2024年宁波天益医疗器械股份有限公司一季报

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-036 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 96,914,552.27 88,592,971.85 9.39% 归属于上市公司股东的净利 5,406,482.66 13,821,869.81 -60.88% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 2,227,226.37 9,719,777.31 -77.09% （元） 经营活动产生的现金流量净 15,992,014.05 -8,613,493.87 285.66% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0917 0.2345 -60.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0917 0.2345 -60.90% 加权平均净资产收益率 0.42% 1.11% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,768,941,991.49 1,771,425,351.15 -0.14% 归属于上市公司股东的所有 1,270,258,427.16 1,272,808,160.04 -0.20% 者权益（元） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 是 □否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0917 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -223,143.15 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 195,754.95 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 3,581,390.32 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -20,159.18 支出 减：所得税影响额 354,586.65 合计 3,179,256.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 本报告期比 本报告期 上年同期 上年同期增 重大变动原因 减（%） 主要系本期销售费用、研发费用较 归属于上市公司股东的净利润 去年同期有所增长；本期管理费用 （元） 5,406,482.66 13,821,869.81 -60.88% 较去年同期有所增长，主要系公司 人员数量增加、子公司在建工程转 固后导致折旧增加等因素导致 归属于上市公司股东的扣除非经 2,227,226.37 9,719,777.31 -77.09% 本期净利润整体下降所致 常性损益的净利润（元） 主要系本期公司销售商品、提供劳 经营活动产生的现金流量净额 15,992,014.05 -8,613,493.87 285.66% 务收到的现金有所增加，同时购买 （元） 商品、接受劳务支付的现金有所下 降导致 基本每股收益（元/股） 0.0917 0.2345 -60.90% 本期净利润整体下降所致 稀释每股收益（元/股） 0.0917 0.2345 -60.90% 本期净利润整体下降所致 加权平均净资产收益率 0.42% 1.11% -0.69% 本期净利润整体下降所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 吴志敏 境内自然人 47.50% 28,000,000.0 28,000,000.0 不适用 0.00 0 0 吴斌 境内自然人 20.36% 12,000,000.0 12,000,000.0 质押 8,500,000.00 0 0 丁晓军 境内自然人 2.38% 1,400,000.00 0.00 不适用 0.00 上海金浦创新 股权投资管理 有限公司－上 海金浦国调并 其他 1.94% 1,142,334.00 0.00 不适用 0.00 购股权投资基 金合伙企业 （有限合伙） #上海贲舜私 其他 1.56% 919,100.00 0.00 不适用 0.00 募基金管理有 限公司－贲舜 投资恩晴 1 号 私募证券投资 基金 中国工商银行 股份有限公司 －融通健康产 其他 1.48% 872,354.00 0.00 不适用 0.00 业灵活配置混 合型证券投资 基金 #上海贲舜私 募基金管理有 限公司－贲舜 其他 1.20% 707,900.00 0.00 不适用 0.00 投资恩晴 6 号 私募证券投资 基金 张文宇 境内自然人 1.02% 600,000.00 600,000.00 不适用 0.00 中国工商银行 股份有限公司 －融通医疗保 其他 0.98% 578,310.00 0.00 不适用 0.00 健行业混合型 证券投资基金 胡春英 境内自然人 0.95% 561,200.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丁晓军 1,400,000.00 人民币普通股 1,400,000.00 上海金浦创新股权投资管理有限 公司－上海金浦国调并购股权投 1,142,334.00 人民币普通股 1,142,334.00 资基金合伙企业（有限合伙） #上海贲舜私募基金管理有限公 司－贲舜投资恩晴 1 号私募证券 919,100.00 人民币普通股 919,100.00 投资基金 中国工商银行股份有限公司－融 通健康产业灵活配置混合型证券 872,354.00 人民币普通股 872,354.00 投资基金 #上海贲舜私募基金管理有限公 司－贲舜投资恩晴 6 号私募证券 707,900.00 人民币普通股 707,900.00 投资基金 中国工商银行股份有限公司－融 通医疗保健行业混合型证券投资 578,310.00 人民币普通股 578,310.00 基金 胡春英 561,200.00 人民币普通股 561,200.00 #聂春雅 550,100.00 人民币普通股 550,100.00 #上海贲舜私募基金管理有限公 司－贲舜投资恩晴 2 号私募证券 426,204.00 人民币普通股 426,204.00 投资基金 张家源 306,000.00 人民币普通股 306,000.00 吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌 的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 不适用 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 吴志敏 28,000,000.0 0.00 0.00 28,000,000.0 首发前限售股 2025 年 10 月 0 0 7 日 吴斌 12,000,000.0 0.00 0.00 12,000,000.0 首发前限售股 2025 年 10 月 0 0 7 日 张文宇 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 首发前限售股 2025 年 10 月 7 日 合计 40,600,000.0 0.00 0.00 40,600,000.0 0 0 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、湖南宁乡建设项目 2022 年 5 月 12 日，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》，公司拟在宁乡高新区投资 建设血液透析耗材及设备、ICU 连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地（以下简称“（宁乡）建设项目”），具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。 公司于 2023年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023年 7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-030）。 （宁乡）建设项目将由子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施，项目预计总投资约 4.5 亿元，目前已开始主体部分施工建设，土建工程预计将于 2024年完成，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于湖南宁乡研发制造基地项目开工奠基的公告》（公告编号：2023-044）。 2、董事、监事、高管变动 2024 年 3 月，独立董事倪一帆先生因其兼任独立董事的上市公司数量超过规定要求，向公司董事会申请辞去独立董 事及董事会专门委员会相关职务，独立董事奚盈盈女士因其连续任职期限届满，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司第三届董事会第十次会议及 2024年第一次临时股东大会审议通过，选举刘起贵先生、章定表先生为公司新的独立董事，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-012）。 3、股份回购 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资金不低于人民币 3,000 万 元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024