2012年长春高新技术产业(集团)股份有限公司一季报

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 全 文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)赵树平声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 2,143,587,569.35 2,058,529,370.67 4.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 653,764,390.14 629,461,737.23 3.86% 总股本（股） 131,326,570.00 131,326,570.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.98 4.79 3.97% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 365,076,480.30 256,810,506.50 42.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,302,652.91 16,857,665.12 44.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,435,037.50 -21,291,560.12 360.00% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.42 -0.16 363.00% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.128 48.44% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.128 48.44% 加权平均净资产收益率（%） 3.72% 3.13% 0.59% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.73% 2.85% 0.88% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -93,644.97 所得税影响额 23,411.24 合计 -70,233.73 - 1  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,323 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 长春高新超达投资有限公司 31,779,851 人民币普通股 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混 5,801,836 人民币普通股 合型证券投资基金 全国社保基金一零九组合 3,457,924 人民币普通股 张国荣 3,388,000 人民币普通股 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 1,897,130 人民币普通股 资基金 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券 1,850,000 人民币普通股 投资基金 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 1,759,821 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,523,100 人民币普通股 周政 1,154,390 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 1,102,400 人民币普通股 券账户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本期营业收入同比增长 42.16%，主要原因是：公司下属控股制药企业销售收入增长所致。 2、本期归属于母公司所有者的净利润同比增长 44.16%，主要原因是：公司下属控股制药企业净利润增长所致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长 359.88%%，主要原因是：销售商品提供劳务所收到的现金增加所致。 4、基本每股收益同比增长 44.57%，主要原因是：销售收入增长，归属于母公司所有的净利润增加所致。 5、销售费用增加系下属控股制药企业加大市场开拓力度，增加销售人员所致。 6、管理费用增加系公司员工人数增加、人工成本及各项费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 2  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 292,204,621.19 62,369,541.90 264,358,121.13 76,757,517.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16,699,204.12 18,738,871.36 应收账款 241,493,190.02 180,469,740.93 预付款项 198,661,522.41 342,478.36 191,550,879.00 267,827.27 3  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 211,603,583.71 159,030,488.90 230,983,898.14 137,883,985.99 买入返售金融资产 存货 369,607,708.12 364,398,668.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,979,100.00 流动资产合计 1,332,248,929.57 221,742,509.16 1,250,500,179.09 214,909,330.96 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,729,468.73 336,540,158.86 17,729,468.73 336,540,158.86 投资性房地产 58,154,983.31 39,708,886.82 58,801,972.25 40,134,642.20 固定资产 395,532,594.99 55,027,263.60 400,794,884.29 55,622,826.56 在建工程 171,489,934.34 157,081,991.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 143,830,712.54 10,522,869.98 147,985,498.53 10,611,050.45 开发支出 41,109.55 商誉 长期待摊费用 14,921,886.98 15,997,426.79 递延所得税资产 9,637,949.34 9,637,949.34 其他非流动资产 非流动资产合计 811,338,639.78 441,799,179.26 808,029,191.58 442,908,678.07 资产总计 2,143,587,569.35 663,541,688.42 2,058,529,370.67 657,818,009.03 流动负债： 短期借款 175,500,000.00 50,000,000.00 175,500,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 81,097,111.37 189,369.90 82,009,931.14 189,369.90 预收款项 347,160,318.36 181,396.67 338,713,862.14 29,292.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 4  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 应付职工薪酬 9,449,253.24 848,886.50 10,568,381.61 765,546.34 应交税费 10,954,297.67 -4,945,820.32 17,763,213.05 -3,995,675.42 应付利息 应付股利 61,419.32 61,419.32 61,419.32 61,419.32 其他应付款 371,740,427.87 229,627,353.21 342,208,120.54 220,273,286.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 102,368,745.91 90,603,063.86 530,000.00 流动负债合计 1,098,331,573.74 275,962,605.28 1,057,427,991.66 267,853,239.19 非流动负债： 长期借款 15,630,000.00 15,630,000.00 应付债券 长期应付款 136,111.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,228,190.60 3,228,190.60 其他非流动负债 37,976,479.49 36,042,030.74 非流动负债合计 56,970,781.09 54,900,221.34 负债合计 1,155,302,354.83 275,962,605.28 1,112,328,213.00 267,853,239.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 资本公积 256,357,501.60 239,001,422.57 256,357,501.60 239,001,422.57 减