2012年安徽安科生物工程(集团)股份有限公司三季报

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主管人员) 汪永斌声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 620,517,622.12 603,651,634.58 2.79% 归属于上市公司股东的所有者权益 557,693,585.92 543,883,591.44 2.54% （元） 股本（股） 189,000,000.00 189,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产 2.9508 2.8777 2.54% （元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,475,323.69 45.92% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 45.92% （元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 89,066,876.48 34.28% 235,874,304.52 28.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,944,132.19 30.48% 51,609,994.48 12.33% 基本每股收益（元/股） 0.1214 30.48% 0.2731 12.33% 稀释每股收益（元/股） 0.1214 30.48% 0.2731 12.33% 加权平均净资产收益率（%） 4.2% 0.81% 9.33% 0.6% 扣除非经常性损益后的加权平均净 4.1% 0.78% 8.17% 1.63% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 610,794.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 4,246,518.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1  安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,812,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,221,470.64 合计 6,447,841.96 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 15,537 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 李名非 3,885,000 人民币普通股 3,885,000 中国建设银行－华商盛世成长 3,219,001 人民币普通股 3,219,001 股票型证券投资基金 2  安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 中国民生银行－华商策略精选 3,156,910 人民币普通股 3,156,910 灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行－银华富裕主题 2,550,869 人民币普通股 2,550,869 股票型证券投资基金 都卫星 2,244,500 人民币普通股 2,244,500 杨少民 1,874,450 人民币普通股 1,874,450 袁莉 1,602,513 人民币普通股 1,602,513 汪灶标 1,530,000 人民币普通股 1,530,000 张志红 1,405,000 人民币普通股 1,405,000 任涛 1,048,500 人民币普通股 1,048,500 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 宋礼华 58,610,250 58,610,250 首发承诺 2012-10-30 宋礼名 15,052,500 15,052,500 首发承诺 2012-10-30 付永标 3,555,000 3,555,000 首发承诺 2012-10-30 王荣海 2,180,250 2,180,250 首发承诺 2012-10-30 杜贤宇 1,890,000 1,890,000 首发承诺 2012-10-30 李星 1,541,250 1,541,250 首发承诺 2012-10-30 赵辉 1,417,500 1,417,500 首发承诺 2012-10-30 吴锐 1,417,500 1,417,500 首发承诺 2012-10-30 范清林 1,235,250 1,235,250 首发承诺 2012-10-30 姚建平 1,215,000 1,215,000 首发承诺 2012-10-30 张来祥 967,500 967,500 首发承诺 2012-10-30 盛海 855,000 855,000 首发承诺 2012-10-30 宋社吾 810,000 810,000 首发承诺 2012-10-30 陆广新 742,500 742,500 首发承诺 2012-10-30 何云南 472,500 472,500 首发承诺 2012-10-30 徐振山 472,500 472,500 首发承诺 2012-10-30 合计 92,434,500 92,434,500 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款期末账面价值比年初增长38.21%，主要系公司销售规模扩大，应收账款相应增加所致； 2、预付款项期末余额比年初余额增长186.49%，主要系预付的募投项目工程款增加所致； 3、其他应收款期末账面价值比年初增长46.58%，主要系年中销售规模增长新增销售人员备用金借款所致； 4、存货期末账面价值比年初增长34.91%，主要系公司销售规模增长，相应增加存货周转量所致； 5、长期股权投资期末比年初下降41.80%，主要系公司本期处置安徽安科新创科技投资服务有限公司股权所致； 6、短期借款、应付利息期末余额比年初下降100.00%，主要系福韦公司本期归还了全部借款所致； 3  安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 7、应付职工薪酬期末比年初下降59.66%，主要系本期发放了2011年底计提的职工工资奖金所致； 8、其他应付款期末余额比年初增长50.79%，主要系期末计提的尚未报销的销售费用和客户保证金增加所致； 9、1-9月份销售费用比上年同期增长49.10%，主要系公司为了拓展市场、增加市场费用投入所致； 10、1-9月份财务费用比上年同期下降2061.92%，主要系公司本期银行定期存款利息收入增加所致； 11、1-9月份投资收益比上年同期下降94.10%，主要系公司上年同期处置长期股权投资收益较大所致； 12、1-9月份营业外收入比上年同期增长509.37%，主要系公司本期收到的政府补助及赔偿收入较大所致； 13、1-9月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长45.92%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所 致； 14、1-9月份加权平均净资产收益率比上年同期上升0.60个百分点，主要系公司本期净利润增长所致； 15、1-9月份扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期上升1.63个百分点，主要系公司本期扣除非经常性损 益后归属母公司股东净利润比上年同期增长所致。 （二）业务回顾和展望 报告期内，公司围绕 2012年年度经营计划有序开展各项工作，主营业务呈现稳健上升的发展趋势。2012年1到9月份， 公司实现营业收入23,587.43万元，较上年同期相比增长28.25%；营业利润5,315.20万元，较上年同期增长0.59%；归属于上 市公司股东的净利润为5,161.00万元，较上年同期相比增长12.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,516.22万元，较上年同期相比增长31.28%。 报告期内，公司继续推进营销专业化模式改革，公司销售规模不断扩大。针对生物制品、中成药、化学药等不同药品的 不同特点，细分不同的市场，施行不同销售策略，强化售后服务，不断完善销售队伍的专业性。报告期内，公司全资子公司 安科余良卿继续挖掘百年老字号的企业的潜力，中成药销售规模取得了稳定快速的增长。报告期内，公司科研部门按照年初 制定的科研计划有条不紊的推进科研项目的进展，科研计划如期得到实施。报告期内，通过对公司远期和近期发展规划的梳 理，公司的发展思路变得更加清晰。 第四季度，公司将围绕全年的工作计划和目标展开工作，公司将进一步加强和完善管理体制机制建设，建立与公司发展 状况和阶段相适应的管理制度，提升公司管理水平。不断提升研发软硬件实力，推进在研项目的进展，进一步强化在研发方 面的核心竞争力。 继续加强市场开拓力度，以业绩提升强化风险的应对能力。 四、重要事项 （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 承诺 履行 承诺事项 承诺人 承诺内容 时间 期限 情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产置换时 所作承诺 公司控股股东及实 本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺： 自 报告 际控制人宋礼华先 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所