2019年成都康弘药业集团股份有限公司一季报

成都康弘药业集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-032 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 717,015,649.78 699,991,074.72 2.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 211,005,149.07 205,986,366.58 2.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 197,696,983.53 192,440,513.94 2.73% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 76,206,590.42 12,094,762.53 530.08% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.31 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.30 3.33% 加权平均净资产收益率 5.04% 5.65% -0.61% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 5,345,864,760.65 5,194,882,257.35 2.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,296,053,944.07 4,083,954,488.70 5.19% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 16,939,162.56 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,385,279.46 非流动资产报废损益 -4,994.56 捐赠利得 -3,130,145.82 减：所得税影响额 2,881,136.10 合计 13,308,165.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资 金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此 类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而 投资收益 4,578,157.31 产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此， 本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关， 具有可持续性，故将其认定为经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 9,853 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 成都康弘科技实 业（集团）有限境内非国有法人 33.35% 224,626,846 0 公司 柯尊洪 境内自然人 25.73% 173,307,552 129,980,664 柯潇 境内自然人 8.20% 55,200,000 41,400,000 龚静 境内自然人 4.02% 27,061,238 1,408质押 1,450,000 北京鼎晖维鑫创 业投资中心（有境内非国有法人 1.99% 13,423,207 0 限合伙） 赵兴平 境内自然人 1.40% 9,400,225 7,053,919 北京鼎晖维森创 业投资中心（有境内非国有法人 1.38% 9,327,543 0 限合伙） 钟建军 境内自然人 1.36% 9,127,683 6,845,762 钟建荣 境内自然人 1.21% 8,138,061 6,103,546 天津鼎晖股权投 资一期基金（有境内非国有法人 1.13% 7,619,940 0 限合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 成都康弘科技实业（集团）有限公 224,626,846人民币普通股 224,626,846 司 柯尊洪 43,326,888人民币普通股 43,326,888 龚静 27,059,830人民币普通股 27,059,830 柯潇 13,800,000人民币普通股 13,800,000 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限 13,423,207人民币普通股 13,423,207 合伙） 北京鼎晖维森创业投资中心（有限 9,327,543人民币普通股 9,327,543 合伙） 天津鼎晖股权投资一期基金（有限 7,619,940人民币普通股 7,619,940 合伙） 中国建设银行股份有限公司－兴 7,158,251人民币普通股 7,158,251 全社会责任混合型证券投资基金 张志荣 5,070,001人民币普通股 5,070,001 澳门金融管理局－自有资金 4,679,926人民币普通股 4,679,926 1、公司前10名股东中，柯潇为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长， 柯尊洪、赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；钟建军为 钟建荣之弟，柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为实际控制人；柯潇为公司控股股东；2、 上述股东关联关系或一致行动的 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）、北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）、天 说明 津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）为一致行动人；3、公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表 1、预付款项较期初增长31.86%，主要系本报告期预付合同款增加所致。 2、其他应收款较期初增长148.74%，主要系本报告期备用金增加所致。 3、其他流动资产较期初增长266.70%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。 4、预收款项较期初增长95.53%，主要系本报告期预收销售款增加所致。 5、应付职工薪酬较期初减少74.38%，主要系本报告期支付上年度年终奖所致。 6、应交税费较期初增长33.02%，主要系本报告期应交相关税费增加所致。 7、其他流动负债较期初减少30.81%，主要系本报告期预提折扣减少所致。 二、利润表 1、研发费用较上年同期增长43.09%，主要系报告期研发投入增加所致。 2、财务费用较上年同期减少80.32%，主要系报告期汇率波动所致。 3、投资收益较上年同期增长105.59%，主要系本报告期理财收益增加所致。 三、现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长530.08%，主要系本报告期销售商品收到的现金增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100.00%，主要系本报告期无筹资活动现金收支所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《康弘药 2019年03月06日 实地调研 机构 业：2019年3月8日投资者关系活动 记录表》 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《康弘药 2019年03月20日 实地调研 机构 业：2019年3月20日投资者关系活动 记录表》 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都康弘药业集团股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,844,380,147.93 2,493,129,072.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 491,452,309.68 415,447,718.15 其中：应收票据 61,093,256.68 156,674,460.40 应收账款 430,359,053.00 258,773,257.75 预付款项 35,131,767.74 26,644,148.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,271,905.06 8,953,885.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 251,555,060.51 254,072,048.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 786,865,336.95 214,582,058.18 流动资产合计 3,431,656,527.87 3,412,828,931.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,374,672.13 9,499,956.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 429,832,703.57 441,832,232.91 在建工程