯钛涂层，微孔涂层有利于骨整合，粗糙表面提高了植入后的即刻稳定性，相较于传统 PEEK 融合器极大的提高了融合效果，具有重要的临床价值和广阔的市场前景。 2、关节产线：报告期内，公司“人工髋关节假体骨小梁髋臼杯系统” 和“人工髋关节假体双动髋臼系统”获得国家药监局注册批准，拟合人体骨小梁结构生物型界面，为骨生长提供所需的空间及良