2010年哈药集团人民同泰医药股份有限公司一季报

哈药集团三精制药股份有限公司 600829 2010 年第一季度报告600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘占滨 主管会计工作负责人姓名 李向阳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 管平 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,833,385,527.89 2,853,513,978.63 -0.71 所有者权益（或股东权益）(元) 1,577,809,548.23 1,491,356,036.12 5.80 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.0813 3.8577 5.80 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 264,074,244.79 -42.15 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.68 -42.15 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 86,453,512.11 86,453,512.11 48.78 基本每股收益（元/股） 0.2236 0.2236 48.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.2204 0.2204 47.13 稀释每股收益（元/股） 0.2236 0.2236 48.78 加权平均净资产收益率（%） 5.48 5.48 增加1.72 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 5.4 5.4 增加1.66 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,393,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,585.53 所得税影响额 -234,376.12 少数股东权益影响额（税后） -123,218.88 合计 1,230,990.53600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,771 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 哈药集团有限公司 173,275,398 人民币普通股 哈药集团股份有限公司 115,987,505 人民币普通股 全国社保基金一零二组 合 9,060,397 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金 5,795,636 人民币普通股 中国农业银行－华夏平 稳增长混合型证券投资 基金 3,450,849 人民币普通股 中国石油天然气集团公 司企业年金计划－中国 工商银行 2,513,080 人民币普通股 交通银行－华安创新证 券投资基金 1,785,900 人民币普通股 中国农业银行－益民创 新优势混合型证券投资 基金 1,229,990 人民币普通股 中国工商银行－建信优 选成长股票型证券投资 基金 1,199,846 人民币普通股 国华人寿保险股份有限 公司－自有资金 1,009,947 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 单位：元 币种:人民币 项目 期末金额 期初金额 增减变化％ 货币资金 580,598,034.02 323,881,647.59 79.26 应收票据 305,764,115.64 644,625,048.15 -52.57 应收账款 318,204,691.45 210,308,973.76 51.30 预付款项 22,798,376.64 62,575,370.29 -63.57 短期借款 10,000,000.00 6,000,000.00 66.67 预收款项 120,804,834.70 390,649,062.20 -69.08 应交税费 80,604,253.79 49,815,087.02 61.81 货币资金增加主要是年初持有的承兑汇票到期,增加银行存款所致 。 应收票据减少主要是年初持有的承兑汇票到期,增加银行存款所致。 应收账款增加主要是本期销售情况较好，应收款项相应增加所致。 预付款项减少主要是母公司预付款项减少所致。600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 4 短期借款增加主要是子公司增加贷款所致。 预收款项减少主要是因为本期预收款项减少，同时对有预缴款的客户按约定发货所致。 应交税费增加主要是本期销售情况较好，同时应交的各项税金增加所致。 利润表及现金流量表项目 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减变化％ 营业收入 760,899,260.22 547,130,806.22 39.07 营业税金及附加 10,040,853.15 4,085,167.79 145.79 销售费用 225,881,664.34 96,521,523.64 134.02 管理费用 89,935,672.75 61,547,920.08 46.12 财务费用 -846,629.30 2,964,623.64 -128.56 资产减值损失 3,541,405.42 108,819.99 3154.37 营业外收入 2,337,845.89 856,719.29 172.88 利润总额 108,349,383.68 69,209,733.35 56.55 所得税费用 19,277,388.01 9,548,159.06 101.90 经营活动产生的现金流 量净额 264,074,244.79 456,469,103.00 -42.15 营业收入增加主要是本期销售产品结构发生一定程度变化，公司稳定了终端市场及各渠道市场价格， 使销售收入有所增长所致。 营业税金及附加增加是本期销售情况较好，相应营业税金增加所致。 销售费用增加主要是因本期公司为了配合市场销售，加大了宣传推广力度所致。 管理费用增加主要是本期营业收入增加，相应的管理费用增加所致。 财务费用减少主要是本期公司借款减少，同时利息支出减少所致。 资产减值损失增加较大主要是本期公司计提的资产减值较上期增加所致。 营业外收入增加主要是本期收到的政府补贴较上年同期增加所致。 利润总额增加主要是本期销售情况较好，主导产品销售占比重较大所致。 所得税费用增加主要是本期实现利润较多所致。 经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为销售产生的应收票据在本期收回的金额较上期减少所 致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺 哈药集团承诺：在十二个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数 的比例在十二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10%。哈药股份承诺：在十二个月锁定期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，二十四个月 内不超过10%。 按照承诺履行。600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 5 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2010 年4 月15 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了2009 年利润分配预案：2009 年度利润分配方案为派送现金股利，公司拟以总股本386,592,398 股为基数，向全体股东按每10 股派 发现金股利6.80 元（含税），按上述预案该部分股利分配需要262,882,830.64 元。此外，不进行其 他形式分配。上述利润分配方案有待于本公司2009 年年度股东大会批准。 哈药集团三精制药股份有限公司 法定代表人:刘占滨 2010 年4 月17 日600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 580,598,034.02 323,881,647.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 126,400.00 65,160.00 应收票据 305,764,115.64 644,625,048.15 应收账款 318,204,691.45 210,308,973.76 预付款项 22,798,376.64 62,575,370.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 335,700.00 335,700.00 其他应收款 97,077,602.27 89,667,938.42 买入返售金融资产 存货 366,433,669.59 388,861,596.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,096,784.15 724,066.09 流动资产合计 1,692,435,373.76 1,721,045,500.75 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,629,917.03 29,157,097.77 投资性房地产 固定资产 845,367,163.87 843,436,626.16 在建工程 120,161,712.88 113,650,998.90 工程物资 467,560.77 467,560.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93,330,976.34 94,503,123.24 开发支出 商誉 8,165,304.28 8,165,304.28 长期待摊费用 8,583,069.70 6,253,508.30 递延所得税资产 39,244,449.26 36,834,258.46 其他非流动资产 非流动资产合计 1,140,950,154.13 1,132,468,477.88 资产总计 2,833,385,527.89 2,853,513,978.63 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 7 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 6,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 92,466,665.72 82,018,356.13 应付账款 305,586,638.93 237,202,084.96 预收款项 120,804,834.70 390,649,062.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 120,188,159.18 120,978,317.77 应交税费 80,604,253.79 49,815,087.02 应付利息 应付股利 27,481,209.14 27,481,209.14 其他应付款 200,080,361.47 160,918,993.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,646,736.50 39,646,736.50 其他流动负债 流动负债合计 996,858,859.43 1,114,709,847.60 非流动负债： 长期借款 22,420,000.00 22,420,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,150,000.00 11,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 48,612,496.79 48,624,483.59 非流动负债合计 82,182,496.79 82,194,483.59 负债合计 1,079,041,356.22 1,196,904,331.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00 资本公积 101,467,951.97 101,467,951.97 减：库存股 专项储备 盈余公积 394,622,368.36 394,622,368.36 一般风险准备 未分配利润 695,126,829.90 608,673,317.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,577,809,548.23 1,491,356,036.12 少数股东权益 176,534,623.44 165,253,611.32 所有者权益合计 1,754,344,171.67 1,656,609,647.44 负债和所有者权益总计 2,833,385,527.89 2,853,513,978.63 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 8 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 463,221,457.74 150,843,484.91 交易性金融资产 126,400.00 65,160.00 应收票据 149,092,167.74 494,795,428.70 应收账款 236,684,600.58 19,334,528.77 预付款项 24,126,269.83 应收利息 应收股利 335,700.00 335,700.00 其他应收款 268,328,274.56 285,527,750.75 存货 105,812,586.31 93,593,554.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,223,601,186.93 1,068,621,877.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 262,198,501.84 248,024,006.81 投资性房地产 固定资产 458,934,477.72 462,240,676.41 在建工程 86,054,942.30 79,513,320.05 工程物资 467,560.77 467,560.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,533,189.34 54,858,725.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 18,878,880.49 18,878,880.49 其他非流动资产 非流动资产合计 881,067,552.46 863,983,169.56 资产总计 2,104,668,739.39 1,932,605,046.86 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 9 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 28,861,533.40 应付账款 97,701,379.25 94,007,901.18 预收款项 95,853.86 106,193,620.18 应付职工薪酬 118,799,681.63 118,830,325.63 应交税费 49,572,991.04 25,716,590.19 应付利息 应付股利 27,481,209.14 27,481,209.14 其他应付款 344,604,060.16 207,127,734.15 一年内到期的非流动负债 18,346,736.50 18,346,736.50 其他流动负债 流动负债合计 685,463,444.98 597,704,116.97 非流动负债： 长期借款 7,420,000.00 7,420,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,150,000.00 11,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 18,570,000.00 18,570,000.00 负债合计 704,033,444.98 616,274,116.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00 资本公积 27,640,275.18 27,640,275.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 394,622,368.36 394,622,368.36 一般风险准备 未分配利润 591,780,252.87 507,475,888.35 所有者权益（或股东权益）合计 1,400,635,294.41 1,316,330,929.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,104,668,739.39 1,932,605,046.86 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平600829 哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第一季度报告 10 4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 760,899,260.22 547,130,806.22