2011年浙江震元股份有限公司一季报

浙江震元股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 浙江震元股份有限公司 董事长： 宋逸婷 二〇一一年四月二十六日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务经理林海潮先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,113,267,873.71 1,103,733,917.66 0.86 归属于母公司的所有者权益（元） 524,742,461.74 520,178,934.76 0.88 股本（股） 125,329,360 125,329,360 - 归属于母公司的每股净资产（元/股） 4.19 4.15 0.96 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 445,572,724.13 397,847,646.41 12.00 归属于母公司的净利润（元） 8,485,816.98 5,470,466.55 55.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,602,767.42 19,357,297.20 -60.72 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.061 0.155 -60.65 基本每股收益（元/股） 0.068 0.044 54.55 稀释每股收益（元/股） 0.068 0.044 54.55 加权平均净资产收益率（%） 1.62 1.08 +0.54 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.61 1.08 +0.53 个百分点 益率（%） 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 68,638.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,050.31 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 9,416.86 少数股东权益影响额（税后） 16,703.24 归属于母公司所有者的的非经常性损益净额 99,569.06 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,725 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 2 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投 5,819,899 人民币普通股 资基金 安徽安粮兴业有限公司 2,370,400 人民币普通股 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 2,195,560 人民币普通股 杭州胡庆余堂集团有限公司 933,665 人民币普通股 喻伟民 743,800 人民币普通股 绍兴第二医院 727,330 人民币普通股 尤国南 678,194 人民币普通股 王秋伟 570,000 人民币普通股 姚远 530,000 人民币普通股 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合 500,000 人民币普通股 型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 金额单位：人民币元 项目 报告期末 上年度末 变动比例 应收票据 45,608,714.40 21,532,832.99 111.81% 其他应收款 7,487,013.30 4,593,350.76 63.00% 预收款项 2,393,877.63 3,908,101.39 -38.75% 应交税费 7,844,560.32 1,980,275.71 296.13% 其他流动负债 2,551,923.56 本期数 上年同期数 变动比例 营业外收入 126,241.66 3,422.00 3,589.12% 归属于母公司所有者的净利润 8,485,816.98 5,470,466.55 55.12% 本期数 上年同期数 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 7,602,767.42 19,357,297.20 -11,754,529.78 投资活动产生的现金流量净额 -6,487,314.57 -5,458,432.62 -1,028,881.95 筹资活动产生的现金流量净额 -3,062,617.49 -1,144,233.06 -1,918,384.43 3  汇率变动对现金及现金等价物的影响 -87,991.63 -18,215.70 -69,775.93 现金及现金等价物净增加额 -2,035,156.27 12,736,415.82 -14,771,572.09 说明：1、应收票据增加系控股子公司震元制药 3 月份以银行承兑汇票结算货款 较多所致； 2、其他应收款增加系控股子公司震元连锁暂付房租费增加所致； 3、预收款项减少系控股子公司震元制药期末结转销货款增加所致； 4、应交税费增加系公司及控股子公司震元制药应交增值税增加所致； 5、其他流动负债增加系控股子公司震元制药期末预提大修理费增加所致； 6、营业外收入增加主要系控股子公司震元制药非流动性资产处置损益增加所致； 7、归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司及控股子公司本期主营业务利 润增加所致； 8、经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品支付的现金增加所致； 9、投资活动产生的现金流量净额减少主要系购建固定资产支付的现金增加所致； 10、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系偿还债务支付的现金增加所致； 11、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少系汇率变动下降所致； 12、现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动产生的现金流量净额减少所 致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情 况 □ 适用 √ 不适用 4 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司第一大股东承诺其所持有的将于 2009 年 7 月 10 日 股份限售承诺 解禁上市流通的 26,037,480 股“浙江震元”股份，自解 在锁定期 禁之日起继续锁定两年至 2011 年 7 月 9 日。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 2011 年 1-6 月 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东净利润（万元） 1,492-1,952 1,148.28 增长 30%-70% 基本每股收益（元/股） 0.119-0.156 0.0916 增长 30%-70% 公司及下属子公司主营业务将继续保持较好的 业绩预告的说明 增长态势，取得较好的经济效益。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 中国人保资产管理有 20110114 公司 实地调研 限公司、安徽安粮兴 公司生产经营情况；未提供资料 业、上海森钵投资 5 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表（附后） 4.2 利润表（附后） 4.3 现金流量表（附后） 4.4 审计报告 审计意见： 未经审计 6 4.1 资产负债表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 101,290,133.82 33,154,232.28 127,409,767.13 44,891,328.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 45,608,714.40 9,660,285.74 21,532,832.99 1,321,619.10 应收账款 320,860,937.26 248,935,716.22 270,347,464.32 221,880,436.57 预付款项 25,215,863.73 13,885,366.48 32,417,636.94 5,248,443.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,487,013.30 6,450,626.83 4,593,350.76 5,548,706.61 买入返售金融资产 存货 234,228,573.08 148,234,130.93 264,229,231.07 174,399,267.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,167,118.94 1,182,439.90 流动资产合计 735,858,354.53 460,320,358.48 721,712,723.11 453,289,801.46 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 20,934,800.00 20,934,800.00 26,164,520.00 26,164,520.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,347,300.00 221,561,708.62 25,347,300.00 221,561,708.62 投资性房地产 49,657,687.11 56,405,976.84 50,301,745.92 56,962,837.26 固定资产 205,109,176.13 69,183,313.33 208,701,035.76 69,988,562.51 在建工程 26,618,308.76 21,509,967.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,542,577.48 4,512,715.27 39,796,955.28 4,546,247.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,199,669.70 5,684,959.07 10,199,669.70 5,684,959.07 其他非流动资产 非流动资产合计 377,409,519.18 378,283,473.13 382,021,194.55 384,908,835.44 资产总计 1,113,267,873.71 838,603,831.61 1,103,733,917.66 838,198,636.90 流动负债： 短期借款 90,700,000.00 57,000,000.00 92,700,000.00 64,000,000.00  向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 128,111,552.22 77,941,552.22 138,691,336.54 90,121,336.54 应付账款 273,599,223.00 237,005,998.82 264,841,989.46 222,761,081.97 预收款项 2,393,877.63 3,908,101.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,860,197.32 16,494,698.69 26,941,679.65 13,395,506.61 应交税费 7,844,560.32 2,780,295.35 1,980,275.71 504,703.54 应付利息 148,663.84 91,734.00 142,505.40 94,879.00 应付股利 373,370.53 373,370.53 373,370.53 373,370.53 其他应付款 21,651,677.52 12,714,937.73 19,249,884.16 10,183,363.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,551,923.56 流动负债合计 554,235,045.94 404,402,587.34 548,829,142.84 401,434,242.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,116,432.14 5,116,432.14 6,423,862.14 6,423,862.14 其他非流动负债 非流动负债合计 5,116,432.14 5,116,432.14 6,423,862.14 6,423,862.14 负债合计 559,351,478.08 409,519,019.48 555,253,004.98 407,858