2011年浙江震元股份有限公司三季报

浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二〇一一年十月二十八日  浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务经理林海潮先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度（%） 总资产 1,109,976,853.84 1,103,733,917.66 0.57 归属于上市公司股东的所有者权益 539,120,496.76 520,178,934.76 3.64 股本（股） 125,329,360 125,329,360 - 归属于上市公司股东的每股净资产 4.30 4.15 3.61 比上年同期 比上年同期 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 增减（%） 增减（%） 营业总收入 377,577,135.29 5.70 1,244,862,759.29 11.14 归属于上市公司股东的净利润 7,672,993.44 30.61 23,484,732.00 35.30 经营活动产生的现金流量净额 —— —— -31,511,020.24 - 每股经营活动产生的现金流量净额 —— —— -0.25 - 基本每股收益 0.0612 30.49 0.1874 35.31 稀释每股收益 0.0612 30.49 0.1874 35.31 增加 0.28 个 增加 1.01 加权平均净资产收益率（%） 1.43 4.43 百分点 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 0.14 个 增加 1.31 1.28 4.42 资产收益率（%） 百分点 个百分点 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 年初至报告期末 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 155,901.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 46,023.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 441,800.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -479,749.89 1  浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 小计 163,975.11 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） -107,525.40 少数股东权益影响额（税后） 223,372.00 归属于母公司所有者的非经常性损益金额 48,128.51 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,327 前 10 名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件流通股数量 股份种类 中国建设银行- 5,845,298 人民币普通股 华夏优势增长股票型证券投资基金 绍兴市旅游集团有限公司 2,195,560 人民币普通股 中国工商银行- 2,049,297 人民币普通股 海富通中小盘股票型证券投资基金 中国建设银行- 1,899,798 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 中国民生银行股份有限公司- 1,699,960 人民币普通股 华商领先企业混合型证券投资基金 中国建设银行- 1,373,099 人民币普通股 诺安主题精选股票型证券投资基金 中国工商银行- 1,199,993 人民币普通股 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 申银万国证券股份有限公司 1,024,500 人民币普通股 客户信用交易担保证券账户 杭州胡庆余堂集团有限公司 934,765 人民币普通股 绍兴第二医院 727,330 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 金额单位：人民币元 项目 报告期末 上年度末 变动比例(%) 应收票据 41,792,022.41 21,532,832.99 94.09 其他应收款 10,308,343.22 4,593,350.76 124.42 预付款项 22,651,456.10 32,417,636.94 -30.13 其他流动资产 2,548,347.05 1,182,439.90 115.52 在建工程 41,780,861.73 21,509,967.89 94.24 商誉 1,768,876.81 - - 短期借款 138,700,000.00 92,700,000.00 49.62 应付票据 21,147,374.58 138,691,336.54 -84.75 应交税费 3,365,089.41 1,980,275.71 69.93 应付利息 247,912.30 142,505.40 73.97 其他应付款 25,878,339.82 19,249,884.16 34.43 2  浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 其他流动负债 1,658,095.99 - - 报告期（1-9 月） 上年同期 变动比例（%） 资产减值损失 4,120,758.92 1,606,121.45 156.57 投资收益 2,448,500.00 3,831,755.16 -36.10 营业外收入 1,192,181.73 267,958.53 344.91 营业外支出 2,371,793.74 1,428,275.40 66.06 所得税费用 5,269,120.49 3,737,610.88 40.98 归属于母公司所有者的净利润 23,484,732.00 17,357,362.73 35.30 报告期（1-9 月） 上年同期 增减额 经营活动产生的现金流量净额 -31,511,020.24 36,498,612.10 -68,009,632.34 投资活动产生的现金流量净额 -18,534,724.28 -12,182,912.87 -6,351,811.41 筹资活动产生的现金流量净额 40,330,458.05 -7,523,559.32 47,854,017.37 汇率变动对现金及现金等价物 -382,674.77 -173,809.58 -208,865.19 的影响 现金及现金等价物净增加额 -10,097,961.24 16,618,330.33 -26,716,291.57 说明：1、应收票据增加系公司及控股子公司震元制药 9 月份收到银行承兑汇票结算货款较 多所致； 2、其他应收款增加主要系控股子公司震元连锁暂付房租费增加所致； 3、预付款项减少主要系控股子公司震元制药期末购货款结转所致； 4、其他流动资产增加系控股子公司震元连锁期末待摊房租费增加所致； 5、在建工程增加系控股子公司震元制药技改扩产项目增加所致； 6、商誉增加系公司合并成本大于控股子公司震元医药可辨认净资产公允价值份额的差额增 加所致； 7、短期借款增加系公司银行短期贷款增加所致； 8、应付票据减少系公司及控股子公司震元制药银行承兑汇票到期结算所致； 9、应交税费增加系公司应交增值税增加所致； 10、应付利息增加系公司期末银行短期借款增加，相应预提短期借款利息增加所致； 11、其他应付款增加系公司应付未付折让款增加及控股子公司震元连锁应付未付装修款增加 所致； 12、其他流动负债增加系控股子公司震元制药预提大修理费增加所致； 13、资产减值损失增加主要系本期应收账款余额同比增加致使本期计提的坏账准备增加所 致； 14、投资收益减少系公司同比无出售部分可供出售金融资产收益所致； 15、营业外收入增加主要系公司及控股子公司震元制药收到政府补助增加所致； 16、营业外支出增加主要系公司对外捐赠支出增加所致； 17、所得税费用增加系公司及控股子公司利润总额增加所致； 18、归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司及控股子公司本期主营业务利润增加所 致； 19、经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品支付的现金增加所致； 20、投资活动产生的现金流量净额减少主要系购建固定资产支付的现金增加所致； 21、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系短期借款收到的现金增加所致； 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少系汇率变动下降所致； 23、现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。 3  浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情 况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项有：在国家出台关于股权 激励机制的相关规定后，将积极配合有关部门探索股权激励机制的实施。为支持浙江 震元的发展，在适当时候以适当的方式增持“浙江震元”股份。截止报告期末尚未实 施股权激励和增持股份。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 2011 年 1-12 月 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东净利润（万元） 2,739.41-3,582.31 2,107.24 增长 30%-70% 基本每股收益（元/股） 0.219-0.286 0.168 增长 30%-70% 预计四季度公司和下属子公司将继续保持增长态势，取 业绩预告的说明 得较好的经济效益。 4  浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 3.5 其他需说明的事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 20110825 实地调研 方正证券 公司情况，未提供资料 20110829 公司董事会办 实地调研 上海证券 公司情况，未提供资料 公室 长江证券、信诚基金、 20110929 实地调研 公司情况，未提供资料 富安达基金、建信基金 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 101,033,124.67 39,732,452.39 127,409,767.13 44,891,328.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 41,792,022.41 11,695,198.03 21,532,832.99 1,321,619.10 应收账款 317,816,197.17 233,559,513.07 270,347,464.32 221,880,436.57 预付款项 22,651,456.10 13,630,745.23 32,417,636.94 5,248,443.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利