2014年哈药集团人民同泰医药股份有限公司年报

公司代码：600829 公司简称：三精制药 哈药集团三精制药股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘春凤（暂时代行）、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管 人员）白媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所有限公司审计，公司2014年度母公司实现净利润32,489,832.54元，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金3,248,983.25 元，当年可供股东分配利润29,240,849.29元，加上年初未分配利润894,267,014.14元，扣除 2014年已分配现金股利77,125,183.40元，本年度可供股东分配的利润为846,382,680.03元。 鉴于公司现状及发展需要，公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本 预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......20 第六节 股份变动及股东情况......25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......28 第八节 公司治理......33 第九节 内部控制......36 第十节 财务报告......38 第十一节 备查文件目录......164 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我们、三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司 哈药股份、控股股东 指 哈药集团股份有限公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司 天鹅股份 指 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 建材集团 指 哈尔滨建筑材料工业（集团）公司 致同、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014年度 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《哈药集团三精制药股份有限公司公司章程》 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后， 不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购 买的药品 GMP 指 英文GoodManufacturing Practice的缩写，是 一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在 药品生产过程中按照GMP要求保证药品质量符合 国家标准 GSP 指 英文GoodSupplyPractice的缩写，是指在药品 流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、 销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质 量标准的一项管理制度。 钙口 指 葡萄糖酸钙口服溶液 锌口 指 葡萄糖酸锌口服液 双口 指 双黄连口服液 二、 重大风险提示 面对严峻的医药行业政策环境和日趋激烈的市场竞争,公司存在一定程度的行业风险、市场风 险及质量风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团三精制药股份有限公司 公司的中文简称 三精制药 公司的外文名称 HarbinPharm.GroupSanjing PharmaceuticalShareholding Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SanChine 公司的法定代表人 空缺 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林本松 程轶颖 联系地址 哈尔滨市香坊区哈平路233号 哈尔滨市香坊区哈平路233号 电话 0451-84675166 0451-84675166 传真 0451-84675166 0451-84675166 电子信箱 linbs@hayao.com chengyiying@sanjing.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路76号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市香坊区哈平路233号 公司办公地址的邮政编码 150069 公司网址 www.sanjing.com.cn 电子信箱 sanjing@sanjing.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券法规部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三精制药 600829 S三精 六、公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 （一）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （二）公司上市以来，主营业务的变化情况 1、三精制药前身天鹅股份于1994年2月在上交所上市，主要从事开发、生产和经营水泥等 建筑材料方面业务。2004年9月28日，根据天鹅股份、建材集团、哈药股份、哈药集团签署的 相关协议，天鹅股份名称变更为"哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司"，股票简称随之变更为" 三精制药"。 2、目前公司的经营范围为：许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围 从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）；生产蔬菜制品【蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）】。 一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造； 工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 （三）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、三精制药原名为哈尔滨天鹅实业股份有限公司(原股票简称"天鹅股份"）,1994年2月在 上交所上市，股票代码为600829。天鹅股份由建材集团发起设立，建材集团持有天鹅股份74.82% 股权，为公司控股股东。 2、2004年哈药股份重组天鹅股份置入医药资产 2003年8月6日，建材集团向哈药股份转让其所持有的天鹅股份7,680万股国家股，占天鹅 股份的股本总额的29.8%。 2004年4月28日，建材集团向哈药股份转让其持有天鹅股份的41,941,935股国家股（因天 鹅股份2003年度资本公积金转增股本，该41,941,935股增至62,912,903股），占天鹅股份的股 本总额的16.27%。 2004年9月28日，天鹅股份名称变更为"哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司"，股票简 称随之变更为"三精制药"。 上述股份转让完成后，哈药股份所持三精制药股份比例增至46.07%，成为三精制药的第一大 股东。 3、2005年7月28日和2006年2月20日，建材集团向哈药集团转让其持有的三精制药的11,115 万股国家股，占三精制药股本总额的28.75%。股份转让完成后，哈药集团、哈药股份合计持有三 精制药74.82%的股份（其中哈药集团持有28.75%、哈药股份持有46.07%）。 4、2006年7月27日，哈药股份向哈药集团转让其持有的三精制药的62,125,398股法人股， 占三精制药股本总额的16.07%。哈药集团持有本公司44.82%的股份，为本公司第一大股东，哈药 股份持有本公司30%的股份。 5、2011年2月11日，哈药股份向哈药集团非公开发行股份，购买哈药集团持有三精制药44.82% 的股份，2012年1月5日，哈药股份获得《证券过户登记确认书》，哈药股份持有三精制药的股 份比例由30%上升至74.82%，哈药集团不再持有三精制药股份，公司控股股东变更为哈药股份。 七、其他有关资料 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五 内） 层 签字会计师姓名 姜韬、陶怡 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 2013年 2012年 主要会计数 上年同 2014年 据 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 营业收入 1,738,794,725. 3,177,004,852. 3,177,004,852. -45.27 4,068,385,292. 4,068,385,292. 40 99 99 74 74 归属于上市 39,851,013.07 6,462,053.85 6,462,053.85 516.69 363,973,307.69 363,973,307.69 公司股东的 净利润 归属于上市 46,981,447.27 -25,274,311.31 -25,274,311.31 不适用 331,178,268.93 331,178,268.93 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 经营活动产 392,578,769.60 -158,312,270.8 -158,312,270.8 不适用 221,573,402.92 221,573,402.92 生的现金流 1 1 量净额 本期末 2013年末 2012年末 比上年 2014年末 同期末 调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前 ） 归属于上市 2,092,791,882. 2,130,066,052. 2,171,461,946. -1.75 2,118,767,010. 2,165,254,237. 公司股东的 03 36 18 38 33 净资产 总资产 3,281,726,679. 3,705,241,259. 3,701,066,070. -11.43 4,056,168,441. 4,051,497,624. 66 64 97 87 46 (二)主要财务指标 本期比上年 2013年 2012年 主要财务指标 2014年 同期增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0687 0.0111 0.0111 518.92 0.6277 0.6277 稀释每股收益（元／股） 0.0687 0.0111 0.0111 518.92 0.6277 0.6277 扣除非经常性损益后的基 0.081 -0.0436 -0.0436 不适用 0.5711 0.5711 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 1.89 0.30 0.30 增加1.59个 18.75 18.35 （%） 百分点 扣除非经常性损益后的加 2.23 -1.19 -1.17 不适用 17.06 16.70 权平均净资产收益率（%） 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 984,840.55 1,027,627.15 -1,294,146.53 计入当期损益的政府补助， 26,586,113.03 60,876,579.59 51,106,282.70 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 债务重组损益 -273,914.50 除上述各项之外的其他营业 -32,017,449.11 -10,465,993.13 -343,977.33 外收入和支出 少数股东权益影响额 -874,257.23 -8,233,567.88 -5,040,111.49 所得税影响额 -1,535,766.94 -11,468,280.57 -11,633,008.59 合计 -7,130,434.20 31,736,365.16 32,795,038.76 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年医药行业面临诸多挑战，受医保控费、招标延缓、新版GMP改造检查等影响，行业增 速放缓，同时医药企业之间整合趋势进一步加强，企业自身也面临成本上升及业绩增长的压力。 面对复杂多变的外部市场环境，日趋严肃的社会及行业监管形势，公司顶住压力，积极应对，加 快调整，以抓好公司“规范、经营、发展”为