2018年成都康弘药业集团股份有限公司年报

成都康弘药业集团股份有限公司 2018年年度报告 2019-019 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在销售价格下降、药品研发、募投项目实施、人才缺乏等风险，有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以673,536,680为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 36 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 62 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 71 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 71 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 72 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 80 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 86 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 87 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 193 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康弘药业 指 成都康弘药业集团股份有限公司 康弘制药 指 成都康弘制药有限公司，本公司全资子公司 康弘生物 指 成都康弘生物科技有限公司，本公司全资子公司 济生堂 指 四川济生堂药业有限公司，本公司全资子公司 弘达药业 指 成都弘达药业有限公司，本公司全资子公司 四川康贸 指 四川康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司 成都康贸 指 成都康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司 康弘种植 指 四川康弘中药材种植有限公司，本公司全资子公司 康弘资本有限公司（KANGHONGCAPITALLIMITED），本公司全资 康弘资本 指 子公司 Vanotech 指 VanotechLtd.（先锋科技有限公司），本公司全资子公司 北京康弘 指 北京康弘生物医药有限公司，本公司全资子公司 北京弘健 指 北京弘健医疗器械有限公司，本公司全资子公司 四川弘达 指 四川弘达药业有限公司，本公司全资子公司 IOPtima、IOP 指 IOPtimaLtd.（IOPtima公司），本公司合并报表范围内子公司 江苏艾尔康 指 江苏艾尔康生物医药科技有限公司，本公司参股公司 康弘科技 指 成都康弘科技实业（集团）有限公司，本公司第一大股东 在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行的以人民币认购和交 A股 指 易的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 成都康弘药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 国家药监局、NMPA 指 国家药品监督管理局 卫生部颁布的《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，自2011 新版GMP 指 年3月1日起施行 报告期 指 2018年1-12月会计区间 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 康弘药业 股票代码 002773 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都康弘药业集团股份有限公司 公司的中文简称 康弘药业 公司的外文名称（如有） ChengduKanghongPharmaceuticalGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）KHPG 公司的法定代表人 柯尊洪 注册地址 成都市金牛区蜀西路36号 注册地址的邮政编码 610036 办公地址 成都市金牛区蜀西路36号 办公地址的邮政编码 610036 公司网址 www.cnkh.com 电子信箱 khdm@cnkh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟建军 邓康 联系地址 成都市金牛区蜀西路36号 成都市金牛区蜀西路36号 电话 028-87502055 028-87502055 传真 028-87513956 028-87513956 电子信箱 khdm@cnkh.com khdm@cnkh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100633116839D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 根据2018年12月3日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 历次控股股东的变更情况（如有） 于第一大股东股权结构变动的进展公告》（公告编号：2018-088），2018年11月 27日，公司控股股东由柯尊洪先生变更为柯潇先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 唐炫、张丹娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,917,445,131.66 2,786,497,000.62 4.70% 2,540,031,522.09 归属于上市公司股东的净利润 694,943,801.74 644,199,027.01 7.88% 496,751,944.96 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 629,307,233.20 627,139,864.88 0.35% 487,415,554.03 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 350,884,404.93 766,862,498.03 -54.24% 846,345,107.67 （元） 基本每股收益（元/股） 1.04 0.96 8.33% 0.74 稀释每股收益（元/股） 1.03 0.95 8.42% 0.74 加权平均净资产收益率 18.42% 20.34% -1.92% 18.41% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 5,194,882,257.35 4,586,159,245.38 13.27% 3,758,156,522.19 归属于上市公司股东的净资产 4,083,954,488.70 3,543,449,941.70 15.25% 2,904,885,697.52 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 699,991,074.72 683,312,943.79 799,158,379.93 734,982,733.22 归属于上市公司股东的净利润 205,986,366.58 104,297,272.32 196,173,056.94 188,487,105.90 归属于上市公司股东的扣除非经 192,440,513.94 74,990,097.64 185,428,212.66 176,448,408.96 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,094,762.53 127,665,634.74 65,677,060.41 145,446,947.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -53,315.90 -28,686,777.54 -5,511,275.38 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 103,810,339.31 93,009,909.09 33,576,847.74 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,781,532.17 -4,032,785.23 -748,693.45 捐赠利得 -25,108,807.80 -39,695,177.39 -16,192,738.92 非流动资产报废损益 -62,889.50 -503,960.35 -109,856.61 减：所得税影响额 11,167,225.40 3,032,046.45 1,676,109.07 少数股东权益影响额（税后） 1,783.38 合计 65,636,568.54 17,059,162.13 9,336,390.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资 金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此 类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而 投资收益----理财产品收益 28,875,705.26 产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此， 本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关， 具有可持续性，故将其认定为经常性损益。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步——康健世人、弘济众生”的企业宗旨；始终坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作”的经营理念；始终坚持创新与合作相结合的发展战略，推进公司高质量、高速度、健康发展。 公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械(主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售，2018年主要业务没有发生过重大变化。公司通过“国家企业技术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台，不断积累，构建起具备核心竞争力的四大重点技术： 1、大分子蛋白类药物产业化技术； 2、中成药全产业链标准化质量控制技术； 3、固体口服药物新型制剂技术； 4、化学