2000年哈药集团人民同泰医药股份有限公司年报

哈尔滨天鹅实业股份有限公司2000年年度报告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示 本 公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本 公司年度财务会计报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。 一 、 公司简介 1 、公司名称： 中 文：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 英 文：HARBIN SWAN INDUSTRY COMTANY LIMITED 缩 写：HS 2 、公司法定代表人：丁洪利 3 、公司董事会秘书：乔克荣 联 系地址：哈尔滨市道里区共乐街182 号 联 系电话：0451 ─4624124 传 真：0451 ─4624142 电 子信箱：haswan@public.hr.hl.cn 4 、公司注册地址、办公地址：哈尔滨市道里区共乐街182 号 邮 政编码：150076 公 司电子信箱：haswan@public.hr.hl.cn 5 、公司指定信息披露报刊名称:《上海证券报》 登 载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公 司年度报告备置地点：公司公关部 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股 票简称：天鹅股份 股 票代码：600829 二 、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要会计数据及业务数据 ((单位:人民币元 合并报表) (1)利润总额 70,123,724.09 (2)净利润 61,543,119.65 (3)扣除非经常性损益后的净利润 32,332,353.49 (4)主营业务利润 127,605,151.54 (5)其他业务利润 678,044.42 (6)营业利润 58,618,108.14 (7)投资收益 4,175,435.00 (8)补贴收入 8,813,719.07 (9)营业外收支净额 -1,483,538.12 (10)经营活动产生的现金流量净额 61,854,082.94 (11)现金及现金等价物净增加额 -3,366,075.41 备 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额说明： 扣 除非经常性损益扣除项目为一次性免息冲减财务费用23,509,811.62 元；补贴收入8,813,719.07 元；处理固定资产净损失1,765,744.62 元；减免企业所得税2,918,813.97 元。考虑所得税影响数4,265,833.88 元，实际扣除金额为29,210,766.16 元。 (二)公司近三年的主要会计数据和财务指标 ((单位:人民币元) 项 目 2000 年 1999 年 1998 年调整后 1998 年调整前 主营业务收入 516,969,629.74 385,944,704.35 352,810,907.85 352,810,907.85 净利润 61,543,119.65 2,322,593.64 -6,987,020.56 780,862.25 总资产 1,001,094,572.91 709,693,028.37 655,486,926.75 672,443,720.05 股东权益 466,355,406.53 415,198,337.28 414,399,415.23 430,688,009.46 每股收益(摊簿) 0.4656 0.0176 -0.0529 0.0059 每股收益(加权) 0.4656 0.0176 -0.0529 0.0059 扣除非经常性损 益后每股收益 0.2440 0.0176 -0.0529 0.0059 每股净资产 3.53 3.14 3.20 3.26 调整后的每股净资产 3.36 2.72 2.75 2.78 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.47 0.44 0.31 0.31 净资产收益率(摊簿)(%) 13.20 0.56 -1.69 0.18 净资产收益率(加权)(%) 13.80 1.99 1.68 1.62 注：(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算的利润数据： 净 资产收益率 每股收益 报 告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营业务利润 27.36 29.19 4.09 4.09 营 业利润 12.57 13.41 0.44 0.44 净 利润 13.20 13.80 0.47 0.47 扣 除非经常性损益 后 的净利润 6.93 7.37 0.24 0.24 三 、股本变动及股东情况 股东情况介绍 1、截止2000年12月29日，本公司股东总数18025户，其中：发起人国有股股东1户，社会公众股股东18051户。 2、公司前十名股东持股情况（截止2000年12月29日） 股 东 名 称 年末持股 比例(%) 年初持股 比例(%) 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 98,893,300 74.82 98,893,300 74.82 边江 278,363 0.21 南京证券 200,000 0.15 马凤珍 200,000 0.15 惠百利宏 160,584 0.12 韦海斌 160,000 0.12 李晋宁 142,000 0.11 田晓娜 117,500 0.09 关树艳 112,795 0.08 李晓刚 110,000 0.08 说 明：本公司前十名股东中，哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代表国家持有本公司74.82%的股份无质押冻结情况，其余九名股东所持股份为上市流通股份，本公司不知其有无关联关系和质押冻结情况。 3 、持股10%(含10%)以上的法人股东简介 哈 尔滨建筑材料工业(集团)公司法 定代表人：丁洪利；公司经营范围：主要经营组织水泥等建筑材料及金属矿物材料和制品、无机非金属新材料、新型建材、建材机械、建材包装材料的科研、设计、生产采掘、运输；供应和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、维修生产设备和加工设备配件。 4 、报告期内公司控股股东无变更。 四 、股东大会简介 报告期内，公司召开了两次股东大会，即1999 年度股东大会和2000 年第一次临时股东大会。 (一)1999 年年度股东大会有关情况 2000 年5 月30 日，公司在《上海证券》报刊登了召开公司1999 年年度股东大会公告，通知了大会的召开时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。2000 年6 月29 日，大会在公司总部会议室召开。共有18 名股东及股东代表，所代表的有表决权股份总数为98,904,884 股，占公司有表决权股份总数的74.83%，符合 《公司法》 和公司 《章程》 的规定 。 大会以记名方式分别投票表决通过了提交会议审议的各项事项 。每一审议事项的表决结果均为赞成98,904,884 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。决议如下： 1 、 审议批准《公司1999 年度董事会报告》。 2 、 审议批准《公司1999 年度监事会报告》。 3 、 审议批准《公司1999 年度报告及摘要报告》。 4 、 审议批准《公司1999 年度财务决算报告》。 5 、 审议批准《公司1999 年度利润分配报告》。 6 、 审议批准公司《关于提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度》的报告。 7 、 审议批准《公司董事会换届选举的议案》。 8 、 审议通过《公司监事会换届选举的议案》。 9 、审议通过《修改公司章程的报告》。 本公司聘请黑龙江仁大律师事务所张本良、崔丽晶律师出席本次股东大会，并出具了《法律见证书》。确认公司1999 年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》等规定，本次大会的召开合法、有效。 1999 年度股东大会决议公告刊登于2000 年6 月 30 日《上海证券报》。 (二)2000 年2 月15 日，公司2000 年第一次临时股东大会在公司总部会议室召开。共有14 名股东和股东代表出席会议，所代表的有表决权股份总数的98,902,884 股，占公司股份总数的74.83%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会审议通过如下决议： 1 、审议批准了《关于公司以承债方式兼并哈尔滨第三水泥厂的议案》。会议授权董事会实施对哈尔滨第三水泥厂的兼并工作。该项议案的表决结果为：在关联股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司未参加投票表决，其所代表的股份未计入有效表决总数的情况下：同意票代表股份9584股，占有效表决总数的100%，弃权票0股，反对票0股。 2、审议通过了增补赵俊杰先生为公司董事的提案。会议以赞成票98902884股，占有效表决总数的100%，弃权票0股，反对票0股，表决通过以上提案。 此 次，临时股东大会决议于2000 年2 月15 日在《上海证券报》上刊登。 五 、董事会报告 (一)公司经营情况 1 、 公司所处行业及在本行业中的地位 公司主营业务属建材行业，主导产品为高标号水泥及油井水泥。公司主体企业哈尔滨水哈尔滨天鹅实业股份有限公司2000年度报告