2011年深圳市理邦精密仪器股份有限公司三季报

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 1,161,561,138.22 265,930,526.34 336.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,114,593,226.43 214,997,998.43 418.42% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 11.15 2.87 288.50% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,807,851.73 -31.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.16 -48.39% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 94,800,768.78 29.09% 267,238,847.11 21.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,740,562.87 -46.04% 36,493,088.40 -14.72% 基本每股收益（元/股） 0.10 -47.37% 0.41 -29.31% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -47.37% 0.41 -29.31% 加权平均净资产收益率（%） 0.68% -7.08% 5.04% -19.82% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.56% -6.79% 4.51% -19.64% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,247,294.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 2,049.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,167.29 1  深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 所得税影响额 -681,226.57 合计 3,860,283.93 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,084 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 539,768 人民币普通股 潞安集团财务有限公司 500,000 人民币普通股 国都证券有限责任公司_ 500,000 人民币普通股 东北证券股份有限公司_ 500,000 人民币普通股 海通证券－工行－海通稳健成长集合资产管 293,168 人民币普通股 理计划_ 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券 279,961 人民币普通股 投资基金_ 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 272,130 人民币普通股 投资基金_ 全国社保基金六零二组合_ 250,000 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 235,033 人民币普通股 金_ 交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券 220,550 人民币普通股 投资基金_ 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 张浩 20,861,200 0 0 20,861,200 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 谢锡城 19,071,700 0 0 19,071,700 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 祖幼冬 17,881,000 0 0 17,881,000 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 SBCVC COMPANY 5,782,100 0 0 5,782,100 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 LIMITED_ MATRIX PARTNERS CHINA I HONG 3,850,000 0 0 3,850,000 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 KONG LIMITED_ WI HARPER INC FUND VI HONG 3,850,000 0 0 3,850,000 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 KONG LIMITED_ 深圳市鹏邦投资 3,704,000 0 0 3,704,000 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 股份有限公司 潞安集团财务有 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 限公司 2  深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 国都证券有限责 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 任公司 东北证券股份有 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 限公司 交通银行－海富 通精选证券投资 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 基金 中国银行－海富 通收益增长证券 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 投资基金 招商银行股份有 限公司－海富通 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 强化回报混合型 证券投资基金 云南国际信托有 限公司－云信成 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 长 2007-3 瑞安第 三期信托 云南国际信托有 限公司－云信成 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 长 2007-2 第十期 集合资金信托 云南国际信托有 限公司－云信成 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 长 2007-2 第一期 集合资金信托 中国工商银行-德 盛增利债券证券 500,000 500,000 0 0 网下发行锁定 2011 年 7 月 21 日 投资基金 合计 80,000,000 5,000,000 0 75,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金：报告期末较年初增长 460.56%，主要系今年 4 月公开发行股票取得募集资金所致； 2、应收账款：报告期末较年初增加 76.82%，主要系公司营业收入增加，应收账款相应增加所致； 3、预付账款：报告期末较年初增加 34.65%，主要系预付货款及律师费； 4、其他应收款：报告期末较年初增加 142.4%，系出口退税及预支展位差旅费增加； 5、一年内到期的非流动资产：报告期末较年初增加 30.14%，主要系本年新增工厂二楼车间改建费所致； 6、其他流动资产：报告期末较年初减少 36.44%，主要系车间改建费摊销减少； 7、长期股权投资：报告期末较年初增加 1201.2%，主要系今年 4 月对江苏德长增资 200 万； 8、无形资产：报告期末较年初增加 615.5%，主要系今年 4 月取得坪山项目土地使用权； 9、长期待摊费用：报告期末较年初减少 67.47%，主要系改建费摊销减少所致； 10、应付职工薪酬：报告期末较年初减少 42.23%，主要系支付了前期计提的职工培训教育费用； 11、应交税费：报告期末较年初减少 93.56%，主要系报告期汇算清缴了上年度企业所得税； 12、应付股利：报告期末较年初增加 242.68 万元，主要系非流通外资股东应付股利； 13、其他应付款：报告期末较年初减少 40.55%，系支付改建质保金； 14、股本：报告期末较年初增加 33.33%，系今年 4 月发行社会公众股； 15、资本公积：报告期末较年初增加 1149.28%，系新股发行溢价； 3  深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 16、盈余公积：报告期末较年初增加 57.63%，主要系按净利润 10%计提的盈余公积增加； 17、外币报表折算差异：报告期末较年初增加 143.86%，主要系外币汇率波动所致； 18、少数股东权益：报告期末较年初减少 32.9%，主要系控股子公司理邦医疗诊断技术有限公司亏损； 19、营业税金及附加：年初至报告期末较去年同期增长 1178.31%，主要系城市维护建设税税率升高及计提地方教育费附加； 20、管理费用：年初至报告期末较去年同期增长 44.83%，主要系公司上市发行相关费用增加及公司加大研发力度研发费用增 加所致； 21、财务费用：年初至报告期末较去年同期减少 3647.75%，主要系募集资金利息及汇兑损益影响； 22、营业外收入：年初至报告期末较去年同期增长 69.71%，主要系本期公司收到政府补助拨款增加； 23、所得税费用：年初至报告期末较去年同期减少 35.39%，主要系利润较同期减少相应所得税减少； 24、少数股东权益：年初至报告期末较去年同期减少 61.15%，主要系控股子公司理邦医疗诊断技术有限公司亏损； 25、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少 31.4%，主要系公司生产经营费用增加； 26、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少 308.09%，主要系母公司购买土地使用权； 27、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期增加 8729.43%，主要系发行新股收到募集资金； 28、总资产：报告期末较年初增加 336.79%，主要系公司 4 月公开发行股票募资到位货币资金大幅上升所致； 29、归属于上市公司股东的所有者权益：报告期末较年初增加 418.42%，主要系公司发行股票后资本公积大幅增加； 30、归属于上市公司股东的每股净资产：报告期末较年初增加 288.5%，主要系公司发行股票后净资产较同期大幅上升。 3.2 业务回顾和展望 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、2011 年第三季度，公司实现营业收入 9,480.08 万元，较上年同期增加 29.09%；本季度公司实现净利润 753.55 万元，较上 年同期减少 665.38 万元，主要系本季度列支 IPO 相关费用 599 万元，同时本季度研发费用比上年同期增加 418 万元。 2011 年 1-9 月公司实现营业收入 26,723.88 万元，较上年同期增加 21.15%，实现净利润 3,577.14 万元，较上年同期减少 657.15 万元，主要系 2011 年 1-9 月发生 IPO 相关费用 609 万元，同时本年度 1-9 月发生研发费用 3,685 万元，比上年同期增加 844 万元，研发费用同比增加 29.69%。 2、期初至报告期期末，本公司在美国获得一项专利