2007年创新医疗管理股份有限公司年报

证券代码：002173 证券简称：山下湖 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2007年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事章程先生因工作原因无法亲自出席审议本年度报告的董事会会议，他授权委托徐志康独立董事出席会议，并对会议讨论事项代为行使表决权。其他董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。 立信会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 公司负责人陈夏英女士、主管会计工作负责人陈海军先生及会计机构负责人陈仲明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG SHANXIAHU PEARL GROUP CO., LTD （二）公司法定代表人：陈夏英 （三）联系人和联系方式 董事会秘书：陈夏英（代） 联系地址：浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 电话：0575-87160891 传真：0575-87160891 E-mail：shxhzq@shanxiahupearl.cn （四）公司注册地址：浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 公司办公地址：浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 邮政编码：311804 互联网网址：http://www.shanxiahupearl.cn 电子信箱：shxhzq@shanxiahupearl.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山下湖 股票代码：002173 （七）公司首次注册登记日期：2003年9月30日 最近一次变更注册登记日期：2007年11月9日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 （八）企业法人营业执照注册号：330000000011986 税务登记号码：330681754917034 组织机构代码证号码：75491703-4 聘请的会计师事务所：立信会计师事务所 会计师事务所地址：浙江省杭州市江干区新塘路元华商务大厦旺座中心A 座20层 第二节会计数据和业务数据摘要 一、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007年 2006年 2005年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 291,982,830.72 238,259,998.01 238,639,467.04 22.35% 191,989,010.97 192,189,010.97 利润总额 53,040,185.47 40,885,870.21 40,885,870.21 29.73% 24,134,386.71 24,134,386.71 归属于上市公司 35,429,057.46 24,620,335.36 26,221,277.33 35.12% 14,796,122.84 15,416,935.71 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 33,861,678.38 23,836,271.62 25,437,213.59 33.12% 14,418,718.11 15,039,530.98 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -97,725,114.66 3,504,944.96 3,504,944.96 -2,888.21% -73,497,052.64 -73,503,719.31 现金流量净额 本年末比上 2007年末 2006年末 年末增减 2005年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 601,052,979.63 372,747,638.45 375,577,828.63 60.03% 252,153,650.22 253,122,867.88 所有者权益（或股 319,168,767.59 108,002,198.60 110,484,750.41 188.88% 84,298,443.35 102,340,674.72 东权益） 股本 67,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 34.00% 50,000,000.00 50,000,000.00 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2007年 2006年 2005年 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.65 0.49 0.52 25.00% 0.30 0.31 稀释每股收益 0.65 0.49 0.52 25.00% 0.30 0.31 扣除非经常性损益后的 0.62 0.48 0.51 21.57% 0.29 0.30 基本每股收益 全面摊薄净资产收益率 11.10% 22.80% 23.73% -12.63% 17.55% 15.06% 加权平均净资产收益率 20.63% 25.04% 26.67% -6.04% 18.93% 19.73% 扣除非经常性损益后全 10.61% 22.07% 23.02% -12.41% 17.10% 14.70% 面摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的 19.72% 24.24% 25.87% -6.15% 18.45% 19.25% 加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 -1.46 0.07 0.07 -2,185.71% -1.47 -1.47 金流量净额 本年末比上年末增 2007年末 2006年末 2005年末 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 4.76 2.16 2.21 115.38% 1.69 2.05 每股净资产 3、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -313.75 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 2,317,507.08 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -749,814.25 合计 1,567,379.08 第三节股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送 公积金 其 数量 比例 发行新股 小计 数量 比例 股 转股 他 一、有限售条件股份 50,000,000 100.00% 50,000,000 74.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 50,000,000 100.00% 50,000,000 74.63% 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 50,000,000 100.00% 50,000,000 74.63% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 17,000,000 17,000,000 17,000,000 25.37% 1、人民币普通股 17,000,000 17,000,000 17,000,000 25.37% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 50,000,000 100.00% 17,000,000 17,000,000 67,000,000 100.00% 2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]274号文核准，公司于2007年9月17日发行人民币普通股（A股）1700万股，每股面值1.00元，发行价格11.30元/股。其中网下询价配售数量为340万股，占本次发行总量的20％；网上定价发行的数量为1360万股，占本次发行总量的80％。 3、限售股份上市流通情况 经深圳证券交易所《关于浙江山下湖珍珠集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］154号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“山下湖”，股票代码“002173”；其中公开发行中网上定价发行的1,360万股股票于2007年9月25日起上市交易，网下配售的340万股票2007年12月25日起开始上市流通。公司控股股东及实际控制人陈夏英、公司股东陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋均承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺在报告期内正常履行。其余股票的可上市交易时间按照有关法律、法规、规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,243 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 股份数量 陈夏英 境内自然人 47.01% 31,500,000 31,500,000 陈海军 境内自然人 14.93% 10,000,000 10,000,000 阮光寅 境内自然人 3.73% 2,500,000 2,500,000 孙伯仁 境内自然人 3.73% 2,500,000 2,500,000 何周法 境内自然人 2.99% 2,000,000 2,000,000 楼来锋 境内自然人 2.24% 1,500,000 1,500,000 安信证券股份有限公司 境内自然人 0.53% 354,087 华泰财产保险股份有限公司 境内自然人 0.45% 301,411 －稳健型组合 徐◇ 境内自然人 0.17% 112,600 周雯 境内自然人 0.16% 109,568 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安信证券股份有限公司 354,087 人民币普通股 华泰财产保险股份有限公司－稳健型组合 301,411 人民币普通股 徐◇ 112,600 人民币普通股 周雯 109,568 人民币普通股 朱占魁 100,000 人民币普通股 葛帅 86,850 人民币普通股 于美玲 82,400 人民币普通股 谭静蕙 81,800 人民币普通股 刘志南 80,000 人民币普通股 王德云 79,267 人民币普通股 1、公司前十名股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈 夏英之弟，孙伯仁为陈夏英的妹夫，他（她）们之间存在关联关系；其他股 上述股东关联关系或一致行 东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 动的说明 2、公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之 间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 三、控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东及实际控制人：陈夏英 陈夏英，中国国籍，第五届绍兴市人大代表，第十四届、第十五届诸暨市人大代表。2006年被中华全国妇女联合会授予“全国三八红旗手”荣誉称号。1985年8月至1999年10月任诸暨市山下湖珍珠商行总经理；1999年12月至2003年7月任浙江山下湖珍珠有限公司总经理，2003年9月至今任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事长。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理