2017年江苏澳洋健康产业股份有限公司三季报

江苏澳洋科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,302,901,981.85 4,122,526,891.08 28.63% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,418,112,396.58 1,190,427,820.38 19.13% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 1,411,422,851.81 11.20% 4,021,214,603.87 15.70% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 73,922,354.07 -30.54% 170,542,141.33 -15.04% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 71,502,337.18 -26.21% 158,765,367.76 -11.64% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -298,882,796.22 -301.72% -321,614,585.73 -230.12% 基本每股收益（元/股） 0.1008 -34.20% 0.2326 -19.49% 稀释每股收益（元/股） 0.1008 -34.20% 0.2326 -19.49% 加权平均净资产收益率 5.39% -45.72% 13.37% -25.43% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -375,649.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,425,483.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,380,730.40 减：所得税影响额 3,677,745.23 少数股东权益影响额（税后） 7,214,584.70 合计 11,776,773.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 46,799 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 澳洋集团有限 境内非国有法 质押 公司 人 49.11% 360,130,731 120,047,752 303,550,000 迟健 境内自然人 2.55% 18,675,100 14,006,325 沈卿 境内自然人 2.34% 17,166,000 张林昌 境内自然人 1.47% 10,765,323 宋满元 境内自然人 0.55% 4,042,000 3,600,000 顾宝洪 境内自然人 0.40% 2,905,070 许滟鑫 境内自然人 0.37% 2,722,100 郭东涛 境内自然人 0.34% 2,462,415 陈晓宁 境内自然人 0.31% 2,299,170 陈艳香 境内自然人 0.31% 2,283,630 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 澳洋集团有限公司 240,082,979 人民币普通股 240,082,979 沈卿 17,166,000 人民币普通股 17,166,000 张林昌 10,765,323 人民币普通股 10,765,323 迟健 4,668,775 人民币普通股 4,668,775 顾宝洪 2,905,070 人民币普通股 2,905,070 许滟鑫 2,722,100 人民币普通股 2,722,100 郭东涛 2,462,415 人民币普通股 2,462,415 陈晓宁 2,299,170 人民币普通股 2,299,170 陈艳香 2,283,630 人民币普通股 2,283,630 中国工商银行－华安中小盘成 人民币普通股 长混合型证券投资基金 2,000,000 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动 1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先 生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 的说明 2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。 1、公司前10名普通股股东中，张林昌通过普通证券账户持有公司股票5,258,523股， 通过投资者信用证券账户持有5,506,800股，合计持有10,765,323股； 2、顾宝洪通过普通证券账户持有公司股票880,000股，通过投资者信用证券账户账户 前10名普通股股东参与融资融 账户持有2,025,070股，合计持有2,905,070股； 券业务情况说明（如有） 3、郭东涛持有的2,462,415股全部通过投资者信用证券账户账户持有； 4、陈晓宁持有的2,299,170股全部通过投资者信用证券账户账户持有； 5、陈艳香持有的2,283,630股全部通过投资者信用证券账户账户持有； 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 货币资金比上年度期末增长49.24%，主要系因为本期销售商品收到的货币资金增加所致； 2. 应收票据比上年度期末增长181.76%，主要系因为票据池业务增加所致 3. 其他非流动资产比上年度期末下降84.48%，主要系因为本期末增值税留抵减少所致； 4. 流动资产合计比上年度期末增长45.63%，主要系因为货币资金和应收票据增加所致； 5. 在建工程比上年度期末增长1153.75%，主要系因为阜宁三期项目工程增加所致； 6. 短期借款比上年度期末增长73.04%，主要系因为本期内借款增加所致； 7. 应付票据比上年度期末增长132.27%，主要系因为购买原材料增加新开票据所致； 8. 预收款项比上年度期末下降55.32%，主要系因为年初预收款项转入营业收入所致； 9. 应交税费比上年度期末下降30.79%，主要系因为本期缴纳年初未缴增值税所致； 10. 应付利息上年度期末增长121.63%，主要系因为本期内借款增加所致； 11. 一年内到期的非流动负债比上年度期末下降86.46%，主要系因为本报告期已偿还澳洋医院一年内到期的项目贷款所致； 12. 流动负债合计比上年度期末增长32.49%，主要系因为本期阜宁收到工程押金增加所致； 13. 长期借款比上年度期末增长100%，主要系因为澳洋医院增加项目贷款所致； 14. 未分配利润比上年度期末增长69.36%，主要系因为本期利润增加所致； 15. 少数股东权益比上年度期末增长36.77%，主要系因为本期利润增加所致; 16. 营业外收入比上年同期下降32.84%，主要系因为本期收到的政府补贴比上年同期减少所致； 17. 非流动资产处置利得比上年同期下降95.37%，主要系因为上年同期有出售房产土地； 18. 营业外支出比上年同期增长148.18%，主要系因为本期赔偿支出增加所致； 19. 非流动资产处置损失比上年同期增长202.41%，主要系因为本期固定资产处置损失增加所致； 20. 收到的税费返还比上年同期增长71.78%，主要系因为本期内收到的政府返还税费比上年增加所致； 21. 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长149.02%，主要系因为本期收到的工程押金增加所致； 22. 支付的各项税费比上年同期增长34.33%，主要系因为本期内支付的增值税、所得税费用增加所致； 23. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降230.12%，主要系因为本期销售毛利下降所致； 24. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降98.93%，主要系因为上年同期有出售房产土 地收回现金所致； 25. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期下降100%，主要系因为本期内未有发生； 26. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长296.71%，主要系因为阜宁三期工程增加所致； 27. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降121.58%，主要系因为本期固定资产投入增加所致； 28. 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长1937.25%，主要系因为本期回购股份大于上年同期所致； 29. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长1211.37%，主要系因为本期吸收投资增加、借款增加所致； 30. 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长136.53%，主要系因为本期汇率变动的影响增加所致； 31. 现金及现金等价物净增加额比上年同期下降333.95%，主要系因为本期固定资产投资支出增加所致； 32. 营业税金及附加比上年同期增长207.25%，主要系因为本期统计口径包含了房产税、土地税及印花税； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动 至 幅度 -22.85% 8.01% 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动 至 区间（万元） 20,000 28,000 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万 元） 25,924.22 1、本期计提股权激励成本较多。 业绩变动的原因说明 2、纤维产业经营情况保持稳定，健康产业持续提升，业绩稳步增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,040,474,185.33 697,174,387.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 652,238,484.42 231,483,997.91 应收账款 298,639,188.92 287,068,852.85 预付款项 166,027,694.09 172,000,693.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 38,706,542.81 31,261,939.54 买入返售金融资产 存货 518,420,106.42 442,730,382.68 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,774,284.59 6,951,160.82 流动资产合计 2,721,280,486.58 1,868,671,415.64 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产