2020年中国医药健康产业股份有限公司一季报

公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 1 二、 公司基本情况...... 1 三、 重要事项 ...... 4 四、 附录 ...... 6 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）张金立 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 2020 年一季度受新冠肺炎疫情影响，常规患者就医数量与医院处方量大幅减少，非疫情药品 及医疗物资需求下降，同时受到疫情爆发期部分企业停工停产，以及“带量采购”扩围等政策因 素影响，公司非疫情相关产品销售规模同比有所缩减。公司整体收入同比下降 9.21%，归属于上 市公司股东的净利润同比下降 35.49%。 在疫情突发与行业政策持续深入调整的压力下，公司一方面按照应急防疫要求完成国内防疫 物资采购储运任务，3 月份全球疫情爆发后，进一步开展国际合作，向海外出口各类防疫物资； 另一方面，有序开展复工复产工作，保障公司生产运营平稳有序，继续落实推进公司“一体两翼” 发展战略。 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 32,840,678,626.01 29,832,661,758.47 10.08 归属于上市公司股东的净 9,258,930,269.61 8,994,902,818.73 2.94 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 -1,272,710,926.51 -1,393,799,390.79 不适用 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 7,485,116,949.03 8,244,790,655.23 -9.21 归属于上市公司股东的净 264,027,450.88 409,297,376.70 -35.49 利润 归属于上市公司股东的扣 255,910,317.68 408,826,811.76 -37.40 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.89 4.73 下降 1.84 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 基本每股收益（元/股） 0.2471 0.3831 -35.50 稀释每股收益（元/股） 0.2471 0.3831 -35.50 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 12,325,384.60 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 921,156.75 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,963,256.72 少数股东权益影响额（税后） -1,740,140.40 所得税影响额 -1,426,011.03 合计 8,117,133.20 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 84,491 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 质 份数量 中国通用技术(集团)控 441,017,272 41.27 无 国有法 股有限责任公司 人 通用天方药业集团有限 107,769,762 10.09 无 国有法 公司 人 上海汽车集团股权投资 32,023,026 3.00 质押 5,417,437 国有法 有限公司 人 中央汇金资产管理有限 22,264,000 2.08 未知 国有法 责任公司 人 通用技术集团医药控股 14,750,967 1.38 无 国有法 有限公司 人 香港中央结算有限公司 9,578,501 0.90 未知 其他 中国农业银行股份有限 公司－中证 500 交易型 4,190,254 0.39 未知 其他 开放式指数证券投资基 金 华夏人寿保险股份有限 3,800,000 0.36 未知 其他 公司－万能保险产品 中国建设银行股份有限 公司－易方达中证国企 3,599,900 0.34 未知 其他 一带一路交易型开放式 指数证券投资基金 张志林 3,250,400 0.30 未知 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 441,017,272 人民币普通股 441,017,272 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 人民币普通股 107,769,762 上海汽车集团股权投资有限公司 32,023,026 人民币普通股 32,023,026 中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 人民币普通股 22,264,000 通用技术集团医药控股有限公司 14,750,967 人民币普通股 14,750,967 香港中央结算有限公司 9,578,501 人民币普通股 9,578,501 中国农业银行股份有限公司－中证 500 4,190,254 人民币普通股 4,190,254 交易型开放式指数证券投资基金 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 产品 中国建设银行股份有限公司－易方达中 证国企一带一路交易型开放式指数证券 3,599,900 人民币普通股 3,599,900 投资基金 张志林 3,250,400 人民币普通股 3,250,400 通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有 限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)预付款项期末余额 215,171 万元，较期初增加 136,092 万元，增长 172.10%，主要由于公司防 疫物资业务预付款增加。 (2)短期借款421,280万元，较期初增加145,681万元，增长52.86%，主要由于公司补充营运资金，外部融资增加。 (3)合同负债308,203万元，较期初增加142,968万元，增长86.52%，主要由于出口业务增长，客户预收款增加。 (4)应付职工薪酬期末余额15,281万元，较期初减少10,792万元，下降41.39%，主要由于公司支付2019年度部分绩效薪酬，应付工资余额减少。 (5)应付股利期末余额4,381万元，较期初增加3,476万元，增长384.01%，主要由于本期企业合并增加。 (6)一年内到期的非流动负债2,100万元，较期初减少8,100万元，下降79.41%，主要由于本期偿还部分一年内到期的非流动负债。 (7)其他流动负债180万元，较期初减少176万元，下降49.46%，主要由于待转销项税额减少。 (8)长期借款148,170万元，较期初增加36,000万元，增长32.09%，主要由于公司外部融资增加。(9)税金及附加本年累计金额2,179万元，较上年同减少1,417万元，下降39.40%，主要由于本期已交增值税同比减少，城市建设维护税和教育费附加等附加税相应减少。 (10)销售费用本年累计金额56,346万元，较上年同期减少30,219万元，下降34.91%，主要由于疫情、“带量采购”等影响，医药工业产品销售下降，相应市场推广服务费用有所减少。 (11)研发费用本年累计金额1,536万元，较上年同期增加383万元，增长33.21%，主要由于公司强化研发工作，加强产品研发力度。 (12)财务费用本年累计金额6,246万元，较上年同期增加2,554万元，增长69.17%，主要由于公司外部借款增加，相应利息费用有所增加。 (13)其他收益本年累计金额1,233万元，较上年同期增加1,037万元，增长531.82%，主要由于取得的政府补助增加。 (14)投资收益本年累计金额201万元，上年同期为0万元，主要由于对参股企业的投资收益增加。(15)公允价值变动收益本年累计金额3万元，上年同期为0万元，主要为本期交易性金融资产公允价值变动损益，上年同期无该事项。 (16)信用减值损失（损失以“－”号填列）本年累计金额-727万元，上年同期9,700万元，主要由于上年同期执行新金融工具准则及变更坏账准备计提比例，重新计量了信用减值损失。 (17)资产减值损失（损失以“－”号填列）本年累计金额-97万元，上年同期为0万元，主要是本期存货报废损失。 (18)资产处置收益（损失以“－”号填列）本年累计金额-5万元，上年同期为-0.05万元，主要是本期处置固定资产增加。 (19) 所得税费用本年累计金额10,419万元，较上年同期减少6,312万元，下降37.73%，主要由于本期利润总额减少。 (20) 收到的税费返还6,589万元，较上年同期增加2,169万元，增长49.09%，主要由于本期出口退税金额同比增加。 (21) 收到其他与经营活动有关的现金63,132万元，较上年同期增加22,801万元，增长56.54%，主要由于本期收到的经营活动保证金及往来款同比增加。 (22) 购买商品、接受劳务支付的现金964,371万元，较上年同期增加255,058万元，增长35.96%， 主要由于公司偿还应付账款及防疫物资预付款增加。 (23) 支付的各项税费28,589万元，较上年同期减少23,861万元，下降45.49%，主要由于本期缴纳的所得税同比减少。 (24) 收回投资收到的现金 1,200 万元，较上年同期增加 1,200 万元，主要为本期收回到期的交易 性金融资产（结构性存款）。 (25) 收到其他与投资活动有关的现金0万元，较上年同期减少16,231万元，主要由于上年同期收回定期存款，本期无该事项。 (26) 投资支付的现金2,100万元，较上年同期增加2,100万元，主要为本期交易性金融资产（结构性存款）支出。 (27) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,405万元，较上年同期增加6,801万元，主要是本期收购企业支付的现金。 (28) 吸收投资收到的现金400万元，较上年同期增加400万元，主要是本期子公司收到少数股东出资款，上年同期无该事项。 (29) 取得借款收到的现金300,480万元，较上年同期增加300,480万元，主要是本期外部借款增加。(30) 收到其他与筹资活动有关的现金35,000万元，较上年同期增加35,000万元，主要是本期关联方资金拆借增加。 (31) 偿还债务支付的现金132,600万元，较上年同期增加123,300万元，增长1325.81%，主要是本期偿还到期负债增加。 (32) 支付其他与筹资活动有关的现金8,381万元，较上年同期增加5,533万元，增长194.22%，主要由于本期偿还关联方往来款项增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国医药健康产业股份有限公司 法定代表人 高渝文 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:中国医药健康产业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,088,162,580.55 2,659,247,972.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 157,501,601.63 169,267,463.02 衍生金融资产 应收票据 114,081,376.32 150,159,885.87 应收账款 11,141,705,533.86 11,079,258,132.44 应收款项融资 645,801,326.08 558,690,158.23 预付款项 2,151,709,098.56 790,785,822.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 859,623,192.98 769,130,319.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6,709,295,931.96 6,024,019,812.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资 8,121,161.80 8,121,161.80 产 其他流动资产 300,682,819.33 305,092,814.56 流动资产合计 25,176,684,623.07 22,513,773,541.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 110,000,000.00 90,000,000.00 其他债权投资 长期应收款 12,399,515.67 12,399,515.67 长期股权投资 2,269,348,438.90 2,265,078,438.90 其他权益工具投资 56,054,005.35 56,054,005.35 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,529,248.28 29,969,362.02 固定资产 1,849,763,129.28