2011年金正大生态工程集团股份有限公司一季报

山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 4,425,625,340.43 4,357,598,269.85 1.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,837,710,767.11 2,719,315,776.38 4.35% 股本（股） 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.05 3.88 4.38% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,616,080,289.55 1,134,554,752.34 42.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 118,394,990.73 82,675,786.44 43.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -616,497,285.73 -278,588,723.94 -121.29% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.88 -0.46 -91.30% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 加权平均净资产收益率（%） 4.26% 7.92% -3.66% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.24% 7.91% -3.67% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 471,200.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 990.00 合计 472,190.00 - 1  山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,298 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基 2,032,973 人民币普通股 金 全国社保基金一零三组合 1,992,226 人民币普通股 谢起 1,077,486 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 1,040,107 人民币普通股 陈丽英 840,250 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 499,926 人民币普通股 交通银行-科瑞证券投资基金 399,899 人民币普通股 王君 377,300 人民币普通股 黄恬恬 320,000 人民币普通股 东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划 316,600 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 单位：（人民币）元 项目_期末余额_年初余额_增减比例 应收票据_14,514,086.04_500,000.00 _2802.82% 其他应收款_18,514,217.33_6,135,590.87_201.75% 在建工程_96,832,275.34_15,174,468.11_538.13% 短期借款_420,000,000.00_5,000,000.00_8300.00% 应付票据_254,711,300.00_774,949,362.00_-67.13% 应付账款_144,922,644.26_74,003,100.23_95.83% 应交税费_21,232,205.78_12,081,409.31_75.74% 应付利息_1,440,227.78_ 其他非流动负债_25,031,600.00_10,101,600.00_147.80% （1）报告期末，应收票据较年初增加 2802.82%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致； （2）报告期末，其他应收款较年初增加 201.75%，系管理备用金增长所致； （3）报告期末，在建工程较年初增加 538.13%，系公司建设募集资金投资项目所致； （4）报告期末，短期借款较年初增加 8300.00%，系公司春季存储原材料所致； （5）报告期末，应付票据较年初减少 67.13%，系公司应付票据到期承付所致； （6）报告期末，应付账款较年初增加 95.83%，系公司利用供应商的销售政策，延长付款时间所致； （7）报告期末，应交税费较年初增加 75.74%，系公司所得税费用增加所致； （8）报告期末，应付利息较年初增加 1,440,227.78 元，系公司计提短期借款利息所致； （9）报告期末，其他非流动负债较年初增加 147.80%，系公司收到财政拨款所致； 二、利润表项目 单位：（人民币）元 项目_本年累计数_上年同期累计数_增减比例 营业收入_1,616,080,289.55_1,134,554,752.34_42.44% 2  山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 营业成本_1,390,616,410.01_986,608,828.35_40.95% 营业税金及附加_100,837.36_23,100.61_336.51% 销售费用_66,376,913.23_34,276,661.60_93.65% 财务费用_-5,116,736.18 _-202,467.59_2427.19% 资产减值损失_420,179.84_-838,806.55_150.09% 营业外收入_472,190.00_57,134.38_726.46% 所得税费用_26,135,674.42_14,888,504.35_75.54% （1）报告期，营业收入较上年同期增加 42.44%，系产品价格上升及销量稳定上升所致； （2）报告期，营业税金及附加较上年同期增加 336.51%，公司系中外投资企业，根据《关于统一内外资企业和个人城市维护 建设税和教育费附加制度的通知》规定，2010 年 12 月 1 日开始缴纳城市维护建设税及教育税费附加； （3）报告期，销售费用较上年同期增加 93.65%，系随着销售规模扩大公司业务宣传支出增加所致； （4）报告期，财务费用较上年同期减少 2427.19%，系上市募集资金存放银行产生利息所致； （5）报告期，资产减少损失较上年增加 150.09%，系其他应收款余额增加，按照比例计提坏账准备所致； （6）报告期，营业外收入较上年同期增加 726.46%，系公司收到财政拨款所致； （7）报告期，所得税费用较上年同期增加 75.54%，系公司利润增加及母公司所得税率调整所致； 三、现金流量表项目 单位：（人民币）元 项目_本期数_上年同期数_增减金额 经营活动产生的现金流量净额_-616,497,285.73_-278,588,723.94_-337,908,561.79 投资活动产生的现金流量净额_ -92,391,674.41_-11,060,548.03_-81,331,126.38 筹资活动产生的现金流量净额_411,889,108.19_-42,457,361.04_454,346,469.23 （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 337,908,561.79，系公司本期应付票据到期承付与采购原料所致； （2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 81,331,126.38，系公司建设募投项目所致； （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 454,346,469.23 元，系公司短期借款增加所致； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 3  山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东临沂金正 大投资控股有限公司及 实际控制人万连步先生 承诺自本公司股票在证 券交易所上市交易之日 起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其 本次发行前已持有的本 公司股份（包括由该部 分股份派生的股份，如 送红股、资本公积金转 增等），也不由本公司回 购其持有的股份（包括 由该部分股份派生的股 临沂金正大投资 份，如送红股、资本公 控股有限公司； 积金转增等）。公司外资 万连步；德国投 股东德国投资与开发有 发行时所作承诺 报告期内均严格履行 资与开发有限公 限公司及 CRF 化肥投资 司；ＣＲＦ化肥 有限公司承诺自本公司 投资有限公司 设立登记之日起 3 年内 (即 2010 年 11 月 6 日之 前)，且自本公司股票在 证券交易所上市交易之 日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理其 本次发行前已持有的本 公司股份（包括由该部 分股份派生的股份，如 送红股、资本公积金转 增等），也不由本公司回 购其持有的股份（包括 由该部分股份派生的股 份，如送红股、资本公 积金转增等）。 公司控股股东临沂金正 大投资控股有限公司及 实际控制人万连步先生 分别承诺将不会在中国 境内外从事以下活动： 1、以任何形式直接或间 接从事任何与本公司及 本公司控股企业主营业 临沂金正大投资 务构成或可能构成直接 其他承诺（含追加承诺）