2022年贵州三力制药股份有限公司三季报

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 280,350,016.75 18.09 710,137,900.69 15.59 归属于上市公司股东的 39,648,056.50 -6.79 103,639,947.24 -7.40 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 34,150,910.59 -11.54 95,230,388.20 0.29 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 141,348,018.36 -5.28 量净额 基本每股收益（元/股） 0.09 -13.46 0.25 -7.41 稀释每股收益（元/股） 0.09 -13.46 0.25 -7.41 加权平均净资产收益率 3.53 减少 0.85 9.53 减少 1.75 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,606,923,327.51 1,404,991,334.54 21.68% 归属于上市公司股东的 1,141,908,211.86 1,031,458,113.76 15.04% 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 -102,432.14 -82,695.52 处置车辆，报废机器设 益 备、办公设备 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 项目专项经费、专精特 经营业务密切相关， 新“小巨人”企业奖励 符合国家政策规定、 6,578,211.66 8,053,569.36 项目款、研发项目及专 按照一定标准定额或 利补助、上市奖励 定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 1,919,430.81 理财收益 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其 21,319.94 -16,220.91 捐赠支出等 他营业外收入和支出 减：所得税影响额 1,009,699.75 1,476,858.13 少数股东权益影 -9,746.20 -12,333.43 响额（税后） 合计 5,497,145.91 8,409,559.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 15.59% 销售渠道拓展所致 归属于上市公司股东的净利润 -7.40% 营业外收入减少、投资收益下降所致 经营活动产生的现金流量净额 -5.28% 市场人员增加，工资支出增加所致 基本每股收益（元/股） -7.41% 净利润下滑所致 稀释每股收益（元/股） -7.41% 净利润下滑所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 32,988 报告期末表决权恢复的优先 0 东总数 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 持股 持有有限售 情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 (%) 量 股份 数量 状态 张海 境内自然人 188,668,440 45.92 188,668,440 质押 70,000,00 0 王惠英 境内自然人 55,598,400 13.53 55,598,400 质押 29,400,00 0 盛永建 境内自然人 30,131,769 7.33 0 质押 9,300,000 广发证券股份有限 境内非国有 14,602,796 3.55 0 无 0 公司 法人 北京众和成长投资 其他 5,909,400 1.44 0 无 0 中心（有限合伙） 王毅 境内自然人 1,200,000 0.29 1,200,000 无 0 周咸宁 境内自然人 1,000,000 0.24 1,000,000 无 0 徐天松 境内自然人 814,600 0.20 0 无 0 周艳香 境内自然人 743,600 0.18 0 无 0 中国建设银行股份 有限公司－汇添富 中证中药指数型发 其他 711,600 0.17 0 无 0 起式证券投资基金 （LOF） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 盛永建 30,131,769 人民币普通股 30,131,769 广发证券股份有限 14,602,796 人民币普通股 14,602,796 公司 北京众和成长投资 5,909,400 人民币普通股 5,909,400 中心（有限合伙） 徐天松 814,600 人民币普通股 814,600 周艳香 743,600 人民币普通股 743,600 中国建设银行股份 有限公司－汇添富 中证中药指数型发 711,600 人民币普通股 711,600 起式证券投资基金 （LOF） 谭建华 600,000 人民币普通股 600,000 郑唯蓉 597,900 人民币普通股 597,900 国联证券股份有限 500,000 人民币普通股 500,000 公司 黄利强 499,000 人民币普通股 499,000 上述股东关联关系 王惠英系张海的母亲，两人为母子关系，存在一致行动关系。 或一致行动的说明 前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转 无 融通业务情况说明 （如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:贵州三力制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 498,953,218.99 544,218,274.90 交易性金融资产 98,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,056,206.80 15,135,779.70 应收账款 292,140,103.48 256,673,012.56 应收款项融资 33,965,865.92 40,991,757.51 预付款项 12,439,816.64 4,137,534.83 其他应收款 63,713,408.08 51,408,299.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 141,189,038.45 88,567,082.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 498,055.45 415,803.68 流动资产合计 1,044,955,713.81 1,099,547,545.96 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 128,944,706.21 119,131,286.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 171,926,211.18 153,735,540.77 在建工程 39,543,649.62 4,171,515.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 51,105,939.42 20,384,988.22 开发支出 商誉 161,738,316.25 长期待摊费用 1,664,714.47 2,896,978.87 递延所得税资产 7,044,076.55 5,123,478.53 其他非流动资产 非流动资产合计 561,967,613.70 305,443,788.58 资产总计 1,606,923,327.51 1,404,991,334.54 流动负债： 短期借款 205,000,000.00 200,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 149,285,725.98 99,455,960.90 预收款项 合同负债 6,013,996.30 5,828,402.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,861,979.18 3,540,028.19 应交税费 22,664,666.06 21,013,126.18 其他应付款 40,866,982.66 29,827,541.79 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 780,922.01 757,692.35 流动负债合计 437,474,272.19 360,422,752.10 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 10,355,517.92 长期应付职工薪酬 177,699.00 预计负债 递延收益 12,628,496.15 12,503,608.95 递延所得税负债 5,094,232.51 其他非流动负债 非流动负债合计 28,255,945.58 12,503,608.95 负债合计 465,730,217.77 372,926,361.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,862,216.00 410,862,216.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 230,202,170.23 223,392,019.37 减：库存股 26,550,000.00 26,550,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 70,767,975.92 70,767,975.92 一般风险准备 未分配利润 456,625,849.71 352,985,902.47 归属于母公司所有者权益（或股东权 1,141,908,211.86 1,031,458,113.76 益）合计 少数股东权益 -715,102.12 606,859.73 所有者权益（或股东权益）合计 1,141,193,109.74 1,032,064,973.49 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,606,923,327.51 1,404,991,334.54 计 公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉 合并利润表 2022 年 1—9 月 编制单位：贵州三力制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月） 一、营业总收入 710,137,900.69