2022年宁波天益医疗器械股份有限公司一季报

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2022-012 宁波天益医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 81,372,982.62 80,512,287.36 1.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,026,615.21 11,309,433.07 -20.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,863,477.89 9,988,306.60 -31.28% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,677,645.24 6,364,105.62 -157.79% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.26 -23.08% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.26 -23.08% 加权平均净资产收益率 1.90% 2.85% -0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,530,805,737.72 807,284,424.94 89.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,173,028,116.32 469,438,292.18 149.88% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,569,189.08 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -239,108.37 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,522.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 199,215.09 减：所得税影响额 381,680.70 合计 2,163,137.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司因新冠疫情而临时新增的口罩销售业务所影响的损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比下降20.19%，主要是因为：一季度研发投入增加和汇兑损益增加。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31.28%，主要是因为：由于一季度采购单价上升导致成本提高。 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降157.79%，主要是因为：今年同期采购支出上升，同时研发投入增加。 4、基本每股收益和稀释每股收益同比下降23.08%，主要是因为：净利润下降20.19%的影响。 5、总资产同比上升89.62%主要是因为：公司公开发行A股股票筹集资金到账。 6、归属于上市公司股东的所有者权益同比上升149.88%主要是因为：公司公开发行A股股票筹集资金到账。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 18,527 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 吴志敏 境内自然人 47.50% 28,000,000 28,000,000 吴斌 境内自然人 20.36% 12,000,000 12,000,000 上海金浦创新股 权投资管理有限 公司－上海金浦 境内非国有法人 3.75% 2,210,526 2,210,526 国调并购股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 丁晓军 境内自然人 2.38% 1,400,000 1,400,000 张文宇 境内自然人 1.02% 600,000 600,000 国泰君安证券股 国有法人 0.27% 159,001 0 份有限公司 中国工商银行股 份有限公司企业 年金计划－中国 其他 0.03% 17,402 1,743 建设银行股份有 限公司 中国石油天然气 集团公司企业年 金计划－中国工 其他 0.03% 14,916 1,494 商银行股份有限 公司 中国银行股份有 限公司企业年金 其他 0.03% 14,916 1,494 计划－中国农业 银行 中国建设银行股 份有限公司企业 年金计划－中国 其他 0.03% 14,916 1,494 工商银行股份有 限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国泰君安证券股份有限公司 159,001 人民币普通股 159,001 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划－中国建设银行股份有 17,402 人民币普通股 17,402 限公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限 14,916 人民币普通股 14,916 公司 中国银行股份有限公司企业年金 14,916 人民币普通股 14,916 计划－中国农业银行 中国建设银行股份有限公司企业 年金计划－中国工商银行股份有 14,916 人民币普通股 14,916 限公司 中国石油化工集团公司企业年金 计划－中国工商银行股份有限公 13,422 人民币普通股 13,422 司 广东省肆号职业年金计划－招商 13,422 人民币普通股 13,422 银行 中国交通建设集团有限公司企业 11,185 人民币普通股 11,185 年金计划－交通银行股份有限公 司 中国农业银行股份有限公司企业 年金计划－中国银行股份有限公 11,185 人民币普通股 11,185 司 陕西煤业化工集团有限责任公司 企业年金计划－招商银行股份有 8,948 人民币普通股 8,948 限公司 上述股东关联关系或一致行动的 吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司实际控制人，张文宇 说明 为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 吴志敏 28,000,000 0 0 28,000,000 首次公开发行前 自上市之日起锁 股份 定 36 个月 吴斌 12,000,000 0 0 12,000,000 首次公开发行前 自上市之日起锁 股份 定 36 个月 上海金浦创新股 权投资管理有限 公司－上海金浦 2,210,526 0 0 2,210,526 首次公开发行前 自上市之日起锁 国调并购股权投 股份 定 12 个月 资基金合伙企业 （有限合伙） 丁晓军 1,400,000 0 0 1,400,000 首次公开发行前 自上市之日起锁 股份 定 12 个月 张文宇 600,000 0 0 600,000 首次公开发行前 自上市之日起锁 股份 定 36 个月 首次公开发行股 网下限售股份 0 0 760,626 760,626 票网下发行部分 自上市之日起锁 按照规定比例予 6 个月 以锁定 合计 44,210,526 0 760,626 44,971,152 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、与费森尤斯医疗签署《销售合同》框架协议 2022年3月18日公司与BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（费森尤斯医疗旗下公司）订立了《宁波天益医 疗器械股份有限公司同BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED销售合同》（以下简称“销售合同”），公司将在亚太、欧洲等部分国家和地区同费森尤斯医疗进行体外循环血路产品销售（以下简称“本次合作”）。销售合同为三年期合同，具体 销售数量和销售单价以后续双方签署的采购订单为准。 费森尤斯医疗是一家全球医疗公司，为慢性肾衰患者提供全方位血液净化解决方案。根据费森尤斯医疗官网介绍，费森尤斯医疗为全球120多个国家和地区提供透析产品和服务，拥有超过11万名员工，2021年度销售额超过176亿欧元。 本合同是公司服务全球的经营合同，也是公司实施全球化发展战略后的标志性合作，代表着公司与全球知名血液净化领域企业的资源进行“全球整合、协同生产”的重要成果，是公司产品“质量稳定、生产工艺成熟、品牌认可”的具体表现。合同的签订和履行不仅能为公司创造直接的经济效益，更进一步巩固并扩大公司在血液净化领域的竞争优势。若本合同如期履行，将对公司业绩产生积极影响。但由于本次签署的是框架协议，费森尤斯医疗旗下公司在每次具体采购产品时需另行向公司发送采购订单，影响程度大小取决于后续费森尤斯医疗旗下公司的采购量，受行业政策、市场竞争等因素影响，其未来三年销量存在不确定性风险。 2、公司在深交所挂牌上市 2022年4月7日，公司股票正式在深交所挂牌上市，募集资金净额为69,456.32万元，募集资金主要用于年产4,000万套血液净化器材建设项目、年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目、综合研发中心建设项目及补充流动资金。募投项目的顺利实施，将可以扩充公司产能，有利于公紧抓市场机遇，抢占市场份额，提升规模效应，增强成本优势，改善产品结构，提高市场竞争力。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,049,809,400.39 345,656,701.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,043,516.82 衍生金融资产 应收票据 应收账款 39,234,822.20 32,027,480.94 应收款项融资 预付款项 10,404,935.82 14,477,829.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,068,471.00 2,067,185.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 39,398,348.94 35,205,321.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,149,015.05 9,488,937.77 流动资产合计 1,155,064,993.40 443,966,973.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,048,046.50 3,098,669.67 固定资产 173,493,500.71 159,373,669.39 在建工程 121,233,747.53 123,052,149.44 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,918,206.19 1,870,000.09 无形资产 56,332,059.89 56,686,089.78 开发支出