2012年安徽安科生物工程(集团)股份有限公司一季报

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人谷新生及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 611,319,615.10 603,651,634.58 1.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 550,476,757.62 543,883,591.44 1.21% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.9126 2.8777 1.21% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,870,534.16 218.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.04 194.81% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 61,857,144.08 48,167,710.24 28.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,593,166.18 5,083,834.80 29.69% 基本每股收益（元/股） 0.0349 0.0269 29.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0349 0.0269 29.69% 加权平均净资产收益率（%） 1.20% 0.97% 0.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.97% 1.00% -0.03% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 1  安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 非流动资产处置损益 -2,642.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,516,332.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -234,553.46 合计 1,279,136.26 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,237 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李名非 3,925,000 人民币普通股 都卫星 2,244,500 人民币普通股 杨少民 1,894,450 人民币普通股 袁莉 1,602,513 人民币普通股 汪灶标 1,586,250 人民币普通股 张志红 1,425,000 人民币普通股 任涛 1,048,500 人民币普通股 管裕萍 836,985 人民币普通股 魏跃武 807,491 人民币普通股 张红 801,100 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 宋礼华 58,610,250 0 0 58,610,250 首发承诺 2012-10-30 宋礼名 15,052,500 0 0 15,052,500 首发承诺 2012-10-30 付永标 3,555,000 0 0 3,555,000 首发承诺 2012-10-30 王荣海 2,180,250 0 0 2,180,250 首发承诺 2012-10-30 杜贤宇 1,890,000 0 0 1,890,000 首发承诺 2012-10-30 李星 1,541,250 0 0 1,541,250 首发承诺 2012-10-30 赵辉 1,417,500 0 0 1,417,500 首发承诺 2012-10-30 吴锐 1,417,500 0 0 1,417,500 首发承诺 2012-10-30 范清林 1,235,250 0 0 1,235,250 首发承诺 2012-10-30 姚建平 1,215,000 0 0 1,215,000 首发承诺 2012-10-30 张来祥 967,500 0 0 967,500 首发承诺 2012-10-30 盛海 855,000 0 0 855,000 首发承诺 2012-10-30 宋社吾 810,000 0 0 810,000 首发承诺 2012-10-30 陆广新 742,500 0 0 742,500 首发承诺 2012-10-30 何云南 472,500 0 0 472,500 首发承诺 2012-10-30 徐振山 472,500 0 0 472,500 首发承诺 2012-10-30 2  安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 合计 92,434,500 0 0 92,434,500 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付款项较年初增长 66.82%，主要原因是预付的募投项目建设款项增加所致； 2、其它应收款较年初增长 58.04%，主要原因是销售业务备用金借款、基建保证金及合作研发预付款增加所致； 3、递延所得税资产较年初增长 33.72%，主要原因是本期计提坏账准备、预提销售费用增加所致； 4、短期借款较年初下降 100%，主要原因是子公司全部归还了银行借款所致； 5、应付职工薪酬较年初下降 35.38%，主要原因是一季度支付了上年度计提的考核薪酬所致； 6、应付利息较年初下降 100%，主要原因是子公司全部归还了银行借款所致； 7、其它应付款较年初增长 43.58%，主要原因是预提市场销售费用及应付客户保证金增加所致； 8、销售费用较上年同期增长 46.91%，主要原因是加大市场销售投入所致； 9、管理费用较上年同期增长 35.26%，主要原因是研发费用投入增加所致； 10、财务费用较上年同期下降 310.19%，主要原因是存款利息收入增加、借款利息支出减少； 11、营业外收入较上年同期增长 1263%，主要原因是政府补助增加所致； 12、营业外支出较上年同期下降 99.05%，主要原因是处置非流动资产净损失减少所致； 13、所得税费用较上年同期增长 248.81%，主要原因是利润同比增加所致； 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 218.52%，主要原因是销售回款增长所致； 15、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增长 29.69%，主要原因是本期净利润增加所致。 3.2 业务回顾和展望 （一）报告期内总体经营情况 报告期公司实现营业总收入为 6,185.71 万元，比去年同期增长 28.42%；营业利润为 619.70 万元，比去年同期增长 14.43%； 利润总额为 771.07 万元，比去年同期增长 46.88%；归属于母公司股东的净利润为 659.32 万元，比去年同期增长 29.69%。 报告期内实现生物制品营业收入 3378.35 万元，比上年同期增长 26.20%，实现中成药营业收入 1492.68 万元，较上年同期增 长 51.29%，实现化学合成药营业收入 1307.77 万元，较上年同期增长 13.40%。 （二）报告期内，公司生产经营、技术研发、募投项目建设等各项工作稳步开展。公司以发展战略为指引，围绕 2012 年公 司工作重点，在注重加大新产品研发力度的同时，不断加快推进在研项目的研发进度。在产品销售方面，改革销售体制的举 措催生了内动力，效果初步显现。报告期内，中成药销售呈现较快增长，生物制品国内销售稳步增长，外销形势良好。公司 将继续加快市场营销网络建设及产品销售结构的调整，以确保顺利完成今年的目标任务。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 （一）本公司控股股东 及实际控制人宋礼华先 报告期内，各承诺人均遵守上述承诺，未发 发行时所作承诺 上市前股东 生、宋礼名先生承诺： 现违反上述承诺情况。 自公司股票上市之日起 3 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其所 持公司股份，也不由公 司收购该部分股份；三 十六个月锁定期满后， 在任职董事期间每年转 让的公司股份不超过其 所持公司股份总数的百 分之二十五；在离职后 半年内，不转让其所持 有的公司股份。本公司 核心人员股东李星先 生、付永标先生、吴锐 先生、何云南先生（已 辞职，详见本报告第七 节董事、监事、高级管 理人员情况）、王荣海先 生、赵辉女士、宋社吾 先生、陆广新先生、范 清林先生、徐振山先生、 张来祥先生、盛海先生、 姚建平先生承诺：自公 司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者 委托他人管理所持有的 公司股份，也不由公司 收购该部分股份；三十 六个月锁定期满后，在 任职董事、监事、高级 管理人员期间每年转让 的公司股份不超过其所 持有公司股份总数的百 分之二十五；在离职后 半年内，不转让所持有 的公司股份。本公司其 他核心人员股东杜贤宇 先生承诺：自公司股票 上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他 人管理所持有的公司股 份，也不由公司收购该 部分股份。（二）公司董 事长兼总经理宋礼华、 董事兼副总经理宋礼名 为公司控股股东、实际 控制人，为保障公司及 全体股东利益，就避免 同业竞争于 2009 年 7 月 9 日分别出具了《避 免同业竞争的承诺》，做