1998年中国医药健康产业股份有限公司中报

中技贸易股份有限公司一九九八年中期报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简况 1.公司法定中文名称： 中技贸易股份有限公司 公司法定英文名称：CNTIC TRADING CO.,LTD. 2.公司注册地址及办公地址：北京市海淀区西三环北路21号久凌 大厦公寓楼 邮政编码：100081 3.公司法定代表人：佟常印先生 4.公司董事会秘书：齐建西先生 公司董事会秘书授权人：张洪雁女士 联系地址：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼。 电话：(010)68404720 传真：(010)68404766；68404506。 5.公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：中技贸易 股票代码：600056 二、主要财务指标 指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日 1.主营业务收入 908,706,349.79 978,408,063.94 2.主营业务利润 23,525,822.61 23,027,743.61 3.净利润(元) 20,694,018.59 31,585,520.15 4.股东权益(元) 358,883,869.61 364,044,146.21 5.每股收益(元) 0.1725 0.2632 6.净资产收益率(％) 5.7662 8.6763 7.每股净资产(元) 2.9907 3.0337 8.调整后的每股净资产(元)2.9675 3.0238 计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收款项 －待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况 1998年6月30日公司股份变动情况表 数量单位：股 期初数 本次变动增减(＋,－) 期末数 配 送 公积金 其 小 1998年6月30日 股 转 股 它 计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 90000000 无 无 无 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份90000000 90000000 外资法人持有股份 其它 2.募集法人股 3.职工股 4.优先股或其它 尚未流通股份合计90000000 90000000 二、已流通股份 1.境内上市的 人民币普通股 0 30000000 30000000 30000000 2.境内上市的 外资股 3.境外上市的 外资股 已流通股份合计 0 30000000 30000000 30000000 三、股份总计： 90000000 30000000 30000000 30000000 2.主要股东持股情况： 截止1998年6月30日,公司股东总户数共31006户,其中国有法人股1户,社会公众股股东31005户。 截止1998年6月30日,公司前十名股东持股情况： 股东名称 期末持股数(股) 占股本比例(％) 1)中国技术进出口总公司 90,000,000 75.00 2)鲍佩声 199,900 0.17 3)萌君公司 186,933 0.16 4)金龙基金 143,942 0.12 5)麦杨光 130,000 0.11 6)中信兴业 111,190 0.09 7)王保华 110,000 0.09 8)林波 100,600 0.08 9)张志达 100,000 0.08 10)潍坊渤海 100,000 0.08 注：中国技术进出口总公司系本公司的母公司,持有本公司75％的股份,该公司为持有本公司股份的国有法人股股东。 3.中国技术进出口总公司系本公司的该公司法人股股东。该公司持有本公司的股份未做质押。 四、经营情况的回顾与展望 (一)上半年公司经营情况： 中技贸易股份有限公司主营业务是对独联体和东欧国家、欧美及东南亚国家的进出口业务。 根据公司年度计划,98年公司计划完成进出口贸易总额为42亿元人民币(折合美元5.07亿),其中进口36亿元人民币(折合美元4.35亿)；出口5.5亿元人民币(折合美元0.66亿)；多种经营营业额为0.5亿元人民币 (折合美元0.06亿)。 截止98年6月30日,公司共完成进出口贸易额19.84亿元人民币(折合美元2.39亿)。其中进口到货18.38亿元人民币(折合美元2.21亿)；出口 交货1.46亿人民币(折合美元0.17亿)。本公司1998年上半年实现主营业 务利润23,525,822.61元人民币,实现净利润20,694,018.59元人民币。每股收益0.1725元。 由于东南亚金融危机,公司出口业务,特别是向东南亚地区的出口业务受到不同程度的影响。目前公司正积极想方设法加强市场开发,进一步加大对独联体和东欧、欧美、中东、拉美、非洲等市场开发的力度,调整出口的商品结构,努力扩大高附加值、高技术含量的机电产品和成套设备出口,在保证效益的基础上努力扩大规模。公司其他进出口业务进展正常。 (二)公司投资情况： 1.募集资金使用情况： 公司A股股票于1997年4月28日在上海证券交易所上网发行,实际募集资金20,199万元人民币。公司募集资金使用情况为： (1)公司于1997年6月完成参股中国联合通信有限公司,使用募集资金7,000万元； (2)公司原拟以3,089万元对江苏春花电器集团股份有限公司进行投 资,由于条件发生变化,目前该项目仍在洽商之中。公司对闲置资金进行了短期国债投资； (3)投资10,110万元,作为贸易流动资金。 2.其他投资情况： 本报告期内公司未进行其他投资。 (三)下半年经营情况展望： 1998年下半年,公司将面临在克服亚洲金融危机和业务竞争加剧所带来负面影响的同时力争完成本年度经营目标的巨大压力。为此,公司所采取的主要经营举措包括： 1、认真贯彻“全过程、深层次、新领域”九字经营方针,进一步加大业务开发的力度,力争伊朗帘子布成套装置出口、日照纸厂成套设备引进项目、山东泰安甲烷氯化物项目等重点项目和一批中小型项目与商品进出口项目的成交,保持公司主营业务的发展势头； 2、切实做好已成交正在执行的项目的工作,特别是绥中、伊敏、蓟县等三大电站项目进口到货和出口回货、做好海南美兰机场、福州长乐国际机场、四川川化集团三聚氰胺等引进项目的执行,在出口方面,执行好巴基斯坦粘胶成套设备出口项目和一些机电产品出口、分包、投标合同的执行工作,同时稳步推进滑轨等新形式业务的进程,力争全面完成今年的业务和利润计划； 3、注重风险防范,加强对新环境下传统业务所面临的风险和新开拓业务所面临风险的研究、规避、防范和抵御,进一步规范和完善公司业务条例,严把各道关口,把风险因素尽可能减小,处理好业务发展与风险防范的辩证关系； 4、深化机制转换,进一步提高管理水平,在公司用人、考核、分配新机制全面推行运作的基础上认真加以总结和完善,完成公司中长期发展规划的编制,出台公司决策监控、目标管理等管理体系,抓紧公司企业文化建设,促进公司管理水平的提高,向管理要效益。 五、重要事项 1.一九九八年中期利润分配预案： 公司一九九八年上半年净利润为20,694,018.59元人民币,加上一九 九七年末未分配利润49,479,269.70元人民币,可供股东分配的利润70, 173,288.29元人民币。一九九八年中期拟向全体股东以每10股派发人民币现金红利4元(含税),共计派发股利48,000,000.00元,结余22,173,288.29元人民币作为未分配利润结转下次分配；上述预案尚须经临时股东大会审议通过后实施。 2.经公司董事会决议股东大会批准,九七年度利润在九八年上半年不分配； 3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁、经济合同纠纷事项； 4.本报告期内公司无收购、兼并或资产重组事项； 5.重大关联交易事项 (1)关联交易方：本公司与中国技术进出口总公司 中国技术进出口总公司为本公司的控股公司,占公司总股份的75％。 (2)关联交易的披露：根据本公司与中技总公司所签订的合作协议,公司本期内从中技总公司取得手续费分成收入9,785,535.98元。 6.本公司继续聘任中信会计师事务所为本公司的审计中介机构。 7.报告期内本公司签订的重大合同： 绥中电厂补充订货合同、 福州长乐国际机场项目、 海口美兰机场项目。 8.报告期内本公司无重大担保、抵押等事项。本公司为中技总公司向中国光大银行申请的短期流动资金贷款1800万美元所提供的担保已于1998年6月2日到期。 六、财务报告 一、审计报告 本公司九八年度中期报表经中信会计师事务所注册会计师郑卫军、李毅审计,并出据无保留意见的审计报告［中信会审字(1998)第026号］。 审计报告 中技贸易股份有限公司董事会： 我们接受委托,审计了贵公司1998年6月30日的资产负债表、1998年1至6月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况,及1998年1至6月的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中信会计师事务所 中国注册会计师 郑卫军 李毅 二、会计报表 会计报表见附表。 三、会计报表附注 (一)会计制度变更及主要会计政策 公司原执行《股份制试点企业会计制度》,根据财政部“关于印发《股份有限公司会计制度－会计科目和会计报表》的通知”(财会字［1998］7号),公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。公司执行的会计制度的变更,对公司当期财务状况和经营成果没有产生重大影响。 本公司将所持有的从购买日起3个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物；公司短期投资采用实际成本计价,期末不计提短期投资跌价准备；公司长期投资采用实际成本计价,期末不计提长期投资减值准备；公司存货采用实际成本计价,期末不计提存货跌价准备。 本期资产负债表中“1997.12.31”栏和利润及利润分配表中“1997年1－6月”栏数字已按新制度的规定进行了调整。 (二)会计报表主要项目注释 1、短期投资 公司短期投资余额1998年6月30日比1997年12月31日增加187,206,928.67元,系公司本期内为提高资金收益水平,将暂时闲置资金用于国债投资业务,共取得投资收益4,404,997.06元。 2、应收帐款 公司应收帐款1998年6月30日余额为87,158,764.51元,1997年12月31日余额为119,984,324.68元,公司应收帐款余额1998年6月30日比1997年12月31日有较大幅度减少,主要是公司加大了应收帐款的清欠力度,本期收回三年以上应收帐款。 公司坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提。 截止至1998年6月30日,公司应收帐款中无持本公司5％以上股份的主要股东单位的往来款。 3、其他应收款 公司其他应收款1998年6月30日余额为12,417,462.83元,1997年12月 31日余额为31,467,281.25元,公司其他应收款余额1998年6月30日比1997年12月31日有较大幅度减少,主要是因为公司上半年加强了应收款项的清理,同时应收中技总公司的款项也大幅减少。 截止至1998年6月30日,公司其他应收款余额中有应收中技总公司(持公司75％的股份)5,214,309.11元,主要是与中技总公司之间的往来款。 4、存货 公司存货余额1998年6月30日为28,034,459.56元,比1997年12月31日的4,068,418.77元有较大幅度增加,其中以分期收款方式发出商品27, 908,273.56元,是公司向巴基斯坦出口年产一万吨粘胶纤维成套设备项目采用远期收汇方式,根据《股份有限公司会计制度》应按分期收款销售的有关规定进行帐务处理,本期发出商品的成本共计27,908,273.56元。 5、长期待摊费用 公司办公房屋装修工程于1997年12月完工,装修费原值1,898,381.75元,自1998年1月起开始摊销,摊销期限5年。 6、应付股利 公司应付股利1998年6月30日余额为48,000,000元,是根据1998年8月7日公司一届七次董事会会议通过的利润预分方案,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共计派发现金红利48,000,000元。此分配方案尚需经股东大会审议通过后实施。 7、应交税金 公司应交税金1998年6月30日余额为－2,314,242.86元,比1997年12 月31日余额－4,667,771.94元有较大幅度增加,主要原因是公司本期加强了应收出口退税的管理工作,退税款到位比较及时。 8、其他应付款 公司其他应付款1998年6月30日余额为53,746,404.53元,比1997年12月31日余额7,597,038.44元(其中的应付工资1,743,620元已调入应付 工资科目列示)有较大幅度的增加,主要原因是根据财政部财商字[1998] 106号文,从1998年起由本公司统一负责出口补贴的执行工作,由对外贸易经济合作部将出口补贴款拨给本公司,再由本公司划付给相关出口公司,截止至1998年6月30日,该款项余额为45,361,950.92。 截止至1998年6月30日,公司其他应付款中无持本公司5％以上股份主要股东单位的往来款。 9、营业费用 公司1998年1－6月营业费用为5,694,392.55元,比1997年1－6月的营业费用777,927.13元有较大幅度增加,主要原因是公司1997年5月8日成立,1－5月的营业费用在中技总公司核算,年终时才一次并入年度会计报表中。其次是公司成立后,随着业务规模的扩大,营业费用也大幅增加。 10、财务费用 公司财务费用1998年1－6月为－4,347,848.92元,比1997年1－6月的－127,183.43元有较大幅度减少,主要原因是1998年1－6月我国汇率相对稳定,汇兑损失较1997年1－6月有较大幅度减少,其次是本期利息收入较去年同期有所增加。 11、投资收益 公司投资收益1998年1－6月比1997年1－6月有较大幅度减少,主要原因是公司1998年1－6月仅实现了短期债券投资收益4,404,997.06元,1998年1－6月未实现长期股权投资收益。 (三)关联方关系及其交易 1、关联方关系情况： (1)存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 中国技术进出口总公司 海淀区久凌大厦 大型机械设备等进出口 母公司 国有企业 王惠恒 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 单位：人民币元 企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 中国技术进出口总公司 215,773,800 215,773,800 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 单位：人民币元 企业名称 期初余额 本年增加 期末余额 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 中国技术进出口总公司 90,000,000 75 90,000,000 75 (4)不存在控制关系的关联方及与本公司关系的性质： 企业名称 与本企业的关系 中技国际贸易公司 同为中技总公司的二级子公司 中技上海进出口公司 同为中技总公司的二级子公司 中技国际招标公司 同为中技总公司的二级子公司 中技欧亚公司同为中技总公司的二级子公司 2、关联方交易情况： (1)关联方应收应付款项余额 单位：人民币元 项目 1998年6月30日 其他应收款： 中技总公司 5,214,309.11 中技国际贸易公司 182,345.89 其他应付款： 中技欧亚公司 1,199,726.38 (2)根据公司与中技上海进出口公司、中技国际招标公司就执行上海金茂大厦项目所签订的合作协议,公司本期内共取得手续费分成收入2,249,207.67元。 (3)根据1997年8月20日与中技总公司就执行海口美兰机场、北京第一热电厂、中国石油物资装备总公司等进口项目所签订的合作协议,公司本期内共从中技总公司取得手续费分成收入9,785,535.98元。 (4)根据1997年12月24日中技国际贸易公司、中技总公司及本公司与中国进出口银行签订的“(96)进出银(银合)字第279号”借款合同之补充协议,中技总公司为本公司的该项贷款提供担保。 (四)重大承诺事项与或有事项 公司1997年度为中技总公司向中国光大银行申请的1,800万美元短期流动资金贷款提供了担保,中技总公司已在本期按期归还了此笔贷款,本公司所负担保责任相应解除。 七、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的中期报告正本； 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3.载有中信会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正本； 4.中技贸易股份有限公司章程。 中技贸易股份有限公司董事会 一九九八年八月十日 -------------------------------------------------------------- 资 产 负 债 表 1998年6月30日 编制单位:中技贸易股份有限公司 单位:元 资产 1998.06.30 1997.12.31 流动资产: 货币资金 147835692.02 231858662.19 短期投资 237206928.67 50000000.00 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 237206928.67 50000000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 87158764.51 119984324.68 减:坏帐准备 435793.82 599921.62 应收帐款净额 86722970.69 119384403.06 预付帐款 154946635.37 163097733.59 应收补贴款 4017804.28 5746749.05 其他应收款 12417462.83 31467281.25