1998年哈药集团人民同泰医药股份有限公司中报

哈尔滨天鹅实业股份有限公司一九九八年中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带的责任。 一、公司简介 1.公司法定名称：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 英文名称：HARBIN SWAN INDUSTRY COMPANY LIMITED 英文缩写：HS 2.公司注册及办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街182号 邮政编码：150076 3.公司法定代表人：丁洪利 4.公司董事会秘书：乔克荣 联系电话：0451-4624124 联系传真：0451-4624142 5.股票上市地：上海证券交易所 股票简称：天鹅股份 股票代码：600829 二、主要财务指标 1.公司近两年主要财务指标 项 目 1998年6月30日 1997年6月30日 1.净利润(元) 1343921.01 5049987.42 2.股东权益(元) 427359574.32 418972755.89 3.每股收益(元) 0.010 0.042 4.净资产收益率(%) 0.314 1.21 5.每股净资产(元) 3.23 3.49 6.调整后每股净资产(元) 2.95 3.14 计算公式如下： (1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 (2)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100% (3)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 (4)调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况 数量单位：股 期初数 本次变动增减(+.-) 期末数 配 送 公积金 小 股 股 转 增 计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 98893300 98893300 其中： 国家拥有股份 98893300 98893300 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 98893300 98893300 二.已流通股份 1.境内上市的 人民币普通股 33275000 33275000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 33275000 33275000 三.股份总数 132168300 132168300 注：本报告期内股本未发生变化。 2.主要股东持股情况 截止1998年6月30日，公司股东总数19056户，务有股东1户，社会公众股东19055户，本公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 持股数(股) 占股本比例(%) 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 98893300 74.82 久茂贸易 972498 0.74 久茂中心 714412 0.54 华夏上证 368520 0.28 刘亚芳 340000 0.26 永发美联 301262 0.23 刘丽 252264 0.19 青松公司 200000 0.15 顾鹤富 186200 0.14 柯新华 180000 0.13 3.持有本公司74.82%股份的哈尔滨建筑材料工业(集团)公司未将所持股份作质押、冻结。 四、经营情况的回顾与展望 (一)上半年经营情况回顾 1.公司上半年主要是以加工、制造、销售水泥产品为主营业务，累计完成主营业务收入15675.70万元，比去年同期增长11.93%，完成主营业务利润3504.80万元，比去年同期略有提高，完成利润总额159.50万元，比去年同期降低了73.15%，综合分析上半年经营情况，公司利润总额比去年同期下降的主要原因是： ①由于新增加固定资产折旧费用提高，加大了企业制造成本，造成公司利润的减少； ②九七年上半年有短期投资收益，九领航年无短期投资收益，造成公司利润的减少。 2.上半年，公司全体员工齐心协力，以多生产、多销售为生产经营总目标，千方百计促销增产，同时，强化企业内部管理，克服各种不利因素，努力满足市场的需求，在确保公司主营业务效益方面作了以下几方面工作： ①实施"两高"销售战略，在同档525#水泥和A级油井水泥产、销量同时，归挥名牌产品的优势，实行优质优价，使水吐平均售价比去年同期略有提高。今年上半年完成水泥产量52.4万吨，销售水泥53.5万吨，分别比去年同期提高10.91%和10.64%。 ②原材料采购实行"比质、比价、比距"同时，实行采购"三三制"，即由价格、供应、技术等部门共同参加，共同控制，实行"三个不准"，即质量不合格的不准定货、验收不合格的不准入主加，质量有总理的不准转款，进一步完善大宗原燃材料价格信息网络，在保证质量的前提下，努力降低采购成本。 ③实行成本，费用目标管理，将指标层层分解到各单位，各部门，并加和，严格做到超罚节奖，努力降低各种成本费用。 ④实行定编定员峭断完善，不断完善、深化、协调、配套各项用工制度 ，积极稳妥地推进减员增效工作。 (二)公司投资情况 1.募集资金的使用情况 本公司报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。 2.其他投资情况 报告期内公司无其他投资项目发生。 (三)下半年计划 下半年，公司将结合国家加快基础设施建设和房地产建设，带动建材企业的复苏和转旺这一良好的发展时机，大力推进企业内部改革和技术进步，狠抓生产经营管理，优化资本结构，盘活存量资产，转换企业经营机制，确保公司全年经营目标的实现。 1.以提高水泥产品产量，重视产品质量为基础，努力改善水泥产品结构，针对大庆油田市场需求和城市基础设施的起动，研制开发G级油井水泥和道路水泥，培育公司新的经济增长点。 2.以提质降导产增效为重点，促使公司主导产品水泥在产量、销量上新台阶。 3.以继续和巩固学邯钢、努力提高公司经济效益为中心，大力降低企业各项成本费用支出。 4. 以优化资本结构，盘活存量资产为突破口，充分利用上市公司的资源优势，资本营运的力度，积极探索资产重组的有效形式，增强企业市场竞争能力，保证公司健康稳定发展。 五、重要事项 1.公司九七年度度未进行利润分配和资本公积金转增股本； 2.公司九八年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本； 3.公司九八年度对中期未发生重大收购、兼并、资产重组事项； 5.关联交易事项详见财务报告附注； 6.公司续聘哈尔滨会计师事务所为本公司会计审计事项的会计师事务所； 7.公司九八年中期未发生重大合同、抵押事项。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(附后) 1.资产负债表 2.利润及利润分配表 (二)会计报表附注 1.公司采用的主要会计政策 (1)会计制度：本公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》 (2)会计核算方法与合并范围：本报告期与上年度相比，有重大变化；本报告期没有计提短期投资跌价准备，存货跌介准备，长期投资减值准备，对新增项目的年初数未进行调整。 2.关联方关系及关联交易 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 与本公司关系 经济性质 法人代表 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 哈尔滨市道里区共乐街182号 国有持股单位大股东 国有 丁洪利 (2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 33222万元 --- --- 33222万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 比例(%) 本期增加 期末数 比例(%) (万元) (万元) 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 9889.33 74.82 -- 9889.33 74.82 (4)与存在控制关系的关联方往来余额 项目 单位 期末余额 其他应付款 哈尔滨建筑材料(工业)集团公司 14808030.24 (5)关联交易--提供担保 企业名称 担任金额 担保事项 贷款单位 哈尔滨第三水泥厂 46500000.00 银行借款 国家开发银行 3.报表附注 (1)短期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 债券投资 230000.00 -- -- 230000.00 其它投资 20000000.00 -- 20000000.00 0 合 计 20230000.00 -- 20000000.00 230000.00 注：本期短期投资减少20000000.00元系公司收回短期投资所致。 (2)应收帐款 帐 龄 期初余额 比例(%) 期末余额 比例(%) 1年以内 37981513.84 67.69 59303521.96 58.13 1-2年 1090761.31 1.94 13205821.76 12.94 2-3年 9964922.54 17.76 16818798.15 16.49 3年以上 7075936.75 12.61 12692202.36 12.44 合计 56113134.44 100 102020344.23 100 注：本期应收帐款较期初增长81.81%，主要系哈尔滨水泥厂应收水泥款增加所致。 (3)预付帐款 帐 龄 期初余额 比例(%) 期末余额 比例(%) 1年以内 4482961.80 28.56 9278616.85 50.92 1-2年 9430056.56 60.08 6090722.47 33.43 2-3年 137472.37 0.88 1423063.82 7.81 3年以上 1644959.95 10.48 1427685.74 7.84 合计 15695450.68 100 18220088.88 100 (4)其它应收款 帐 龄 期初余额 比例(%) 期末余额 比例(%) 1年以内 54355492.80 73.68 49934894.16 70.07 1-2年 8200073.30 11.12 9809232.24 13.76 2-3年 5017634.26 6.80 4287058.84 6.02 3年以上 6201023.11 8.40 7234614.85 10.15 合计 73774223.67 100 71265800.09 100 (5)待摊费用 类别 期初数 期末数 大修理费 151808.00 528292.51 保险费 442850.95 180350.95 耐火材料 3170712.10 3851529.59 排污费 25500.00 50000.00 广告费 --- 110000.00 合计 3790871.05 4720173.05 (6)存货 项目 期初数 期末数 原材料 54344284.48 46852706.75 在产品 20860933.14 12695965.57 产成品 10033027.90 6705602.43 库存商品 2030754.32 2060754.32 开发产品 19540249.60 19054687.79 低值易耗品 715515.86 716065.86 合 计 107524765.30 88055782.72 (7)在建工程 工程项目 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金 进度% 哈水泥厂 896561.35 7669540.03 81% 技措工程 9450000.00 6772978.68 自筹 注：本期在建工程较期初增加6772978.68元，主要包括哈水泥厂挤压机工程、4#包装机改造工程、水泥磨输送系统改造。 (8)长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 税改前进项税 1981099.35 -- -- 1981099.35 青苗补偿费 226443.70 -- 22153.00 204290.70 子公司开办费 2318.00 -- 2318.00 0 子公司开发管理费8864442.07 93492.29 -- 8957934.36 合计 11074303.12 93492.29 24471.00 11143324.41 (9)应交税金 期末余额13923531.33元，较年初增长119%，主要系哈尔滨水泥厂欠增值税增加所致。 (10)财务费用 类别 金额 利息支出 3378348.02 减：利息收入 891826.32 加：手续费 8163.95 合 计 902415.79 (11)其他业务利润 项目 金额 材料销售利润 50996.19 运输劳务收入 851419.60 合 计 902415.79 (12)营业外收入 期末余额19280.00元，系罚没收入。 (13)营业外支出 项目 金额 罚款支出 162176.80 学校经费 160857.00 合 计 323033.80 七、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的中期报告正本。 2.载有法定代表人、财务负责人、会计人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3.经最近一次股东大会通过的公司章程。 -------------------------------------------------------------- 资 产 负 债 表 编制单位:哈尔滨天鹅实业股份有限公司 1998.6.30 单位:元 资产 母公司年初数 合并年初数 母公司期末数 合并期末数 流动资产: 货币资金 31099244.07 31874899.88 42171419.90 43046791.73 短期投资 20230000.00 20230000.00 230000.00 230000.00 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 20230000.00 20230000.00 230000.00 230000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 48307106.71 56113134.44 94214316.50 102020344.23 减:坏帐准备 241535.53 280565.67 241535.53 280565.67 应收帐款净额 48065571.18 55832568.77 93972780.97 101739778.56 预付帐款 6229894.12 15695450.68 7567108.94 18220088.88 其他应收款 90819954.53 73774223.67 89500204.51 71265800.09 存货 87984515.70 107524765.30 69001094.93 88055782.72 郑:存货跌价准备 存货净额 87984515.70 107524765.30 69001094.93 88055782.72 待摊费用 3613563.05 3790871.05 4694673.05 4720173.05 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 145500.00 145500.00 145500.00 145500.00 其他流动资产 流动资产合计 288188242.65 308868279.35 307282782.30 327423915.03 长期投资: 长期股权投资 25519520.04 500000.00 25569660.77 500000.00 长期债权投资 3030000.00 3030000.00 2930000.00 2930000.00 长期投资合计 28549520.04 3530000.00 28499660.77 3430000.00 减:长期投资减值准备 长期投资净额 28549520.04 3530000.00 28499660.77 3430000.00 固定资产: 固定资产原价 551587376.09 552231655.49 551597276.09 552246205.49 减:累计折旧