2015年光正眼科医院集团股份有限公司年报

光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016-020 2016 年 04 月 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主 管人员)苏天峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 章晓东 独立董事 在国外出差 单喆慜 公司在第四节管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分涉及 2016 年度经 营计划的部分为公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该方案是在相关 假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本 公司 2016 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状 况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注 意。 公司在第四节管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司经营 中存在的风险以及公司应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 34 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 55 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 64 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 70 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 200 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《光正集团股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所 保荐人/保荐机构 指 广州证券股份有限公司 公司/本公司 指 光正集团股份有限公司 光正投资 指 光正投资有限公司 光正燃气 指 光正燃气有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 光正集团 股票代码 002524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正集团股份有限公司 公司的中文简称 光正集团 公司的外文名称（如有） Guangzheng Group Co.Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）GZJT 公司的法定代表人 周永麟 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 办公地址的邮政编码 830012 公司网址 http://www.gzss.cc 电子信箱 guangzheng@gzss.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周永麟 冯少伟 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路 266 号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路 266 号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 guangzheng@gzss.cc guangzheng@gzss.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91650000731832724W 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 钢结构网架工程承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、 金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售，天然气的销售、运输（涉及配额 许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 朱瑛、徐珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市先烈中路 69 号东山 广场主楼 5 楼、17 楼 张昱、汤毅鹏 2013 年 4 月 19 日至 今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 555,185,320.48 626,305,185.71 -11.36% 505,428,670.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,497,280.96 -87,657,169.76 107.41% 1,560,258.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -18,995,321.10 -99,125,944.75 80.84% -18,412,044.69 经营活动产生的现金流量净额 （元） 133,121,445.03 95,280,411.69 39.72% 11,929,988.55 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.17 105.88% 0.003 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.17 105.88% 0.003 加权平均净资产收益率 0.84% -10.87% 11.71% 0.21% 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 1,924,961,848.44 2,037,067,295.17 -5.50% 1,991,921,842.53 归属于上市公司股东的净资产 （元） 781,579,262.93 766,776,712.94 1.93% 850,353,401.29 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,259,833.93 99,416,643.29 183,437,411.42 173,071,431.84 归属于上市公司股东的净利润 15,480,190.25 -25,752,229.99 14,546,859.93 2,222,460.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -4,367,728.44 -26,648,619.22 12,812,105.74 -791,079.18 经营活动产生的现金流量净额 -55,721,763.07 67,957,386.40 49,131,585.12 71,754,236.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 27,468,268.87 439,740.86 17,672,574.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,941,578.54 8,202,201.45 5,728,704.18 债务重组损益 150,000.00 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,933,095.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -428,078.70 76,108.83 226,095.70 减：所得税影响额 8,381,501.36 2,925,445.31 3,639,048.15 少数股东权益影响额（税后） 257,665.29 1,256,925.92 16,022.68 合计 25,492,602.06 11,468,774.99 19,972,303.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为钢结构网架工程承包、轻钢结构专项设计、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售，天然气的销售、 运输。作为新疆地区最大的钢结构企业，公司拥有专业的钢结构设计院、先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地，主要 产品涉及轻钢构件、重钢构件、箱型钢构件、网架、塔架、桥垮、彩钢压型板、彩钢夹心板、集成房屋等。公司经过十余年 的发展，积累了丰富的技术经验和人才优势，在谋求钢结构业务发展的同时，公司积极实现多元化经营模式，适时调整组织 架构，布局天然气业务。目前公司天然气板块已初具规模，车用气与居民用气并举，且能为公司带来稳定的现金流及营业利 润。在完成对子公司光正燃气少数股东权益收购项目后，公司将形成钢结构板块与天然气板块并存的双主业模式，进一步实 现稳定增长的盈利能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2015 年 12 月 24 日公司第三届董事会第七次会议通过了《关于转让全资子公司股权 暨关联交易的议案》议案，将持有上海冠顶投资有限公司 100%的股权经审计评估 后，以 3,040 万元转让给光正投资有限公司，公司已收到资产转让款。截止 2015 年 12 月 25 日，工商变更已办理完毕。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 未发生重大变化。 存货 期末存货为 8,182.01 万元，较期初下降 38.78%，主要原因系本期消化以前年度存货 所致。 预付账款 期末预付账款为 8,028.68 万元，较期初增长 91.66%，主要原因系本期向光正燃气少 数股东支付股权收购款所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 钢结构业务： （1）品牌优势 公司致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业，集设计、制造、安装、售后服务为 一体，专业从事轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。 具有建筑工程施工总承包一级资质，钢结构工程专业承包壹级两项施工资质以及轻型钢结构工程设计专项 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 甲级、建筑行业（建筑工程）乙级两项设计资质。秉承“铸精品以传世，求完美而不息”的品质理念，经过 多年发展，积累了丰富的钢结构生产和施工经验，已成为中国西部地区资质最高、规模最大、实力最强的 钢结构建筑企业，多年来为中国的绿色建筑事业健康可持续发展做出了积极的贡献。 （2）地缘及规模优势 公司多年来不断巩固和发展区位优势，先后在疆内承接了投资建设的一系列大 型电站、石油、化工、冶金、电子、制造等轻重型工业厂房以及大型会展中心、机场航站楼、桥梁等大跨 度空间钢结构建筑物。随着“一带一路”国家战略的推进，公司依托新疆基地的规模优势，已将海外业务拓 展至阿拉木图、比什凯克、阿斯塔纳、杜尚别等中亚区域。 天然气业务： （1）稳定的战略合作关系优势，继2014年2月与塔里木油田分公司塔西南石油勘探开发公司签署《光 正燃气有限公司与塔里木油 田分公司塔西南石油勘探开发公司战略合作协议》以后，本年度公司与中石 油新疆销售公司着眼于共同合作开发南疆五地州（喀什、克州、和田、阿克苏、巴州）天然气终端业务签 署了一系列的《加气站资产租赁合同》； （2）区域性低成本的气源供应体系与气源保障体系； （3）拥有多个区域的燃气特许经营权。 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 面对宏观经济和市场环境的变化，2015年度公司董事会和管理层积极调整经营策略，主动适应经济“新常态”，重点从以下几 个方面开展工作： 1、大力推进现有业务转型和发展：钢结构板块以来料加工为主，垫资生产为辅，秉承宁缺勿滥的态度，收缩业务规模，确 保企业现金流充裕；天然气业务方面，通过收购子公司少数股东权益积极拓展业务规模，优化业务布局，在维持利润稳定的 基础上，进一步提升盈利能力。 2、加强管控，提高精细化管理水平。报告期内，公司对业务重新梳理，全面修订各项管理制度，并聘请专业机构依据公司 目前的经营业务编制了《光正集团股份有限公司制度汇编》，以此作为公司化管控的准绳和基础业务手册；按业务类型制定 合同标准样本，全面推行合同标准化审批、签订流程；加强安全生产和质量标准控制，并通过各类专项检查，确保全年无安 全责任事故和质量事故发生。 3、多措并举，提高项目盈利能力。报告期内，公司分项目、分类别进行经营审计，强化项目盈利指标在经营业绩考核中的 比重，并按公司绩效考核管理规定进行绩效兑现；加强项目生产运营全过程管理，从优化施工组织方案、固定资产集中招标 采购、项目部信息化建设等方面入手，不断提高项目管理水平和盈利能力。 4、调整结构，实现资源优化配置。报告期内，公司将上海冠顶投资有限公司100%的股权进行出让，同时推进了对光正燃气 有限公司少数股东股权的收购，并对钢结构业务板块进行了整合，同时积极与中石油开展租赁合作业务，使公司资源更加趋 于向主业集中。 报告期内，通过公司经营层和全体员工的共同努力，2015年度公司实现营业收入55,518.53万元，比上年同期下降11.36%； 其中钢结构行业收入23,463.39万元,较上年同期42,996.77下降45.43%，占营业收入的比重为42.26%；天然气行业收入29,719.08 万元， 较上年同期13,953.85万元上升75.29%，占营业收入的比重为53.53%；供热行业收入1,158.04万元,较上年同期1,547.21 万元下降25.15%，占营业收入的比重为2.09%； 报告期内，公司实现净利润2,545.11万元，其中归属于母公司的净利润为649.73万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 555,185,320.48 100% 626,305,185.71 100% -11.36% 分行业 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 钢结构行业 242,987,435.16 43.77% 432,921,094.76 69.12% -43.87% 天然气行业 297,399,605.86 53.57% 169,542,582.70 27.07% 75.41% 供热行业 14,798,279.46 2.67% 23,841,508.25 3.81% -37.93% 分产品 钢结构工程业务 87,472,081.63 15.76% 312,198,801.02 49.85% -71.98% 钢结构销售业务 155,515,353.53 28.01% 120,722,293.74 19.28% 28.82% 天然气销售 254,202,890.95 45.79% 134,561,966.21 21.49% 88.91% 天然气入户安装 42,934,674.91 7.73% 34,980,616.49 5.59% 22.74% 天然气管网工程 262,040.00 0.05% 供暖 14,798,279.46 2.67% 23,841,508.25 3.81% -37.93% 分地区 新疆地区 505,354,718.09 91.02% 610,252,558.38 97.44% -17.19% 武汉地区 26,585,429.27 4.79% 12,242,829.28 1.95% 117.15% 浙江地区 23,245,173.12 4.19% 3,809,798.05 0.61% 510.14% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钢结构行业 242,987,435.16 215,368,310.72 11.37% -43.87% -50.85% 12.59% 天然气行业 297,399,605.86 128,901,539.00 56.66% 75.41% 70.16% 1.34% 分产品 钢结构工程业务 87,472,081.63 62,876,211.36 28.12% -71.98% -79.83% 27.95% 钢结构销售业务 155,515,353.53 152,492,099.36 1.94% 28.82% 20.50% 6.77% 天然气销售 254,202,890.95 111,945,744.67 55.96% 88.91% 81.05% 1.91% 分地区 新疆地区 505,354,718.09 316,218,691.22 37.43% -17.19% -31.84% 13.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 钢结构行业 销售量 吨 57,467.94 60,390.84 -4.84% 生产量 吨 51,880.73 56,230.59 -7.74% 库存量 吨 10,323.01 15,910.23 -35.12% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 钢结构行业库存量期末较期初下降35.12%，主要原因系本期消化以前年度存货所致 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢结构行业