2018年成都康弘药业集团股份有限公司一季报

成都康弘药业集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-025 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 699,991,074.72 642,039,416.94 9.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 205,986,366.58 151,596,770.14 35.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 192,440,513.94 151,971,931.61 26.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,094,762.53 69,962,076.74 -82.71% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.23 34.78% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.22 36.36% 加权平均净资产收益率 5.65% 5.09% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,783,289,066.58 4,586,159,245.38 4.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,753,537,020.60 3,543,449,941.70 5.93% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,867,247.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,919,442.97 非流动资产报废损益 -2,125.04 减：所得税影响额 2,399,826.90 合计 13,545,852.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 投资收益----理财产品收益 2,165,949.87列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资 金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此 类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而 产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此， 本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关， 具有可持续性，故将其认定为经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 9,907东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 成都康弘科技实 业（集团）有限境内非国有法人 33.32% 224,626,846 224,626,846 公司 柯尊洪 境内自然人 25.71% 173,307,552 173,307,552 柯潇 境内自然人 8.19% 55,200,000 55,200,000 龚静 境内自然人 4.02% 27,131,380 27,129,690质押 510,000 北京鼎晖维鑫创 业投资中心（有境内非国有法人 3.22% 21,711,933 21,711,933 限合伙） 北京鼎晖维森创 业投资中心（有境内非国有法人 2.24% 15,087,950 15,087,950 限合伙） 天津鼎晖股权投 资一期基金（有境内非国有法人 1.83% 12,327,949 12,327,949 限合伙） 赵兴平 境内自然人 1.56% 10,491,225 10,448,025 钟建军 境内自然人 1.35% 9,134,883 9,091,683质押 570,000 钟建荣 境内自然人 1.21% 8,138,061 8,138,061 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－汇添富 5,480,958人民币普通股 5,480,958 医疗服务灵活配置混合型证券投 资基金 黄博文 4,600,908人民币普通股 4,600,908 黄楚欣 4,201,579人民币普通股 4,201,579 黄炽恒 2,200,000人民币普通股 2,200,000 招商银行股份有限公司－宝盈新 价值灵活配置混合型证券投资基 1,654,500人民币普通股 1,654,500 金 交通银行股份有限公司－富安达 1,563,430人民币普通股 优势成长股票型证券投资基金 1,563,430 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 1,392,149人民币普通股 1,392,149 基金 中国农业银行股份有限公司－宝 盈科技30灵活配置混合型证券投 1,300,000人民币普通股 1,300,000 资基金 全国社保基金五零一组合 1,200,000人民币普通股 1,200,000 中国银行－嘉实增长开放式证券 1,199,442人民币普通股 投资基金 1,199,442 1、公司前10名股东中，柯尊洪为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事 长，赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；钟建军为钟建 上述股东关联关系或一致行动的 荣之弟，柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为控股股东，柯尊洪为实际控制人；2、北京 说明 鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）、北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）、天津鼎 晖股权投资一期基金（有限合伙）为一致行动人；3、公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表 1. 应收票据较期初减少76.88%，主要系本报告期应收票据背书转让所致。 2. 应收账款较期初增长113.16%，主要系报告期回款催收力度减缓所致。 3. 预付账款较期初增长113.33%，主要系本报告期预付合同款增加所致。 4. 其他应收款较期初增长538.65%，主要系本报告期备用金增加所致。 5. 其他流动资产较期初增长46314.73%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。 6. 长期股权投资较期初增加5,412.78万，主要系本报告期对外股权投资增加所致。 7. 应付账款较期初减少42.12%，主要系本报告期支付应付合同款增加所致。 8. 应付职工薪酬较期初减少76.04%，主要系本报告期支付上年度年终奖所致。 9. 应交税费较期初增长53.72%，主要系本报告期应交税金增加所致。 10.其他应付款较期初增长36.50%，主要系本报期应付费用报销款增加所致。 二、利润表 1. 财务费用较上年同期增长56.58%，主要系报告期利息收入减少所致。 2. 投资收益较上年同期减少49.51%，主要系报告期理财收益减少所致。 3. 其他收益较上年同期增加1,776.72万，主要系本报告期子公司康弘制药确认搬迁损失补偿影响所致。 4. 营业外支出较上年同期减少46.00%，主要系本报告期公益捐赠减少所致。 三、现金流量表 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.71%，主要系上年同期子公司康弘制药收到搬迁补偿款所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少255.45%，主要系本报告期购买理财产品增加及支付股权投资款所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 20.00% 50.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 27,968 34,961 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 23,307 业绩变动的原因说明 随着专业化学术推广和传播的不断深入，销售市场逐步扩大，公司产品的 销售业绩持续稳步增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都康弘药业集团股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,187,139,204.48 3,101,582,709.28 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 909,381.60 3,933,534.36 应收账款 355,579,781.43 166,814,172.43 预付款项 29,674,450.04 13,910,379.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,071,156.58 1,890,097.60 买入返售金融资产 存货 185,172,055.72 173,903,308.49 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 793,075,107.66 1,708,671.06 流动资产合计 3,563,621,137.51 3,463,742,872.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 54,127,750.00 投资性房地产 固定资产 443,188,293.97 436,346,437.95 在建工程 241,055,728.22 228,401,992.13 工程物资 固定资产清理 12,047.50 生产性生物资产 油气资产 无形资产 175,170,947.60 178,653,148.63 开发支出 212,082,864.86 199,321,591.16 商誉 长期待摊费用 9,001,767.40 7,7