2022年上海博迅医疗生物仪器股份有限公司年报

博 迅 医 疗 NEEQ : 836504 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.） 年度报告 2019 公司年度大事记 1、2019 年 3 月 27-29 日 博迅医疗顺利参加第十七届中国国际科学仪器及实 验室装备展览会 2、2019 年 4 月 博迅医疗公司技术总监向伟同志荣获 2018 年度松江区五一 劳动奖章荣誉称号 3、2019 年 5 月 14 日-17 日 博迅医疗顺利参加第 81 届中国国际医疗器械（春 季）博览会 4、2019 年 10 月 19 日-22 日 博迅医疗顺利参加第 82 届中国国际医疗器械 （秋季）博览会 5、2019 年 10 月 23 日-26 日 博迅医疗顺利参加第十八届北京分析测试学术 报告会暨展览会 目 录 第一节 声明与提示 ......5 第二节 公司概况 ......7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......9 第四节 管理层讨论与分析...... 12 第五节 重要事项 ...... 18 第六节 股本变动及股东情况...... 19 第七节 融资及利润分配情况...... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 22 第九节 行业信息 ...... 25 第十节 公司治理及内部控制...... 26 第十一节 财务报告...... 29 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、博迅医疗 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 博迅实业 指 上海博迅实业有限公司 立德泰勀 指 立德泰勀（上海）科学仪器有限公司 海能仪器 指 济南海能仪器股份有限公司 上海道基 指 上海道基科学仪器有限公司 股东大会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东大会 董事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会 监事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会 报告期 指 2019.01.01-2019.12.31 公司章程 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 声明与提示 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 截至本报告出具日,公司位于上海市松江区中强路 875 号厂区 内的土地及房屋建筑物均未办理土地使用权证或房屋所有权 证,涵盖生产车间、仓库、食堂以及职工宿舍等。在相关产权证 未取得房屋及土地权属证明的风险 书办理完毕前,该等建筑物及土地的产权存在瑕疵,相关建筑物 存在被相关部门勒令拆除的风险,甚至可能对公司的正常生产 经营造成不利影响。 控股股东、实际控制人已出具承诺,如果 因上述土地、房屋建筑物受到行政处罚,或因被勒令拆除而导 致利益受损时,本人将以现金补偿公司全部经济损失。 2019 年公司关联方上海道基科学仪器有限公司销售额为 1706.59 万元,占当期公司全部销售收入的比重为 13.03%,销售 关联方交易风险 额及销售占比均较高。报告期内,公司关联交易价格均遵循市 场价格定价原则,未损害公司自身的利益及中小股东利益。公 司对关联方销售业绩的变化会对公司的销售收入产生直接影 响,进而影响到公司的业绩。 公司的控股股东、实际控制人为吕明杰,自公司设立以来,吕明 杰一直担任公司的董事长（执行董事）兼总经理,能够对公司的 控股股东的控制风险 发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若 公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥,运作不够规范, 则可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利 益的风险。 针对上述风险,公司制定了“三会”议事规则、《关 联交易管理制度》,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加 强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和 规范意识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职 责。 公司所处行业属于技术密集型产业,对技术水平和技术研发能 力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研 发新技术和新产品,才能更好的提供服务。由于公司从产品研 制、开发到最终的投入产业化生产,往往需要一定的时间周期, 产品研发风险 并可能存在技术上的不确定性,因而公司在新产品的研究、开 发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的 风险。 针对上述风险,一方面公司将进一步加大研发人员和研 发经费的投入,全力配合新生产线及新产品的开发;另一方面通 过维持现有产品的市场和工艺的质量,努力提高客户对公司品 牌的信任。 公司所处行业为技术密集型行业,其核心技术由公司的研发团 队通过长期生产实践、反复实验积累而来,稳定的研发团队是 公司保持核心竞争力的基础。但是,随着行业竞争的不断加剧 及对高技术人才需求的不断增加,如果公司管理人员和核心技 术人员流失,将可能削弱公司的竞争优势,对公司生产经营和发 展造成较大的负面影响。同时,核心技术是公司生存和发展的 核心技术人员流失及核心技术失密的 基础,核心技术一旦失密,也将会对公司利益产生不利影响。 针 风险 对上述风险,公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳 定性。此外,公司通过积极申请各知识产品及专利技术,较好地 建立起了对公司核心业务的保护。同时,公司为稳定核心技术 人员,采取了一系列的措施,公司建立了比较合理的任职资格体 系及具有一定优势的薪酬激励机制,为员工提供适合个人发展 的工作岗位及多种职位晋升机会;公司拥有良好的企业文化,公 司全体员工形成了共同发展的愿景;未来,公司还将进一步通过 股权激励计划等方式完善公司激励机制。 2019 年末,公司应收账款净额分别为 796.13 万元,金额较大。尽 管公司应收账款总体控制较为严格,且报告期内各期末应收账 款余额较大客户均系经公司批准允许有一定额度欠款的战略 客户,账龄及资信状况良好,但若应收账款出现到期不能及时收 应收账款回收风险 回的情况,将对公司的资产质量、营运资金的周转以及盈利能 力产生不利影响。 针对上述风险,公司建立了应收账款催收管 理及问责机制,安排专人对应收账款回收情况进行记录、统计 及风险评估。同时,将应收账款的回收情况作为对公司业务人 员的重要考核指标,通过多种措施降低应收账款无法回收的风 险。另外,未来公司将对部分客户采取预收款形式进行销售。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 英文名称及缩写 BOXUN 证券简称 博迅生物 证券代码 836504 法定代表人 吕明杰 办公地址 上海市静安区中山北路 198 号(申航大厦)909 室 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 应芸 职务 董事会秘书 电话 021-66052732 传真 021-56303876 电子邮箱 yingyun@boxun.com.cn 公司网址 www.boxun.com.cn 联系地址及邮政编码 上海市静安区中山北路 198 号(申航大厦)909 室 200071 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 1 月 8 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 仪器仪表制造业（分类代码 C40） 主要产品与服务项目 实验室设备及生命科学仪器的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 35,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 吕明杰 实际控制人及其一致行动人 吕明杰 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000631915557N 否 注册地址 上海市松江区泖港镇中强路 599 号 否 注册资本 35,000,000.00 否 五、 中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层国金证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 刘国辉、崔明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院七号楼 11 层 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 130,932,913.61 132,729,473.21 -1.35% 毛利率% 37.93% 36.48% - 归属于挂牌公司股东的净利润 13,807,025.45 9,425,823.76 46.48% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 11,664,849.86 8,376,886.88 39.25% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属 15.10% 10.90% - 于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂 12.76% 9.84% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 基本每股收益 0.39 0.27 44.44% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 150,867,925.09 154,402,128.62 -2.29% 负债总计 57,206,607.00 63,347,835.98 -9.69% 归属于挂牌公司股东的净资产 93,661,318.09 91,054,292.64 2.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 2.6 3.08% 资产负债率%（母公司） 37.04% 40.49% - 资产负债率%（合并） 37.92% 41.03% - 流动比率 1.94 1.78 - 利息保障倍数 22.46 16.36 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 15,743,419.77 13,956,456.5 12.80% 应收账款周转率 12.45 12.10 - 存货周转率 2.18 2.39 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -2.23% 0.83% - 营业收入增长率% -1.35% 6.33% - 净利润增长率% 33.52% -24.08% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 35,000,000