2022年深圳普门科技股份有限公司一季报

证券代码：688389 证券简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘先成、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 209,986,012.08 27.70 归属于上市公司股东的净利润 67,142,229.55 24.36 归属于上市公司股东的扣除非 64,096,518.10 30.27 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 19,101,882.67 36.30 基本每股收益（元/股） 0.16 23.08 稀释每股收益（元/股） 0.16 23.08 加权平均净资产收益率（%） 5.20 增加 0.59 个百 分点 研发投入合计 32,407,422.98 22.87 研发投入占营业收入的比例 15.43 减少 0.61 个 （%） 百分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,507,836,656.90 1,474,453,581.25 2.26 归属于上市公司股东的所有者 1,324,801,093.53 1,255,432,406.54 5.53 权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -79,074.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,371,201.54 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 420,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,951.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 767,325.16 减：所得税影响额 444,692.54 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,045,711.46 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 涉及金额 原因 软件收入退税款 2,262,597.39 注 注：根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 13%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 100 主要系本期利用闲置资金购买理财产品所致 预付款项 47.26 主要系经营规模扩大，预付的货款增加所致 在建工程 50.94 主要系本期工程建设投入增加所致 应付职工薪酬 -38.28 主要系本期发放上年度奖金所致 其他应付款 -52.97 主要系本期支付股权转让款所致 租赁负债 -100.00 主要系重分类至一年内到期的非流动负债所 致 营业收入 27.70 主要系经营规模扩大，销售收入增加所致 财务费用 -70.35 主要系本期银行利息减少所致 其他收益 -38.86 主要系本期收到的软件退税和政府补助减少 所致 信用减值损失 -106.29 主要系本期收回应收账款冲回多计提应收账 款减值准备所致 资产减值损失 -190.40 主要系本期冲回多计提存货跌价准备所致 营业外收入 -35.10 主要系本期废旧物品清理收入减少所致 营业外支出 788.17 主要系本期固定资产报废所致 所得税费用 54.56 主要系销售收入增加所得税增加所致 经营活动产生的现金流 36.30 主要系本期销售收款增加所致 量净额 投资活动产生的现金流 -35.52 主要系本期理财产品购买减少所致 量净额 筹资活动产生的现金流 不适用 主要系本期无银行借款业务所致 量净额 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,560 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、 标记或 持有有限售 包含转融通 冻结情 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 条件股份数 借出股份的 况 例(%) 量 限售股份数 股 量 份 数 状 量 态 刘先成 境内自然 122,353,560 28.98 122,353,560 122,353,560 无 0 人 深圳瀚钰生物 境内非国 科技合伙企业 有法人 34,169,400 8.09 34,169,400 34,169,400 无 0 （有限合伙） 深圳瑞源成健 康产业投资管 境内非国 29,458,800 6.98 29,458,800 29,458,800 无 0 理中心（有限 有法人 合伙） 深圳瑞普医疗 境内非国 技术研究所 有法人 28,836,720 6.83 28,836,720 28,836,720 无 0 （有限合伙） 曾映 境内自然 18,812,880 4.46 18,812,880 18,812,880 无 0 人 胡明龙 境内自然 18,812,880 4.46 18,812,880 18,812,880 无 0 人 徐岩 境内自然 12,542,040 2.97 12,542,040 12,542,040 无 0 人 深圳市创新投 资集团有限公 国有法人 8,011,957 1.90 0 0 无 0 司 圳市红土孔雀 境内非国 创业投资有限 有法人 7,050,169 1.67 0 0 无 0 公司 圳市人才创新 创业一号股权 境内非国 6,967,440 1.65 0 0 无 0 投资基金（有 有法人 限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 股份种类 数量 深圳市创新投资集团有限 8,011,957 人民币普通股 8,011,957 公司 深圳市红土孔雀创业投资 7,050,169 人民币普通股 7,050,169 有限公司 深圳市人才创新创业一号 股权投资基金（有限合 6,967,440 人民币普通股 6,967,440 伙） 上海悦璞投资中心（有限 5,460,876 人民币普通股 5,460,876 合伙） 北京华泰瑞合医疗产业投 5,374,467 人民币普通股 5,374,467 资中心（有限合伙） 富国价值创造混合型证券 4,862,286 人民币普通股 4,862,286 投资基金 深圳市松禾成长一号股权 投资合伙企业（有限合 4,125,825 人民币普通股 4,125,825 伙） 张海英 3,541,344 人民币普通股 3,541,344 富国生物医药科技混合型 3,223,792 人民币普通股 3,223,792 证券投资基金 国信证券鼎信 3 号科创板 战略配售集合资产管理计 3,086,061 人民币普通股 3,086,061 划 上述股东关联关系或一致 深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土孔雀创业投资有限 行动的说明 公司、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）为 一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:深圳普门科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 711,999,027.49 808,707,595.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 60,420,000.00 - 衍生金融资产 应收票据 应收账款 50,584,176.47 51,100,618.92 应收款项融资 预付款项 21,784,710.38 14,793,091.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,622,415.18 10,207,868.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 139,787,688.65 112,759,161.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,583,108.50 12,727,717.06 流动资产合计 1,007,781,126.67 1,010,296,053.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 204,714,350.81 207,192,231.93 在建工程 131,238,537.10 86,946,698.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,147,730.38 4,006,202.31 无形资产 95,706,935.15 96,361,338.25 开发支出 商誉 51,505,395.59 51,505,395.59 长期待摊费用 1,883,068.91 2,029,868.61 递延所得税资产 268,964.43 268,964.43 其他非流动资产 11,590,547.86 15,846,828.38 非流动资产合计 500,055,530.23 464,157,528.20 资产总计 1,507,836,656.90 1,474,453,581.25 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 67,919,353.95 79,062,814.80 预收款项 合同负债 27,900,947.13 21,581,968.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,505,760.77 26,743,827.98 应交税费 28,758,485.01 22,759,208.17 其他应付款 22,589,373.60 48,029,715.11 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,300,711.03 3,520,795.61 其他流动负债 2,449,583.95