2016年贵州信邦制药股份有限公司一季报

贵州信邦制药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张观福、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主管人员)杨兴鉴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,160,892,337.65 853,064,713.73 36.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,608,689.07 33,050,311.03 31.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 46,415,961.28 31,861,233.80 45.68% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,594,680.70 -59,467,279.86 129.59% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 1.00% 1.37% -0.37% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 10,285,530,226.70 6,504,893,566.80 58.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,201,997,461.85 2,541,866,372.89 143.99% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,427,750.15 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,958,534.05 减：所得税影响额 -890,289.90 少数股东权益影响额（税后） 1,166,778.21 合计 -2,807,272.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 85,821 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张观福 境内自然人 25.19% 429,414,349 337,084,625质押 271,800,000 贵州贵安新区金 域投资中心（有境内非国有法人 10.27% 175,175,957 175,175,957质押 152,660,000 限合伙） UCPHARM COMPANY 境外法人 5.66% 96,460,903 96,460,903 LIMITED 琪康国际有限公 境外法人 3.76% 64,069,935 64,069,935质押 64,069,935 司 北京民生新晖投 资合伙企业（有境内非国有法人 3.25% 55,465,868 55,465,868质押 39,890,000 限合伙） 安怀略 境内自然人 2.97% 50,550,420 48,669,620质押 48,669,620 嘉兴海东清投资 管理合伙企业 境内非国有法人 2.32% 39,520,958 39,520,958质押 39,520,958 （有限合伙） 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配境内非国有法人 2.12% 36,110,427 0 置混合型证券投 资基金 杭州海东清科技 境内非国有法人 1.61% 27,481,806 27,481,806质押 27,481,806 有限公司 深圳市对口支援 国有法人 1.33% 22,651,520 0 办公室 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张观福 92,329,724人民币普通股 92,329,724 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 36,110,427人民币普通股 36,110,427 资基金 深圳市对口支援办公室 22,651,520人民币普通股 22,651,520 全国社保基金一一七组合 13,274,667人民币普通股 13,274,667 汇添富基金－建设银行－中国人 寿－中国人寿委托汇添富基金公 13,190,781人民币普通股 13,190,781 司股票型组合 中国工商银行－汇添富优势精选 10,000,000人民币普通股 10,000,000 混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 7,902,229人民币普通股 7,902,229 证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－银 7,538,844人民币普通股 7,538,844 华中国梦30股票型证券投资基金 中国工商银行－中银持续增长混 7,154,143人民币普通股 7,154,143 合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－鹏 6,509,587人民币普通股 6,509,587 华医药科技股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在管理关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持 说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较年初增加256.47%，主要原因为报告期收到重大资产重组配套募集资金；2、非流动资产较年初减少83.79%，主要原因为理财产品报告期内到期，未再继续购买；3、无形资产、商誉分别较年初增加72.66%、265.89%，主要原因为合并报表中确认与收购中肽生化有关的商誉及非专有技术评估增值； 4、应付票据较年初增加69.49%，主要原因系报告期增加票据支付所致； 5、其他应付款、长期借款分别较年初增加33.91%、405.45%，主要原因系报告期合并中肽生化所致； 6、股本、资本公积分别较年初增加36.27%、430.71%，主要原因系报告期内完成了发行股份及支付现金购买中肽生化有限公司； 7、营业收入上年同期增加36.08%，主要原因系医药流通板块及医疗服务板块收入增长；8、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加31.95%，主要原因系报告期将中肽生化有限公司纳入合并报表范围。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司与中肽生化的重大资产重组事项 公司与中肽生化的重大资产重组已于2015年11月25日获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核无条件通过，并于2015年12月7日，公司收到中国证监会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARMCOMPANYLIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2814号）文件，中国证监会核准公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》。2015年12月16日，中肽生化100%股权已过户至公司名下，公司持有中肽生化100%的股权，方案中公司发行股份购买资产部分已于2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市；方案中的募集配套资金部分已于2016年1月29日登记完成并于2016年2月4日上市。本次重组方案完成后，公司股本由1,251,136,330股变为1,704,895,788股。 中肽生化有限公司于2016年1月1日纳入公司合并报表范围。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 重大资产重组中发行股份购买资产的新 2016年01月04日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 增股份上市 重大资产重组中募集配套资金的新增股 2016年02月03日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 份上市 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 关于科开医 药剩余0.19% 股权的收购 承诺：将以10 2014年03月至股权收购 公司、安怀略其他承诺 元/出资额的 正常履行中 14日 完毕 价格用现金 继续收购科 开医药剩余 0.19%股权。 关于股份锁 定期的承诺： 在本次重大 资产重组过 程中，以资产 张观福、安怀股份限售承 2014年04月 认购而取得 3年 正常履行中 略、马懿德诺 02日 的信邦制药 股份自上市 资产重组时所作承诺 之日起三十 六个月内不 得转让。 关于股份锁 定期的承诺： 在本次重大 资产重组过 程中，以现金 股份限售承 2014年05月 金域投资 认购而取得 3年 正常履行中 诺 16日 的信邦制药 股份自上市 之日起三十 六个月内不 得转让。 关于同业竞 1、关于同业 签署之日至 2014年05月 金域投资 争、关联交 竞争的承诺： 本机构不再 正常履行中 16日 易、资金占用（1）、本企业 系信邦制药 方面的承诺 及本企业除 股东之日止 信邦制药及 其控股子公 司外的其他 关联方不利 用本人及本 人控制的相 关公司对信 邦制药的控 制关系进行 损害。（2）、 本企业及本 企业除信邦 制药及其控 股子公司外 的其他关联 方不直接或 间接从事、参 与或进行与 信邦制药或 其控股子公 司的业务存 在竞争或可 能构成竞争