1997年哈药集团人民同泰医药股份有限公司中报

哈尔滨天鹅实业股份有限公司一九九七年度中期报告 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司 董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 一、财务报告(未经审计) １.简化的资产负债表(合并) 1997年6月30日 金额单位:元 项 目 年 初 数 期 末 数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 233749755.32 221032742.74 258201082.38 244789442.69 长期投资 25883824.46 40142761.97 25637824.46 39615214.99 固定资产净值 213649820.56 213393728.13 203029265.68 202789388.64 在建工程 164384778.09 164384778.09 174829292.70 174829292.70 固定资产清理 6759.80 6759.80 无形及递延资产 8623829.88 5705628.87 8449272.90 5532073.89 资产总计 646292008.31 644659639.80 670153497.92 667558890.89 流动负债 195569834.60 193937466.09 214952892.79 212358265.76 长期负债 36799405.24 36799405.24 36227869.24 36227869.24 负债合计 232369239.84 230736871.33 251180742.03 248586135.00 少数股东权益 股 本 120153000.00 120153000.00 120153000.00 120153000.00 资本公积 258015156.76 258015156.76 258015.156.76 258015156.76 盈余公积 31878448.55 31878448.55 31878448.55 31878448.55 未分配利润 3876163.16 3876163.16 8926150.58 8926150.58 股东权益合 413922768.47 413922768.47 418972755.89 418972755.89 负债及股东权益合计646292008.31 644659639.80 670153497.92 670153497.92 ２.简化的损益表(合并) 1997年6月30日 金额单位:元 项 目 本 期 数 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 主营业务收入 140046871.34 139234140.93 132713719.36 132713719.36 主营业务利润 2030380.81 2311927.79 2338755.25 2338755.25 其它业务利润 -422640.36 -422640.36 -110498.39 -110498.39 投资收益 4800000.00 4518453.02 5632824.60 5632824.60 营业外收支净额 -466578.78 -466578.78 -632211.22 -632211.22 利润总额 5941161.67 5941161.67 7228870.24 7228870.24 应缴所得税 891174.25 891174.25 1084330.54 1084330.54 净利润 5049987.42 5049987.42 6144539.70 6144539.70 ３.财务指标 指标项目 本 期 数 上年同期 每股收益(元) 0.042 0.051 净资产收益率(%) 1.21 1.48 每股净资产(元) 3.49 3.45 注:财务指标的股本数是以1997年6月30日期末数为计算基础。 ４.财务报表附注 (1) 本期财务报告与1996年度报告相比，会计政策与会计方法没有发生变化； (2) 应收帐款期末余额为61,517,631.34元； 帐 龄 期末余额(元) 比例(%) 一年以内 41,373,483.19 67 一至二年 3,983,762.34 7 二至三年 5,562,502.74 9 三年以上 10,597,883.07 17 在本帐户中无持有5%以上股份的主要股东欠款。 (3) 其它应收款期末余额为66,701,706.09元； 帐 龄 期末余额(元) 比例(%) 一年以内 17,558,236.82 26 一至二年 9,189,380.25 14 二至三年 23,591,664,92 35 三年以上 16,362,424.10 25 在本帐户中持有本公司5%以上股份的主要股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 的应收帐款为125,060.00元。 (4) 待摊费用期末余额为9,523,686.49元，主要是水泥厂待摊销的耐火材料、 中修费及待摊销的房地产开发前期费等。 (5) 预收货款期末余额为24,590,810.57元，主要是哈尔滨水泥厂预收水泥货 款20,639,702.91元； (6) 其它长期负债期末余额为952,450.80元,系住房周转金; (7) 预提费用期末余额为3,228,548.05元， 系哈尔滨水泥厂提取的大修理费 及土地租金； (8) 本公司其它业务利润为-422,640.34元，主要是哈尔滨水泥厂运输部门亏 损； (9) 本公司投资收益为4,800,000.00元，主要是公司对外联营投资收益2,800, 000.00元和证券投资收益2,000,000.00元； (10)本期营业外收支净额为-466,578.78元， 主要是哈尔滨水泥厂子弟学校费 用支出。 ５.关联企业及关联交易 单位名称 注册资金 主营业务 经济性质 法人代表 与本企业关系 哈尔滨建筑材 料工业(集 水泥、新型 团)公司 33222万元 建筑材料等 国有 丁洪利 本公司大股东 哈尔滨鑫悦房 地产开发有 不参与经营按 限公司 600万美元 房地产 中外合资 郭春光 协议收取回报 哈尔滨三环实 出租车及 不参与经营按 业公司 1063万元 旅游 股份制 姜 民 协议收取回报 本报告期内公司无关联交易。 二、经营情况的回顾与展望 １.上半年经营情况的回顾 上半年，公司认真贯彻落实年初股东大会制定的各项计划，努力克服煤、电、 运涨价及北方季节性销售对建材行业的影响，完成了上半年的生产经营计划。截止 6月末 ，公司实现主营业务收入14,004.71万元，完成年计划的47%， 比上年同期 增长5.49%,主导产品水泥产量47.2万吨，完成年计划 50. 77%，比上年同期增长2 .33%；实现利润总额594.11万元,完成年计划47.53%，比上年同期下降17.81%。 总 结上半年公司着重抓了以下几项工作： (1) 在企业管理方面，我们继续抓好学邯钢、 抓各项管理和规章制度修定与 完善，不断深化企业内部机制配套改革，在搞活经营、减员增效方面迈出了积极的 一步。公司在节约开支，降低各项费用的同时,为了降低生产成本， 加强产品质量 管理,公司主导产品425#早强型普通水泥和API油井水泥已通过国家ISO9000 质量系 统认定。 (2) 在营销工作方面，公司抓住市场，积极克服水泥市场疲软， 销售不畅等 困难，不断加大销售力度，改进服务质量，广开销售渠道，今年上半年先后在外阜 增设了3个销售网点,加强了营销网络的建设，使销售量超出生产量一万多吨。 (3) 在生产技术管理方面，公司狠抓5#水泥窑的达标达产工作。 为了确保全 年经营目标的完成，上半年，公司进一步加强了对5#窑达标达产工作的组织领导， 落实和配备了强有力的领导班子,加大了管理力度，狠抓了5# 水泥窑运转率和台时 能力的提高,经全员努力5#窑实现了整月达产的目标，为5# 水泥窑验收工作创造了 条件。 (4) 在房地产开发方面， 公司努力克服因解困住宅工程的大力推进和工程建 设资金紧张等种种困难，多方筹集资金，抓好已开工商品房工程建设，截止到6 月 末,公司已开商品房工程项目在工程质量达到标准的前提下都已完成工程进度， 为 确保年底商品房竣工销售提供可靠保证。 ２.下半年经营计划 (1) 狠抓公司主导产品水泥的营销工作,抓住7、8、9三个月的销售旺季， 全 力以赴扩大水泥产品销售；同时，努力增加525#高标号水泥和API 油井水泥的销售 比重,提高高标号水泥销量，进一步提高销售服务质量， 加强对销售人员的职业道 德和敬业精神的教育，提高“天鹅”牌水泥在市场上的竞争能力，为完成全年计划 奠定基础。 (2) 在抓好公司产品营销工作的同时，抓好4#、5# 窑达标达产和技改验收工 作。公司要在上半年基础上，认真总结经验，进一步加大工作力度，努力完成实现 5#窑季度达标达产；同时，抓好4#窑的达标达产工作，力争实现月达标达产，迎接 国家对哈尔滨水泥厂技改项目的验收。 (3) 抓住商品房开发建设工程不放松，努力克服和解决施工中的困难， 力争 整个工程十月底全面竣工；同时，要做好商品房销售的宣传工作，进一步充分利用 各种媒介进行对外宣传，加强销售队伍的力量，采取多层次、多方位、灵活机动的 销售办法，抓住销售工作重点不放松。 三、重大事件说明 １.根据国务院证券委、中国人民银行 、国家经贸委5月21日联合颁布的《严 禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司进行了认真的自查。经自查, 本公 司没有从事任何违规的事项。 2.在报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 １.在报告期内公司股本结构未发生任何变化。 ２.股权结构 截止到1997年6月30日公司的股权结构如下： 单位:股 每股面值:1元 期初数 本次增减变动 期末数 1.尚未流通股份 国家股份 89,903,000 ─── 89,903,000 尚未流通股份合计 89,903,000 ─── 89,903,000 2.已流通股份 境内上市的人 民币普通股 30,250,000 ─── 30,250,000 已流通股份合计 30,250,000 ─── 30,250,000 3.股份总数 120,153,000 ─── 120,153,000 ３.主要股东持股情况 单位：万股 名次 股 东 名 称 期末持股数 占总股本% 1. 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 8,990.3 74.824 2. 倍特实业 36.2 0.030 3. 蔡 一 伟 27.0 0.022 4. 曾 根 锭 20.6 0.017 5. 何 润 明 15.0 0.012 6. 徐 忆 14.0 0.012 7. 黄 月 元 11.8 0.010 8. 贾 奎 庭 10.3 0.009 9. 纪 清 惠 10.0 0.008 10. 新疆租赁 10.0 0.008 五、股东大会简介 哈尔滨天鹅实业股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月26 日上午九时整 在公司总部会议室召开。参加会议的股东人数为17人，共代表股数89,911,349股， 占总股数的74.83%，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定，会议有效。 会议经过认真审议，表决通过了以下决议： 1.审议通过1996年度董事会工作报告及1997年度工作安排； 2.审议通过1996年度监事会工作报告； 3.审议通过1996年度财务决算报告； 4.审议通过1996年度利润分配方案及用资本公积金转增股本方案；1996年度本 公司可供股东分配利润8,165,113.92元。按净利润的30%提取任意盈余公积金2,881, 804.91元,加上年结转利润4,600,504.15元，股东实际可分配利润9,883,813.16元； 向全体股东按每10股派送0.50元现金红利(含税)，计6,007,650.00元；剩余利润3 ,876,163.16元转入下年度分配。 按1996年末股份总额向全体股东用资本公积金以10:1的比例转增股本,即每 10 股转增1股股本，总计转增12,015,300股。 5.审议通过修改公司章程； 6.选举产生第二届董事会、监事会成员。 六、备查文件 １.载有董事长亲笔签名的中期报告原本； ２.1996年度公司股东大会文件； ３.股东查阅文件地址：哈尔滨市道里区共乐街182号6楼607室。 ４.电 话：0451-4624124 传 真：(0451)4624142 ５.邮政编码：150076 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 一九九七年八月二十六日