2020年上海博迅医疗生物仪器股份有限公司年报

博 迅 医 疗 NEEQ : 836504 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.） 年度报告 2020 公司年度大事记 1.2020 年 3 月 博迅荣获“高新技术企业证书” 2.2020 年 3 月 博迅荣获”2019 年度上海市平安示范单位“称号 3.2020 年 5 月 14 日 博迅荣获“上海市和谐劳动关系达标企业”称号 4.2020 年 5 月 博迅 BXH-130S 精密可程式烘箱荣获“2019 科学仪器行业年度 用户青睐仪器” 5. 2020 年 11 月 博迅成功参展“慕尼黑上海生化分析展” 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4 第二节 公司概况 ...... 7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9 第四节 重大事件 ...... 18 第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28 第八节 财务会计报告 ...... 33 第九节 备查文件目录 ...... 115 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 截至本报告出具日,公司位于上海市松江区中强路 875 号厂区内 的土地及房屋建筑物均未办理土地使用权证或房屋所有权证,涵 盖生产车间、仓库、食堂以及职工宿舍等。在相关产权证书办 未取得房屋及土地权属证明的风险 理完毕前,该等建筑物及土地的产权存在瑕疵,相关建筑物存在 被相关部门勒令拆除的风险,甚至可能对公司的正常生产经营造 成不利影响。 控股股东、实际控制人已出具承诺,如果因上述土 地、房屋建筑物受到行政处罚,或因被勒令拆除而导致利益受损 时,本人将以现金补偿公司全部经济损失。 公司租赁的位于上海市松江区泖港镇中厍路 387 弄 38 号内房屋 建筑物存在未取得房屋产权证书的瑕疵,若因租赁房产系非法建 租赁房屋风险 筑等原因致使公司无法继续使用租赁房产,将对公司生产经营造 成不利影响。报告期内,公司未因出租方无法提供房屋产权证书 等瑕疵而发生纠纷或导致相关租赁合同提前终止;加之公司在该 场地已无研发生产工作,故该事项对公司持续经营不会造成重大 影响。此外,就公司租赁的部分房屋存在未取得房屋产权证书的 瑕疵,公司控股股东及实际控制人已出具承诺函,承诺若因租赁 房产涉及的法律瑕疵给博迅医疗造成经济损失的,将由其本人全 额承担。 2020 年公司关联方上海道基科学仪器有限公司销售额为 1389.2 5 万元,占当期公司全部销售收入的比重为 9.78%,销售额及销售 关联方交易风险 占比均较高。报告期内,公司关联交易价格均遵循市场价格定价 原则,未损害公司自身的利益及中小股东利益。公司对关联方销 售业绩的变化会对公司的销售收入产生直接影响,进而影响到公 司的业绩。 公司的控股股东、实际控制人为吕明杰,自公司设立以来,吕明杰 一直担任公司的董事长（执行董事）兼总经理,能够对公司的发 展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若公 司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥,运作不够规范,则 控股股东的控制风险 可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利益的 风险。 针对上述风险,公司制定了“三会”议事规则、《关联交 易管理制度》,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对 管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意 识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责。 公司所处行业属于技术密集型产业,对技术水平和技术研发能 力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研 发新技术和新产品,才能更好的提供服务。由于公司从产品研制、 开发到最终的投入产业化生产,往往需要一定的时间周期,并可 产品研发风险 能存在技术上的不确定性,因而公司在新产品的研究、开发、试 生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的风险。 针对上述风险,一方面公司将进一步加大研发人员和研发经费的 投入,全力配合新生产线及新产品的开发;另一方面通过维持现 有产品的市场和工艺的质量,努力提高客户对公司品牌的信任。 公司所处行业为技术密集型行业,其核心技术由公司的研发团队 通过长期生产实践、反复实验积累而来,稳定的研发团队是公司 保持核心竞争力的基础。但是,随着行业竞争的不断加剧及对高 技术人才需求的不断增加,如果公司管理人员和核心技术人员流 失,将可能削弱公司的竞争优势,对公司生产经营和发展造成较 大的负面影响。同时,核心技术是公司生存和发展的基础,核心技 核心技术人员流失及核心技术失密的 术一旦失密,也将会对公司利益产生不利影响。 针对上述风险, 风险 公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性。此外,公 司通过积极申请各知识产品及专利技术,较好地建立起了对公司 核心业务的保护。同时,公司为稳定核心技术人员,采取了一系列 的措施,公司建立了比较合理的任职资格体系及具有一定优势的 薪酬激励机制,为员工提供适合个人发展的工作岗位及多种职位 晋升机会;公司拥有良好的企业文化,公司全体员工形成了共同 发展的愿景;未来,公司还将进一步通过股权激励计划等方式完 善公司激励机制。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、博迅医疗 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 博迅实业 指 上海博迅实业有限公司 立德泰勀 指 立德泰勀（上海）科学仪器有限公司 海能仪器 指 济南海能仪器股份有限公司 上海道基 指 上海道基科学仪器有限公司 股东大会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东大会 董事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会 监事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会 报告期 指 2020.01.01-2020.12.31 公司章程 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp. BOXUN 证券简称 博迅医疗 证券代码 836504 法定代表人 吕明杰 二、 联系方式 董事会秘书 应芸 联系地址 上海市静安区中山北路 198 号(申航大厦)909 室 电话 021-66052732 传真 021-56303876 电子邮箱 yingyun@boxun.com.cn 公司网址 www.boxun.com.cn 办公地址 上海市静安区中山北路 198 号(申航大厦)909 室 邮政编码 200071 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 1 月 8 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-医疗实验室及 医用消毒设备和器具制造 主要业务 医疗生物仪器的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 普通股股票交易方式 □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本（股） 35,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 吕明杰 实际控制人及其一致行动人 吕明杰 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是 否变更 统一社会信用代码 91310000631915557N 否 注册地址 上海市松江区泖港镇中强路 599 号 否 注册资本 35,000,000.00 否 - 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 国金证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层国金证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 国金证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘国辉 崔明 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院七号楼 11 层 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、 主要会计数据和财务指标 (一) 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 142,099,581.67 132,202,204.23 7.49% 毛利率% 36.39% 37.53% - 归属于挂牌公司股东的净利润 21,800,591.22 15,608,256.66 39.67% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 20,205,891.85 13,685,404.02 47.65% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于 17.79% 15.41% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 16.49% 13.51% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 基本每股收益 0.62 0.45 37.78% (二) 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 151,296,344.63 150,025,283.67 0.85% 负债总计 40,011,090.71 46,540,620.97 -14.03% 归属于挂牌公司股东的净资产 111,285,253.92 103,484,662.70 7.54% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.18 2.96 7.43% 资产负债率%（母公司） 25.52% 30.40% - 资产负债率%（合并） 26.45% 31.02% - 流动比率 2.8537 2.4119 - 利息保障倍数 46.48 25.59 - (三) 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 34,643,646.97 15,905,097.43 117.81% 应收账款周转率 17.52 13.85 - 存货周转率 2.47 2.25 - (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 0.85% -0.57% -