2014年贵州益佰制药股份有限公司一季报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2014年第一季度报告 1 600594 贵州益佰制药股份有限公司2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................................................................3 二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................4 三、 重要事项............................................................................................................6 四、 附录..................................................................................................................10 2 600594 贵州益佰制药股份有限公司2014年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 窦雅琪 董事 由于个人原因 窦启玲 邓海根 独立董事 由于工作原因 王耕 1.3 公司负责人姓名 窦启玲 主管会计工作负责人姓名 郭建兰 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐代富 公司负责人窦启玲、主管会计工作负责人郭建兰及会计机构负责人（会计主管人员）徐代富保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 3 600594 贵州益佰制药股份有限公司2014年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 4,112,862,001.60 3,200,872,489.03 28.49 归属于上市公司股东的净 3,047,059,429.79 1,923,824,910.28 58.39 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1－3月） （1－3月） 经营活动产生的现金流量 193,917,056.41 197,400,542.37 -1.76 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 609,420,434.76 508,431,478.70 19.86 归属于上市公司股东的净 53,854,880.25 42,480,354.46 26.78 利润 归属于上市公司股东的扣 50,737,784.69 38,199,970.21 32.82 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 2.022 2.723 减少0.70个百分点 （％） 基本每股收益（元/股） 0.140 0.118 18.64 稀释每股收益（元/股） 0.140 0.118 18.64 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 本期金额 项目 说明 （1－3月） 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 财政贴息、政府 4,265,449.15 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 补助等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -565,077.52 所得税影响额 -634,350.04 少数股东权益影响额（税后） 51,073.97 合计 3,117,095.56 4 600594 贵州益佰制药股份有限公司2014年第一季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 8,662 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 股份数量 窦启玲 境内自然人 23.15 91,658,818 4,784,600 质押57,350,662 中国工商银行－广发聚丰股票型证券 未知 4.32 17,121,100 526,300 无 投资基金 中国工商银行－广发聚富开放式证券 未知 2.63 10,406,900 75,400 无 投资基金 中国农业银行－长城安心回报混合型 未知 2.27 9,000,452 无 证券投资基金 中国银行－嘉实主题精选混合型证券 未知 2.13 8,415,090 无 投资基金 朱岳兴 境内自然人 2.04 8,088,847 无 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股 未知 1.94 7,700,000 无 票型证券投资基金 中国工商银行－汇添富均衡增长股票 未知 1.89 7,498,600 无 型证券投资基金 哥伦比亚大学 未知 1.87 7,404,649 无 孙飏 境内自然人 1.78 7,034,500 未知7,017,500 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 股份种类及数量 流通股的数量 窦启玲 86,874,218 人民币普通股 86,874,218 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 16,594,800 人民币普通股 16,594,800 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 10,331,500 人民币普通股 10,331,500 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 9,000,452 人民币普通股 9,000,452 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 8,415,090 人民币普通股 8,415,090 朱岳兴 8,088,847 人民币普通股 8,088,847 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,498,600 人民币普通股 7,498,600 哥伦比亚大学 7,404,649 人民币普通股 7,404,649 甘宁 7,009,772 人民币普通股 7,009,772 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 5 600594 贵州益佰制药股份有限公司2014年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债 表项目变动情况 2014年3月31 2013年12月31 增减变动 报表项目 变动情况及原因 日 日 率% 货币资金 1,208,256,969.24 148,688,148.82 712.61 主要系本期公司非公开发行股票募集资金所致 应收票据 596,758,994.19 878,275,549.54 -32.05 主要系本期银行承兑汇票收款所致 在建工程 70,432,491.55 38,323,642.36 83.78 主要系本期公司投建新版GMP改造二期工程所致 预收账款 189,927,863.09 434,815,676.52 -56.32 主要系本期公司结算上期预收款项所致 应交税费 71,618,423.45 111,276,499.38 -35.64 主要系本期公司缴纳上期流转税及所得税所致 长期借款 41,000,000.00 21,000,000.00 95.24 主要系本期公司新增银行长期借款所致 专项应付款 643,133.09 276,966.51 132.21 主要系本期公司新增专项课题经费所致 资本公积 1,158,201,474.29 124,196,535.03 832.56 主要系本期公司非公开发行股票募集资金所致 2、利润表项目变动情况 2014年第1季 2013年第1季 增减变 报表项目 变动情况及原因 度 度 动率% 营业税金及附加 9,917,301.37 6,114,548.73 62.19 主要系本期公司销售增长营业税附增加所致 主要系本期公司科研开发投入增加及支付漓江 管理费用 45,738,685.45 32,480,423.05 40.82 制药员工辞退福利所致 主要系本期公司增加流动资金筹资资金成本增 财务费用 13,004,612.26 6,656,933.47 95.35 加所致 投资收益 84,557.87 -814,670.38 -110.38 主要系权益法核算长期股权投资本期盈利所致 所得税费用 11,844,375.01 7,541,861.16 57.05 主要系销售增长所得税费用所致 3、现金流量项目变动情况 增减变动