2015年内蒙古大唐药业股份有限公司年报

内蒙古大唐药业股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-007 大唐药业 NEEQ : 836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 年度报告 2015 公司年度大事记 2015年4月，公司启动新三板业务。10 公司引进卓越绩效模式，2015年参与市 月28日，大唐有限整体变更为股份公司，公 长质量奖和自治区主席质量奖的申报评选， 司名称变更为“内蒙古大唐药业股份有限公 按照卓越绩效标准不断完善企业管理。 司”。2015年11月，全国中小企业股份系统 受理大唐药业公开转让说明书，标志着大唐 药业正式迈入了资本市场。2016年4月15 日，公司正式在新三板挂牌并公开转让。 2015年10月20日内蒙古大唐药业科技 产业园暨内蒙古盛唐国际蒙医药研究院正式 奠基，盛唐国际蒙医药研究院顺利创办、筹 建、启动，成立以企业为主体的产、学、研 2015年10月，大唐药业顺利完成266 新型中蒙药开发平台—内蒙古盛唐国际蒙医 个药品文号再注册，同时首次通过了《药品 药研究院有限公司 定期安全性更新报告》，为国家不良反应监测 中心征求不良反应工作提供有力数据。 2015年，大唐药业是国内首家引种驯化 成功手掌参的药业公司，大唐药业克什克腾 旗贡格尔基地为手掌参大规模种植提供种苗 与栽培技术，拟建立公司加农户的种植体系。 该项目的成功，不仅解决手掌参这一珍稀濒 危植物保护的问题，同时也为手掌参开发、 利用提供资源保障。 2015年10月，大唐药业儿科药品启脾 丸；妇产科药品暖宫七味散、暖宫七味丸、 2015年盛唐蒙药研究院申报的“苦参规 吉祥安坤丸；急救药品巴特日七味丸、扎冲 范化种植与良种繁育生产基地建设”项目， 十三味丸、藿香正气水及安宫牛黄丸，均入 经过层层推荐，内蒙古经信委组织专家评审， 选为儿科非专利药品、急（抢）救药品直接 获得一致好评，目前该项目被推荐到国家工 挂网采购示范药品（中成药和民族医药部分） 信部。 目录。 公告编号：2016-007 目录 第一节 声明与提示......6 第二节 公司概况......8 第三节 会计数据和财务指标摘要......10 第四节 管理层讨论与分析......12 第五节 重要事项......27 第六节 股本变动及股东情况......29 第七节 融资及分配情况......31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......34 第九节 公司治理及内部控制......41 第十节 财务报告......45 公告编号：2016-007 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大唐药业 指 内蒙古大唐药业股份有限公司 大唐有限 指 内蒙古大唐药业有限公司 仁和房地产 指 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 盛唐蒙药 指 内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司 三花大唐 指 内蒙古三花大唐药业有限公司 蒙医药研究院 指 内蒙古国际蒙医药研究院 销售分公司 指 内蒙古大唐药业有限公司销售分公司 仁和学校 指 呼和浩特市仁和职业培训学校 贡格尔药材 指 内蒙古贡格尔民族动植物药材有限公司 乐龄服务 指 内蒙古乐龄服务有限公司 盛林农业 指 内蒙古盛林农业发展有限公司 仁和物业 指 内蒙古仁和物业服务有限责任公司 敕勒川股份 指 内蒙古敕勒川旅游股份有限公司 蒙草抗旱 指 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 千年本草 指 北京千年本草健康科技有限公司 国投药业 指 国投药业投资有限公司（原名为国投兴业有限公司） 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指 大唐有限股东会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 挂牌后生效的《内蒙古大唐药业股份有限公司章程（草 案）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中伦文德、律师 指 北京中伦文德（武汉）律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 呼和浩特市工商局 指 呼和浩特市工商行政管理局 本次挂牌、公开转让 指 公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行 为 报告期 指 2015年度 元 指 人民币元 公告编号：2016-007 GMP 指 “生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良制 造标准”。GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制 性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、 包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质 量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业 卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题，加以改善。 简要的说，GMP要求制药、食品等生产企业应具备良好 的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和严格 的检测系统，确保最终产品质量（包括食品安全卫生） 符合法规要求。 GSP 指 《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程中， 针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环 节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。其 核心是通过严格的管理制度来约束企业的行为，对药品 经营全过程进行质量控制，保证向用户提供优质的药品。 OTC 指 那些不需要医生处方，消费者可直接在药房或药店中即 可购取的药物。非处方药是由处方药转变而来，是经过 长期应用、确认有疗效、质量稳定、非医疗专业人员也 能安全使用的药物。简称OTC。 QA 指 QA就是包括制造企业各个部部门的组成的一个保证生 产高质量产品的一个系统。QA是对整个公司的一个质量 保证，包括成品，原辅料等的放行，质量管理体系正常 运行等。 QC 指 是产成品，原辅材料等的检验。 CSO 组织 指 合作服务组织 原研药 指 原创性的新药，经过对成千上万种化合物层层筛选和严 格的临床试验才得以获准上市。在我国，“原研药”主 要是指过了专利保护期的进口药。 医药中间体 指 一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产 品。这种化工产品，不需要药品的生产许可证，在 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 国药准字 指 药品生产单位在生产新药前，经国家食品药品监督管理 局严格审批后，取得的药品生产批准文号，相当于人的 身份证。其格式为：国药准字+1位字母+8位数字，其 中化学药品使用的字母为“H”，中药使用的字母为 “Z”等等。只有获得此批准文号，药品才可以生产、销 售。 KA 指 指对于企业发展起到至关重要作用的营业面积大、客流 量大和发展潜力大的门店。 GAP 指 良好农业规范，在中药行业译为“中药材生产质量管理 规范”。它是我国中药制药企业实施的GMP重要配套工 程，是药学和农学结合的产物，是确保中药质量的一项 绿色工程和阳光工程。 公告编号：2016-007 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 国家监管、产业政策的风险 医药的安全和有效性关系到病患者的生命安全，各国政府 都采用严格的措施对其进行监督管理。为维护广大病患者的利 益,我国对医药生产实行统一的依法监管。如果公司未来不能满 足国家药品监督管理部门的有关规定，公司的药品生产许可将 被暂停或取消，对公司的生产经营产生重大影响。 实际控制人不当控制风险 截至本报告期末，公司的实际控制人直接或通过仁和房地 产合计持有公司93.81%的股份，所支配的表决权能够支配股东 大会的决策。实际控制人郝艳涛还长期担任公司董事长、总经 理职务，能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重大影 响并能够实际支配公司的经营决。实际控制人可以通过行使表 决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在使公司 及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。 原材料价格波动风险 公司产品的原材料是中药材，中药材的价格易受到供求关 公告编号：2016-007 系、自然气候、重大疫病等影响，而原材料的价格波动将对公 司的生产成本和经营利润产生直接影响。一方面，公司通过与 供应商建立稳定的合作关系以实现规模化采购，并凭借产品质 量和品牌以及稳定的客户优势，提升议价能力和价格传导能力； 另一方面，基于公司多年的行业与管理经验，公司能够灵活控 制部分原材料品种的库存量，因而在一定程度上能够减少价格 波动可能带来的影响。 税收优惠发生重大变化风险 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西 部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、 《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》 （国家税务总局公告2012年第12号）的规定，公司适用15% 的企业所得税税率。如果未来国家税收优惠政策出现不利变化， 将对公司的经营业绩产生一定影响。 应收票据余额较大风险 公司2015年 12月 31 日应收票据账面余额为 26,384,734.50元，应收票据余额较大。公司的应收票据属于公 司真实业务背景下的销售收款方式，不存在采用无真实交易背 景的票据进行融资的情形，未对公司财务造成重大影响，也不