2010年哈药集团人民同泰医药股份有限公司三季报

哈药集团三精制药股份有限公司 600829 2010 年第三季度报告哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 4 §4 附录.............................................................................. 6哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘占滨 主管会计工作负责人姓名 李向阳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 管平 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 3,300,138,081.36 2,853,513,978.63 15.65 所有者权益（或股东权益）(元) 1,514,111,299.01 1,491,356,036.12 1.53 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.9166 3.8577 1.53 年初至报告期期末 （1－9 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 268,543,547.19 -44.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.6946 -44.14 报告期 （7－9 月） 年初至报告期期末 （1－9 月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 80,743,380.25 255,729,262.54 0.79 基本每股收益（元/股） 0.2089 0.6615 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.1921 0.6216 5.78 稀释每股收益（元/股） 0.2089 0.6615 0.79 加权平均净资产收益率（%） 5.50 16.38 增加0.74 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 5.46 15.78 增加1.34 个百 分点哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9 月） 非流动资产处置损益 2,472,562.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,071,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 32,643.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,700,867.54 所得税影响额 -4,409,961.49 少数股东权益影响额（税后） -4,457,390.90 合计 15,409,720.80 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,111 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 哈药集团有限公司 173,275,398 人民币普通股 哈药集团股份有限公司 115,987,505 人民币普通股 全国社保基金一零二组 合 11,140,295 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品 7,344,681 人民币普通股 中国农业银行－华夏平 稳增长混合型证券投资 基金 4,914,726 人民币普通股 中国工商银行－建信优 选成长股票型证券投资 基金 4,583,488 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞 信红利股票型证券投资 基金 4,521,899 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 －兴业趋势投资混合型 证券投资基金 4,269,677 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金 3,142,988 人民币普通股 中国石油天然气集团公 司企业年金计划－中国 工商银行 2,812,999 人民币普通股哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表项目变动情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期 末 数 期 初 数 增减变动比例 交易性金融资产 8,200.00 65,160.00 -87.42 应收票据 913,357,836.83 644,625,048.15 41.69 应收账款 326,535,336.03 210,308,973.76 55.26 应收股利 538,000.00 335,700.00 60.26 在建工程 152,318,941.08 113,650,998.90 34.02 工程物资 - 467,560.77 -100.00 短期借款 23,000,000.00 6,000,000.00 283.33 应付票据 385,442,085.33 82,018,356.13 369.95 应交税费 95,665,019.23 49,815,087.02 92.04 交易性金融资产减少是本期处置交易性金融资产所致。 应收票据增加主要为销售回款增加，且回款中大部分为银行承兑汇票所致。 应收账款增加主要是本期销售收入增加所致。 应收股利增加主要为本期新增已宣告但尚未发放的股利款所致。 在建工程增加主要是因公司业务发展，工程项目增加所致。 工程物资减少是本期工程物资使用所致。 短期借款增加主要是本报告期子公司新增银行短期借款所致。 应付票据增加是本期对外结算开具票据额度增加所致。 应交税费增加是本期利润增加导致当期所得税费用等上升所致。 （2）利润表项目变动情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本年累计 上年同期 增减变动比例 销售费用 633,113,058.06 441,580,914.27 43.37 财务费用 -283,732.99 8,320,889.54 -103.41 投资收益 3,503,664.35 1,449,216.65 141.76 营业外支出 6,970,378.74 2,448,298.22 184.70 销售费用增加是本期营业收入增长同时促销费用等增加所致。 财务费用减少是本期借款减少，且存款利息增加所致。 投资收益增加是本期子公司盈利能力增强所致。 营业外支出增加是本期非经营性支出增加所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 5 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 3.5.1 公司现金分红政策内容 1)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。 2)在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会 应当向股东大会做出特别说明，由股东大会审议批准。 3)经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。 4)在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的 资金。 3.5.2 报告期内现金分红实施情况 公司董事会根据公司2009 年度股东大会决议，于2010 年6 月22 日在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站上刊登了《2009 年度利润分配实施公告》，本次分配以公司2009 年末总 股本386,592,398 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利6.80 元（含税），扣税后每10 股派发 现金红利6.12 元，共计派发股利236,594,547.58 元。股权登记日为2010 年6 月25 日，除息日为2010 年6 月28 日 ，现金红利发放日为2010 年7 月2 日。 哈药集团三精制药股份有限公司 法定代表人:刘占滨 2010 年10 月19 日哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 6 §4附录 4.1 合并资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 414,237,255.59 323,881,647.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,200.00 65,160.00 应收票据 913,357,836.83 644,625,048.15 应收账款 326,535,336.03 210,308,973.76 预付款项 74,169,271.92 62,575,370.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 538,000.00 335,700.00 其他应收款 76,678,427.42 89,667,938.42 买入返售金融资产 存货 303,626,781.63 388,861,596.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 738,267.74 724,066.09 流动资产合计 2,109,889,377.16 1,721,045,500.75 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,963,531.35 29,157,097.77 投资性房地产 固定资产 838,670,945.90 843,436,626.16 在建工程 152,318,941.08 113,650,998.90 工程物资 467,560.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 113,451,086.72 94,503,123.24 开发支出 商誉 8,165,304.28 8,165,304.28 长期待摊费用 7,432,419.50 6,253,508.30 递延所得税资产 47,246,475.37 36,834,258.46 其他非流动资产 非流动资产合计 1,190,248,704.20 1,132,468,477.88 资产总计 3,300,138,081.36 2,853,513,978.63 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 7 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 23,000,000.00 6,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 385,442,085.33 82,018,356.13 应付账款 241,230,444.62 237,202,084.96 预收款项 428,855,486.32 390,649,062.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 120,925,266.89 120,978,317.77 应交税费 95,665,019.23 49,815,087.02 应付利息 应付股利 27,481,209.14 27,481,209.14 其他应付款 176,183,934.65 160,918,993.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,646,736.50 39,646,736.50 其他流动负债 流动负债合计 1,538,430,182.68 1,114,709,847.60 非流动负债： 长期借款 21,070,900.00 22,420,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,250,000.00 11,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 65,288,523.19 48,624,483.59 非流动负债合计 97,609,423.19 82,194,483.59 负债合计 1,636,039,605.87 1,196,904,331.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00 资本公积 131,376,782.96 101,467,951.97 减：库存股 专项储备 盈余公积 394,622,368.36 394,622,368.36 一般风险准备 未分配利润 601,519,749.69 608,673,317.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,514,111,299.01 1,491,356,036.12 少数股东权益 149,987,176.48 165,253,611.32 所有者权益合计 1,664,098,475.49 1,656,609,647.44 负债和所有者权益总计 3,300,138,081.36 2,853,513,978.63 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 8 母公司资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 218,497,655.67 150,843,484.91 交易性金融资产 8,200.00 65,160.00 应收票据 661,007,000.68 494,795,428.70 应收账款 44,038,366.55 19,334,528.77 预付款项 38,164,319.15 24,126,269.83 应收利息 应收股利 538,000.00 335,700.00 其他应收款 324,296,744.59 285,527,750.75 存货 104,966,188.42 93,593,554.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,391,516,475.06 1,068,621,877.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 260,580,749.28 248,024,006.81 投资性房地产 固定资产 458,064,130.36 462,240,676.41 在建工程 101,234,627.59 79,513,320.05 工程物资 467,560.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,142,096.18 54,858,725.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,340,342.26 18,878,880.49 其他非流动资产 非流动资产合计 892,361,945.67 863,983,169.56 资产总计 2,283,878,420.73 1,932,605,046.86 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 9 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 117,508,041.70 应付账款 80,422,628.82 94,007,901.18 预收款项 227,762,182.49 106,193,620.18 应付职工薪酬 118,670,700.63 118,830,325.63 应交税费 68,507,171.46 25,716,590.19 应付利息 应付股利 27,481,209.14 27,481,209.14 其他应付款 293,156,536.36 207,127,734.15 一年内到期的非流动负债 18,346,736.50 18,346,736.50 其他流动负债 流动负债合计 951,855,207.10 597,704,116.97 非流动负债： 长期借款 6,070,900.00 7,420,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,150,000.00 11,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 17,220,900.00 18,570,000.00 负债合计 969,076,107.10 616,274,116.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00 资本公积 27,640,275.18 27,640,275.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 394,622,368.36 394,622,368.36 一般风险准备 未分配利润 505,947,272.09 507,475,888.35 所有者权益（或股东权益）合计 1,314,802,313.63 1,316,330,929.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,283,878,420.73 1,932,605,046.86 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平哈药集团三精制药股份有限公司2010 年第三季度报告 10 4.2 合并利润表 编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9 月） 上期金额 （7－9 月） 年初至报告期期 末金额（1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9