2017年津药达仁堂集团股份有限公司年报

公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王磊 缺席 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李立群、主管会计工作负责人阎敏及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司2017年度实现净利润按中国会计准则核算为 488,894,579.25元，公司年初累计未分配利润1,567,542,806.19元，按《公司章程》规定提取法定盈 余公积金49,927,462元，2017年年度实施利润分配共计分配股利115,330,961.4元，至此，本年累计 可供全体股东分配的利润为1,891,178,962.04元。 2017年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以2017年12月 31 日总股本 768,873,076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）， 派发现金红利总额 153,774,615.2元”。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨 论与分析”之“三、（四）可能面对的风险” 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......13 第五节 重要事项......45 第六节 普通股股份变动及股东情况......68 第七节 优先股相关情况......73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......74 第九节 公司治理......81 第十节 公司债券相关情况......84 第十一节 财务报告......85 第十二节 备查文件目录......204 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 A股 指 公司在上海证券交易所发行的股票 S股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 CNAS 指 China NationalAccreditation Service forConformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATIONLIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 李立群 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦艳 谢希 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新天津市南开区白堤路17号中新 大厦 大厦 电话 022-27020892 022-27020892 传真 022-27020926 022-27020926 电子信箱 zxyy600329@163.com zxyy600329@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http://www.zhongxinyaoye.com 电子信箱 zxyy600329@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 - - 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼 内） 中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 姜斌（合伙人）、刘涛 名称 RSMChioLimLLP 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 8WilkieRoad,#03-08,WilkieEdge,Singapore 外） 228095 签字会计师姓名 NgThiamSoon 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主 2016年 本期 2015年 要 比上 会 2017年 年同 计 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 数 减(%) 据 营 5,689,242,496.07 6,242,572,730.34 6,178,821,796.04 -8.86 7,158,305,898.00 7,080,552,238.18 业 收 入 归 476,079,838.39 423,597,504.41 422,423,006.91 12.39 457,061,250.46 451,442,939.02 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 409,890,301.94 348,166,862.69 347,188,996.06 17.73 350,358,851.80 344,472,923.49 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 -3,972,631.78 417,773,835.39 419,901,909.66 -100.95 374,742,777.17 360,583,419.87 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2016年末 本期 2015年末 末比 上年 2017年末 同期 调整后 调整前 末增 调整后 调整前 减（% ） 归 4,476,757,551.23 4,182,728,866.76 4,139,628,553.80 7.03 3,963,675,425.75 3,921,707,966.87 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 总 6,621,804,787.64 6,443,784,086.92 6,360,677,714.86 2.76 6,160,267,370.73 6,068,877,097.73 资 产 (二) 主要财务指标 2016年 本期比上年 2015年 主要财务指标 2017年 同期增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.62 0.55 0.55 12.73 0.61 0.60 稀释每股收益（元／股） 0.62 0.55 0.55 12.73 0.61 0.60 扣除非经常性损益后的基 0.53 0.45 0.45 17.78 0.46 0.46 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 11.05 10.30 10.38 增加0.75个 13.55 13.54 （%） 百分点 扣除非经常性损益后的加 9.51 8.47 8.53 增加1.04个 10.39 10.33 权平均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,481,831,933.56 1,505,607,235.06 1,306,130,306.63 1,395,673,020.82 归属于上市公司股东 133,753,519.69 143,749,527.54 82,001,780.04 116,575,011.12 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 123,655,977.59 101,359,739.64 77,819,224.79 107,055,359.92 后的净利润 经营活动产生的现金 4,389,635.34 37,468,670.72 -50,352,524.84 4,521,587.00 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 2016年金额 2015年金额 适用） 非流动资产处置损益 39,072,186.72 17,029,844.05 74,299,087.98 计入当期损益的政府补助，但与 11,241,632.77 14,573,962.87 14,789,979.90 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 债务重组损益 -347,520.68 1,555,841.38 -8,916.03 除同公司正常经营业务相关的 13,926,871.31 12,050,308.43 3,550,602.89 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 4,472,099.27 14,779,023.83 24,439,028.24 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 5,153,463.94 26,067,829.04 1,846,438.36 损益项目 少数股东权益影响额 -947,095.30 -1,022,059.30 -825,280.73 所得税影响额 -6,382,101.58 -9,604,108.58 -11,388,541.95 合计 66,189,536.45 75,430,641.72 106,702,398.66 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 54,327,199.85 52,914,843.05 -1,412,356.80 1,045,953.12 合计 54,327,199.85 52,914,843.05 -1,412,356.80 1,045,953.12 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保 健品研发制造及医药商业等众多领域。公司产品资源丰富，拥有17个剂型，502个药品批准文号， 306项专利和1201件专利申请，含括心脑血管药、呼吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、妇 科、儿科用药等多系列产品群。 1、医药制造领域。公司医药制造领域形成了以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中药四大中成药 生产企业为核心，中药材、中药饮片生产、加工、经营企业中新药业药材公司为配套的中药生产 企业群，知名产品包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、清肺消炎丸、藿香正气软胶囊、通 脉养心丸、胃肠安丸、清咽滴丸等。公司还拥有化学原料药及制剂的生产企业中新药业天津新新 制药厂、头孢菌素生产企业天津新丰制药有限公司以及通过合作建立的生物制药企业中新科炬和 生物芯片等。 2、医药商业领域。公司已建成立足天津，覆盖全国，辐射全球的医药商业体系。中新药业医 药公司是天津市药品经销龙头企业，是公司市内商业的支柱企业。中新药业销售公司主营速效救 心丸、舒脑欣滴丸等重点大品种，营销网络覆盖全国。公司以国际贸易部为实体，开展面向全球 的中成药销售，公司连续多年位列全国中成药出口前四强。 3、大健康领域。