2011年深圳市理邦精密仪器股份有限公司年报

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 Edan Instruments, Inc. 2011年年度报告 股票简称：理邦仪器 股票代码：300206 披露时间：2012 年 4 月 6 日  理邦仪器：2011 年年度报告 目 录 重要提示 ............................................................................................................................................... 2 第一节 公司基本情况简介 ................................................................................................................. 3 第二节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 5 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................. 7 第四节 重要事项 ............................................................................................................................... 38 第五节 股本变动及股东情况 ........................................................................................................... 46 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 50 第七节 公司治理结构 ....................................................................................................................... 55 第八节 监事会报告 ........................................................................................................................... 67 第九节 财务报告 ............................................................................................................................... 70 第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................... 70 附件：审计报告 ................................................................................................................................. 71 1 / 156  理邦仪器：2011 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、公司2011年年度报告经第一届董事会2012年第三次会议审议通过，所有董事均亲自出 席会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议的情形。 3、公司2011年财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留 意见审计报告。 4、公司负责人张浩先生、主管会计工作负责人祖幼冬先生及会计机构负责人(会计主管人 员)林静媛女士声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。 2 / 156  理邦仪器：2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 公司中文名称： 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司英文名称： Edan Instruments, Inc. 法定代表人： 张浩 股票简称： 理邦仪器 股票代码： 300206 上市交易所： 深圳证券交易所 公司互联网网址： http://www.edan.com.cn 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼 公司注册及办公地址： （518067） 二、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 祖幼冬 张荣格 联系电话 0755-26851437 0755-26851437 传 真 0755-26850550 0755-26850550 电子邮箱 IR@edan.com.cn IR@edan.com.cn 联系地址 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼 三、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点 指定信息披露报纸 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 指定信息披露网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 3 / 156  理邦仪器：2011 年年度报告 四、其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995年8月2日 最近一次变更注册登记日期 2011年12月6日 公司营业执照注册号 440301501133163 公司税务登记证号码 440301192367201 公司组织机构代码 192367201 聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 五、上市后历次工商注册变更情况（上市日：2011 年 4 月 21 日） 变更登记时间 注册变更情况 上市相关变更：变更注册资本及实收资本、变更股东、变更 2011 年 5 月 18 日 企业类型 2011 年 12 月 6 日 增加经营范围：二类体外诊断试剂、二类临床检验分析仪器 4 / 156  理邦仪器：2011 年年度报告 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业收入 375,294,090.31 320,608,955.88 17.06% 228,922,673.04 营业利润 54,743,093.46 67,280,958.06 -18.64% 44,561,429.25 利润总额 64,759,593.97 73,736,622.79 -12.17% 51,449,519.60 归属于上市公司股东的 59,185,785.75 66,015,910.29 -10.35% 45,906,524.27 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 53,922,202.97 63,161,187.15 -14.63% 42,648,817.86 利润 经营活动产生的现金流 44,101,259.41 65,511,595.21 -32.68% 47,878,611.61 量净额 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减 资产总额 1,186,285,094.90 265,930,526.34 346.09% 199,366,662.88 负债总额 47,542,732.57 48,461,883.59 -1.90% 47,177,380.68 归属于上市公司股东的 1,137,322,758.72 214,997,998.43 428.99% 152,189,282.20 所有者权益 总股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 53,256,632.00 二、主要财务指标 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基本每股收益 0.65 0.88 -26.14% 0.61 稀释每股收益 0.65 0.88 -26.14% 0.61 扣除非经常性损益后的 0.59 0.84 -29.76% 0.57 基本每股收益 加权平均净资产收益率 7.14% 35.65% 降 28.51 个百分点 34.07% 5 / 156  理邦仪器：2011 年年度报告 扣除非经常性损益后的 6.51% 34.10% 降 27.59 个百分点 31.65% 加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 0.44 0.87 -49.43% 0.90 金流量净额 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减 归属于上市公司股东的 11.37 2.87 296.17% 2.86 每股净资产 资产负债率 4.01% 18.22% 降 14.21 个百分点 23.66% 三、非经常性损益项目 单位：人民币元 附注 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 （如适用） 非流动资产处置损益 -8,013.65 501.45 -94,178.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 5,601,005.00 2,888,580.00 3,536,984.20 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和 599,458.98 480,387.32 411,473.55 支出 所得税影响额 -928,867.55 -514,745.63 -596,572.87 合计 5,263,582.78 - 2,854,723.14 3,257,706.41 6 / 156  理邦仪器：2011 年年度报告 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况 2011 年是公司发展的里程碑之年，在公司第一届董事会的领导下，公司于 2011 年 4 月 21 日成功登陆创业板，上市成功不仅给公司带来了发展的机遇，同时也对管理团队提出了更高的 要求。2011 年公司围绕既定的发展战略，致力于研发中心扩建、营销网络扩建及品牌运营建 设、生产平台扩建及信息化平台建设，以求公司在中长期内稳健发展。 2011 年，由于国家采取了紧缩的货币政策，地方政府减少了大规模集中采购项目，报告 期内公司国内直销业务同比下降 66.66%，金额减少 789.66 万元，但国内经销业务同比增加 18.29%，金额增加 1,786.82 万元。内销销售额整体增长 9.1%。2011 年，公司在国内新建了新 疆、内蒙、海南、重庆 4 个办事处，国内办事处数量增至 27 个，基本完成对国内主要省份的 覆盖，进一步加强了国内营销网络建设。 虽然国际宏观经济形势严峻，但公司还是按照既定战略目标：新建了印度子公司以及德国、 美国办事处。报告期内，公司国际市场销售额较上年同期实现了 21.37%的增长。 在运营成本方面，目前国内医疗器械产品注册的现状使企业自主创新产品推向市场的周期 延长、成本增高，导致研发投入转化为经济效益效率降低，公司每年大比例的研发投入新项目， 大量新产品等待注册通过，这种现状一定程度上增加了公司的经营成本，降低了投资回收效率。 另外，报告期内 IPO 相关支出及律师费用的增加，致使 2011 年度在营业收入同比增长的情况 下，利润有所下降。 报告期内，公司实现营业收入 37,529.41 万元，同比增长 17.06%；实现利润总额 6,475.96 万元，同比下降 12.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,918.58 万元，同比下降 10.35%。 单位：万元 项目 2011 年 2010 年 变动幅度 营业收入 37,529.41 32,060.90 17.06% 7 / 156  理邦仪器：2011 年年度报告 利润总额