2011年浙江震元股份有限公司年报

浙江震元股份有限公司 二〇一一年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二〇一二年四月十九日  浙江震元股份有限公司 2011 年度报告 一、重要提示及目录 1、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 全体董事都出席七届五次董事会。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务经理林海潮先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2、目录 一、重要提示………………………………………………………………………1 二、公司基本情况简介……………………………………………………………2 三、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………4 四、股本变动及股东情况…………………………………………………………5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………8 六、公司治理结构 ………………………………………………………………13 七、股东大会情况简介 …………………………………………………………16 八、董事会报告 …………………………………………………………………17 九、监事会报告 …………………………………………………………………31 十、重要事项 ……………………………………………………………………32 十一、财务报告 …………………………………………………………………35 十二、备查文件目录 ……………………………………………………………68 1  浙江震元股份有限公司 2011 年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司的法定名称：浙江震元股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO., LTD 2、公司法定代表人：宋逸婷 3、公司董事会秘书：周黔莉 证券事务代表：蔡国权 联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室 邮政编码：312000 电话：0575－85144161 传真：0575－85148805 电子信箱：000705@zjzy.com 4、公司注册地址及办公地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号 公司国际互联网网址：http://www.zjzy.com 电子信箱：000705@zjzy.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：浙江震元 股票代码：000705 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点：2011 年 12 月 22 日、浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000052820 税务登记号：330602145919552 组织机构代码：14591955-2 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）、浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 邮政编码：310007 8、公司历史沿革 （1）1993 年，浙江震元系经《关于同意设立浙江震元股份有限公司的批复》 [1993]10 号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时总股本为 2,547.19 万股。 2  浙江震元股份有限公司 2011 年度报告 （2）1994 年，经浙江省经济体制改革委员会《关于原则同意浙江震元股份有 限公司送、配股方案的批复》（浙经体改[1994]19 号）文核准，1994 年 2 月，浙 江震元采取每股派发现金红利 0.20 元或送 0.15 股红股的方案，两种分配方法供 股东自由选择。本次送、配股完成后，浙江震元的总股本为 3,025 万股。 （3）1997 年，经中国证监会《关于浙江震元股份有限公司申请公开发行股票 的批复》（证监发字[1997]57 号）和《关于同意浙江震元股份有限公司采用“上网 定价”方式发行 A 股的批复》（证监发字[1997]58 号）核准，1997 年 3 月，浙江 震元向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股。经深交所《上市通知书》（深证发 [1997]122 号）文核准，1997 年 4 月 10 日，浙江震元 2,500 万股社会公众股开始 在深交所上市交易。浙江震元首次公开发行股票并上市后，公司总股本 5,525 万 股。 （4）1997 年，经浙江震元 1996 年年度股东大会批准，1997 年，浙江震元按 首次公开发行后的总股本 5,525 万股计算向全体股东每 10 股派送红股 2.2 股，另 用资本公积金每 10 股转增股本 5.8 股。本次送股及公积金转增股本后，公司总股 本为 9,945 万股。 （5）2000 年，经中国证监会《关于浙江震元股份有限公司申请配股的批复》 （证监公司字[2000]178 号）文核准，2000 年 11 月，浙江震元以 10:3 的比例配 股，配股价格为 8 元/股。其中，国家股股东认购 7,220,824 股，公司全体法人股 股东放弃认购，社会公众股股东认购 18,658,544 股。本次配股完成后，浙江震元 的总股本为 12,532.94 万股。 （6）2004 年 9 月 22 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于浙江震 元股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权[2004]896 号），同意绍 兴市国有资产投资经营有限公司和绍兴市财政投资有限公司分别将所持有的浙江 震元 3129.0236 万股（占总股本的 24.97%）国家股和 543.9438 万股（占总股本的 4.34%国有法人股划转给绍兴震元（集团）国有资产投资有限公司，此次国有股划 3  浙江震元股份有限公司 2011 年度报告 转后，绍兴震元（集团）国有资产投资有限公司持有浙江震元 3672.9674 万股， 占总股本的 29.31%。 （7）2006 年 6 月，公司股权分置改革方案经公司相关股东大会议审议通过， 根据公司股权分置改革方案，公司非流通股股东向股改方案实施股权登记日（即 2006 年 7 月 7 日）收市后登记在册的全体流通股股东支付对价，流通股股东每持 有 10 股获得 2 股股份对价，共计 1,617.07 万股；另外，震元集团将价值约 1,885.16 万元的商业房地产注入浙江震元。 三、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据和业务数据摘要（金额单位：人民币元） 营业利润 40,428,499.33 利润总额 41,163,159.60 归属于上市公司股东的净利润 31,536,133.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,528,205.38 经营活动产生的现金流量净额 -4,102,544.27 注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中的扣除的项目及涉及金额： 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 115,651.47 -355,458.44 -396,980.15 冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 535,849.23 388,802.98 882,425.60 减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 2,388,800.00 2,018,500.00 2,084,300.00 存续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 2,129,455.16 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业收入和支出 -462,073.50 -135,040.27 -60,394.12 小计 2,578,227.20 4,046,259.43 4,509,351.33 减：企业所得税影响额（所得税减少以“-”表示） 443,967.12 855,477.86 816,169.06 少数股东权益影响额 126,331.52 179,395.29 188,853.72 合计 2,007,928.56 3,011,386.28 3,504,328.55 4  浙江震元股份有限公司 2011 年度报告 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据（金额单位：人民币元） 项 目 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业收入 1,719,497,244.55 1,503,278,715.63 14.38 1,276,037,701.94 营业利润 40,428,499.33 27,508,501.93 46.97 22,467,370.05 利润总额 41,163,159.60 27,857,234.53 47.76 23,655,325.01 归属于上市公司股东的净利润 31,536,133.94 21,072,405.42 49.66 17,791,330.44 归属于上市公司股东的扣除非经常 29,528,205.38 18,061,019.14 63.49 14,287,001.89 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -4,102,544.27 49,076,380.52 -108.36 26,217,241.65 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减 资产总额 1,220,660,763.55 1,103,733,917.66 10.59 952,518,388.03 负债总额 672,639,872.97 555,253,004.98 21.14 424,858,224.42 归属于上市公司股东的所有者权益 540,098,533.95 520,178,934.76 3.83 500,576,798.11 总股本 125,329,360 125,329,360 -- 125,329,360 主要财务数据（金额单位：人民币元） 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 项 目 基本每股收益(元) 0.2516 0.1681 49.67 0.1420 稀释每股收益(元) 0.2516 0.1681 49.67 0.1420 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.2356 0.1441 63.50 0.1140 加权平均净资产收益率(%) 5.9120 4.1406 +1.7714 百分点 3.6182 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.5356 3.5489 +1.9867 百分点 2.9055 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0327 0.3916 -108.36% 0.2092 本年末比上年末增 项 目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减 归属于上市公司股东的每股净资产 4.31 4.15 3.86% 3.99 资产负债率 55.10 50.31 +4.79 百分点 44.60 四、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 送 公积金 数 量 比例（%） 其他 小计 数 量 比例（%） 新股 股 转股 一、有限售条件股份 26,038,299 20.78 26,038,299 20.78 1、国家持股 2、国有法人持股 26,037,480 20.78 26,037,480 20.78 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 5  浙江震元股份有限公司 2011 年度报告 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管持股 819 0.00 819 0.00 二、无限售条件股份 99,291,061 79.22 99,291,061 79.22 1、人民币普通股 99,291,061 79.22