2021年贵阳新天药业股份有限公司三季报

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2021-134 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 291,233,395.74 21.86% 745,264,628.80 37.54% 归属于上市公司股东的 42,096,142.37 17.42% 88,933,462.49 45.66% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 39,586,911.10 16.91% 86,177,712.53 47.73% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 97,683,353.15 -2.69% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.3693 18.37% 0.7727 45.44% 稀释每股收益（元/股） 0.3405 18.07% 0.7158 44.58% 加权平均净资产收益率 4.91% 0.26% 10.37% 2.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,553,224,196.03 1,535,933,766.56 1.13% 归属于上市公司股东的 892,679,855.22 828,297,271.45 7.77% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -16,276.93 -308,506.72 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 3,043,520.53 4,741,642.41 额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -163,739.47 -1,085,851.01 减：所得税影响额 354,272.86 591,534.72 合计 2,509,231.27 2,755,749.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减比例 变动原因 货币资金 98,284,359.97 330,087,402.99 -70.22%主要系本期对汇伦生物投资及偿还借 款增加所致 应收账款 255,336,062.94 178,806,442.88 42.80%主要系销售增长导致应收账款增加所 致 应收款项融资 30,644,028.42 71,157,281.76 -56.93%主要系银行承兑汇票到期解付所致 其他流动资产 773,773.41 3,338,668.05 -76.82%主要系年初留抵税金本期抵扣所致 其他权益工具投资 333,644,362.39 183,644,362.39 81.68%主要系本期对汇伦生物投资所致 合同负债 10,795,309.46 7,899,562.79 36.66%主要系预收货款增加所致 应交税费 19,546,406.33 11,561,785.38 69.06%主要系本期应交增值税增加所致 其他应付款 67,300,969.26 33,191,742.45 102.76%主要系本期收到限制性股票投资款所 致 合并年初至报告期末利润表项 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 目 营业收入 745,264,628.80 541,861,750.66 37.54%主要系本期妇科类产品销量增加所致 营业成本 153,655,758.57 117,637,447.10 30.62%主要系本期销量增加导致结转成本增 加所致 销售费用 366,976,813.99 262,826,749.26 39.63%主要系本期收入增加影响销售费用增 加所致 研发费用 11,714,744.33 5,535,848.58 111.62%主要系本期研发支出费用化增加所致 财务费用 11,582,404.72 5,603,304.29 106.71%主要系本期收到民贸贴息减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填 -3,635,322.39 -1,541,064.86 135.90%主要系应收账款增加导致计提信用减 列） 值损失增加所致 营业外支出 1,509,198.03 2,165,497.30 -30.31%主要系上期捐赠所致 所得税费用 11,201,187.49 7,510,107.09 49.15%主要系本期利润总额增加所致 合并年初至报告期末现金流量 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 表项目 投资活动产生的现金流量净额 -198,550,274.06 -300,483,444.24 33.92%主要系理财产品到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -130,936,122.11 245,757,737.78 -153.28%主要系上年同期发行可转债和本期偿 还银行借款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 11,283 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 贵阳新天生物技 境内非国有法人 36.93% 43,268,962 0 质押 31,080,700 术开发有限公司 上海国盛资本管 理有限公司-上 海国盛海通股权 境内非国有法人 5.12% 6,000,000 0 投资基金合伙企 业（有限合伙） 贵阳甲秀创业投 资中心（有限合 境内非国有法人 5.00% 5,857,000 0 伙） 张全槐 境内自然人 4.60% 5,391,790 0 质押 3,200,000 王金华 境内自然人 3.06% 3,584,830 2,724,522 质押 2,150,000 钱烨 境内自然人 2.03% 2,372,900 0 贵阳开元生物资 境内非国有法人 0.76% 887,613 0 源开发有限公司 刘超 境内自然人 0.58% 681,703 0 肖勇 境内自然人 0.49% 572,300 0 沈娟娟 境内自然人 0.48% 557,240 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 贵阳新天生物技术开发有限公司 43,268,962 人民币普通股 43,268,962 上海国盛资本管理有限公司-上海 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 国盛海通股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 贵阳甲秀创业投资中心（有限合 5,857,000 人民币普通股 5,857,000 伙） 张全槐 5,391,790 人民币普通股 5,391,790 钱烨 2,372,900 人民币普通股 2,372,900 贵阳开元生物资源开发有限公司 887,613 人民币普通股 887,613 王金华 860,308 人民币普通股 860,308 刘超 681,703 人民币普通股 681,703 肖勇 572,300 人民币普通股 572,300 沈娟娟 557,240 人民币普通股 557,240 上述股东关联关系或一致行动的 不适用 说明 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵阳新天药业股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 98,284,359.97 330,087,402.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 130,000,000.00 118,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 16,506,484.87 应收账款 255,336,062.94 178,806,442.88 应收款项融资 30,644,028.42 71,157,281.76 预付款项 11,255,428.15 9,166,154.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,381,862.67 15,502,891.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 91,524,859.77 86,821,180.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 773,773.41 3,338,668.05 流动资产合计 653,706,860.20 812,880,022.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 333,644,362.39 183,644,362.39 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,732,816.65 3,813,571.85 固定资产 305,190,168.60 281,315,585.05 在建工程 92,859,229.50 99,772,038.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,843,866.10 无形资产 88,177,301.14 79,513,870.23 开发支出 48,789,675.00 52,429,519.75 商誉 长期待摊费用 8,935,073.97 9,965,177.28 递延所得税资产 11,344,842.48 12,599,618.62 其他非流动资产 非流动资产合计 899,517,335.83