2017年内蒙古大唐药业股份有限公司年报

证券简称 NEEQ:836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 年度报告 2017 公司年度大事记 2017年2月，大唐药业完成呼市科技计划 2017年5月30日，大唐药业（股票代码： 项目“蓝刺头等三种道地蒙药材引种驯化及标 836433）进入创新层。 准化种植技术研究”验收。 2017年3月1日，大唐药业全资子公司 2017年6月6日，大唐药业“传统补益药品 盛唐国际蒙医药研究院总结卓越绩效管理之 肝肾滋品质升级和推广应用项目”、“沙棘糖浆品 经验，承接公司战略，将药材种植与生态扶贫 质提升与推广应用”、“特色中成药康复春口服液 有机结合，将民族文化融入蒙药研究开发中， 关键技术研发及产业化”、“无糖型健胃消炎颗粒 高效促进科技发展的管理经验，将卓越绩效管 的研发与推广应用”、“联苯苄唑凝胶的研发与推 理融入大唐药业的日常管理中。 广应用”被内蒙古科技厅登记为内蒙古自治区科 学技术成果。 2017年3月28日，大唐药业科技项目“特 2017年6月17日，大唐药业全资子公司盛 色中成药康复春口服液关键技术研发及产业 唐国际蒙医药研究院在白杏片质量标准提升研究 化”获呼和浩特市科技技术进步三等奖。 中，通过“离线二维中心切割”技术，证实“二 2017年4月1日，大唐药业营销中心调 维在线中心切割技术”的可行性。“二维在线中心 整产品架构，以民族蒙药为核心，梳理15个 切割”是解决中药含量测定中有效成分复杂，定 蒙药品种投入生产，成立OTC控销事业部，拓 量困难的先进技术。 展第三终端销售通路，销售重心下移。 2017年6月22日，大唐药业在健康科技产 2017年4月20日，大唐药业股票发行 业园区召开“药博馆”研讨会，与多名业内专家 1750000股，其中限售100938股，不予限售 达成蒙药发展战略共识。 1649062股。 2017年上半年，大唐药业投入近600万元 对生产、质量设备进行了更新改造。在提高产能、 2017年4月26日，大唐药业全资子公司 生产效率的基础上，提升产品品质。 盛唐国际蒙医药研究院与深圳华大三生园科 技有限公司关于蒙古黄芪34份样本的基因测 2017年12月，大唐药业与天津中医药大学合 序工作已经完成，项目建立了蒙古黄芪数字基 作，进行“暖宫七味散”“沙棘糖浆”的二次开发 因库，对蒙古黄芪的遗传育种及品种鉴定工作 工作。 具有重大意义。 2017年5月16日，大唐药业召开2016 2017年12月，大唐药业完成59个动植物种 年年度股东大会，大会审议通过《关于公司 养殖标准SOP。 2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》和《关于公 大唐药业自2015至2017年，连续3个年度获 司2016年年度报告及其摘要的议案》等十一 主管税务部门“A 级纳税人”信用等级。 项议案。 2017年5月，大唐药业与国家民委合作， 2017年，大唐药业获得内蒙古自治区和呼和浩 编写了吉祥安坤丸、暖宫七味散、肉蔻五味丸、 特市两级政府上市及融资补贴120余万元，鼓励企 三子颗粒、沙棘糖浆、扎冲十三味丸临床用药 业通过资本市场做大做强。 指南，并通过专家审评。 公告编号：2018-011 目录 第一节 声明与提示......2 第二节 公司概况......6 第三节 会计数据和财务指标摘要......8 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......25 第六节 股本变动及股东情况......27 第七节 融资及利润分配情况......29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......31 第九节 行业信息......35 第十节 公司治理及内部控制......28 第十一节 财务报告......30 财务报表附注第1页 公告编号：2018-011 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大唐药业 指 内蒙古大唐药业股份有限公司 仁和房地产 指 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 盛唐蒙药 指 内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司 三花大唐 指 内蒙古三花大唐药业有限公司 蒙医药研究院 指 内蒙古国际蒙医药研究院 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程(草案)》 指 公司现行的《内蒙古大唐药业股份有限公司章程(草案)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 呼和浩特市工商局 指 呼和浩特市工商行政管理局 元 指 人民币元 GMP 指 “生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良制 造标准”。GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制 性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、 包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质 量要求,形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业 卫生环境,及时发现生产过程中存在的问题,加以改善。 简要的说,GMP要求制药、食品等生产企业应具备良好的 生产设备,合理的生产过程,完善的质量管理和严格的检 测系统,确保最终产品质量(包括食品安全卫生)符合法 规要求。 GSP 指 《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程中, 针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环 节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。其 核心是通过严格的管理制度来约束企业的行为,对药品 经营全过程进行质量控制,保证向用户提供优质的药品。 OTC 指 那些不需要医生处方,消费者可直接在药房或药店中即 可购取的药物。非处方药是由处方药转变而来,是经过长 期应用、确认有疗效、质量稳定、非医疗专业人员也能 财务报表附注第2页 公告编号：2018-011 安全使用的药物。简称OTC。 QA 指 QA就是包括制造企业各个部部门的组成的一个保证生 产高质量产品的一个系统。QA是对整个公司的一个质量 保证,包括成品,原辅料等的放行,质量管理体系正常运 行等。 QC 指 是产成品,原辅材料等的检验。 CSO组织 指 合作服务组织 医药中间体 指 一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产 品。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 国药准字 指 药品生产单位在生产新药前,经国家食品药品监督管理 局严格审批后,取得的药品生产批准文号,相当于人的身 份证。其格式为:国药准字+1位字母+8 位数字,其中化 学药品使用的字母为“H”,中药使用的字母为“Z”等 等。只有获得此批准文号,药品才可以生产、销售。 KA 指 指对于企业发展起到至关重要作用的营业面积大、客流 量大和发展潜力大的门店。 GAP 指 良好农业规范,在中药行业译为“中药材生产质量管理 规范”。它是我国中药制药企业实施的GMP重要配套工 程,是药学和农学结合的产物,是确保中药质量的一项绿 色工程和阳光工程。 财务报表附注第3页 公告编号：2018-011 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人吴波及会计机构负责人(会计主管人员)刘弯弯保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 国家监管、产业政策的风险 医药的安全和有效性关系到病患者的生命安全,各国政府 都采用严格的措施对其进行监督管理。为维护广大病患者的利 益,我国对医药生产实行统一的依法监管。如果公司未来不能满 足国家药品监督管理部门的有关规定,公司的药品生产许可将 被暂停或取消,对公司的生产经营产生重大影响。 实际控制人不当控制风险 截至本报告期末,公司的实际控制人直接或通过仁和房地 产合计持有公司93.27%的股份,所支配的表决权能够支配股东 大会的决策。实际控制人郝艳涛还长期担任公司董事长、总经 理职务,能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重大影响 并能够实际支配公司的经营决。实际控制人可以通过行使表决 财务报表附注第4页 公告编号：2018-011 权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在使公司及中 小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。 药品降价风险 根据《中华人民共和国药品管理法实施条例》,列入国家基 本医疗保险药品目录的药品以及国家基本医疗保险药品目录以 外具有垄断性生产、经营的药品,实行政府定价或者政府指导 价。近年来,国家发改委对一些医药产品进行了多次降价,调控 药品价格,形成了国内医药市场药品价格总体下降的趋势。预计 在未来一段时间内,我国药品降价的趋势仍将持续。 原材料价格波动风险 公司产品的原材料是中药材,中药材的价格易受到供求关 系、自然气候、重大疫病等影响,而原材料的价格波动将对公司 的生产成本和经营利润产生直接影响。一方面,公司通过与供应 商建立稳定的合作关系以实现规模化采购,并凭借产品质量和 品牌以及稳定的客户优势,提升议价能力和价格传导能力;另一 方面,基于公司多年的行业与管理经验,公司能够灵活控制部分 原材料品种的库存量,因而在一定程度上能够减少价格波动可 能带来的影响。 税收优惠发生重大变化风险 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西 部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、 《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》 (国家税务总局公告2012年第12号)的规定,公司适用15%的企 业所得税税率。如果未来国家税收优惠政策出现不利变化,将对 公司的经营业绩产生一定影响。 应收票据余额较大风险 公司 2017年 12月 31日应收票据账面余额为 13,986,734.96元,应收票据余额较大。公司的应收票据属于公 司真实业务背景