2018年贵阳新天药业股份有限公司年报

贵阳新天药业股份有限公司 2018年年度报告 2019-034 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董大伦、主管会计工作负责人袁列萍及会计机构负责人(会计主管人员)袁列萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王艺 董事 因工作安排冲突 龙其武 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司未来面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2 第二节公司简介和主要财务指标................................................6 第三节公司业务概要.........................................................10 第四节经营情况讨论与分析...................................................13 第五节重要事项.............................................................28 第六节股份变动及股东情况...................................................60 第七节优先股相关情况.......................................................67 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................68 第九节公司治理.............................................................75 第十节公司债券相关情况.....................................................82 第十一节财务报告...........................................................83 第十二节备查文件目录......................................................173 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新天药业 指 贵阳新天药业股份有限公司 海天医药 指 上海海天医药科技开发有限公司，本公司全资子公司 治和药业 指 贵阳治和药业有限公司，本公司全资子公司 名鹊网络 指 上海名鹊网络科技有限公司，本公司全资子公司 新望医药 指 北京新望医药科技有限公司，本公司全资子公司 汇雅医药 指 上海汇雅医药科技有限公司，本公司控股子公司 宁波医药 指 泰和新天（宁波）医药有限公司，本公司全资子公司 苦参研究院 指 北京坤立舒苦参医学研究院有限公司，本公司全资子公司 臣功地产 指 贵阳臣功房地产开发股份有限公司 汇伦投资 指 上海汇伦科技投资管理有限公司 大伦医药 指 上海大伦医药发展有限公司 甲秀创投 指 贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙） 供销机械厂 指 贵州省供销机械厂 开元生物 指 贵阳开元生物资源开发有限公司 新天生物、控股股东 指 贵阳新天生物技术开发有限公司，本公司控股股东 实际控制人 指 董大伦 A股 指 在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行的以人民币认购和交 易的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中德证券、保荐人、保荐机构 指 中德证券有限责任公司 信永中和、审计机构、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会 指 贵阳新天药业股份有限公司股东大会 董事会 指 贵阳新天药业股份有限公司董事会 监事会 指 贵阳新天药业股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《贵阳新天药业股份有限公司章程》 报告期内、本报告期、本期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 报告期末 指 2018年12月31日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 国家药监局、CFDA 指 国家药品监督管理局 《企业会计准则》 指 现行企业会计基本准则 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新天药业 股票代码 002873 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵阳新天药业股份有限公司 公司的中文简称 新天药业 公司的外文名称（如有） GuiyangXintianPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）XintianPharma 公司的法定代表人 董大伦 注册地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号 注册地址的邮政编码 550018 办公地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号 办公地址的邮政编码 550018 公司网址 http://www.gyxtyy.com 电子信箱 xtyydsh@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁列萍 王伟 联系地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开 发区新添大道114号 发区新添大道114号 电话 0851-86298482 0851-86298482 传真 0851-86298482 0851-86298482 电子信箱 ylp@xtyyoa.com xtyydsh@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91520115214595556N 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 黄志芬、罗洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华高立金、梁炜 2017年5月19日-2019年12 贸中心1号写字楼22层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 694,259,400.60 681,714,129.26 1.84% 633,186,158.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 70,975,496.22 66,116,844.06 7.35% 57,069,484.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 59,070,611.08 62,973,693.63 -6.20% 55,149,590.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 47,592,579.48 62,060,035.55 -23.31% 61,343,778.42 基本每股收益（元/股） 0.6061 0.6303 -3.84% 1.1047 稀释每股收益（元/股） 0.6061 0.6303 -3.84% 1.1047 加权平均净资产收益率 10.91% 13.98% -3.07% 21.97% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 984,313,099.51 856,403,946.15 14.94% 549,538,195.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 658,718,793.62 622,105,344.44 5.89% 279,206,513.66 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,411,465.16 163,811,132.18 201,781,886.88 172,254,916.38 归属于上市公司股东的净利润 17,125,823.30 15,756,630.50 32,126,642.90 5,966,399.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,890,823.30 12,339,041.57 31,649,124.89 -1,808,378.68 经营活动产生的现金流量净额 1,341,814.45 6,845,281.41 36,746,112.42 2,659,371.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 293,490.40 552,448.50 -28,149.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,032,192.97 3,226,900.00 2,286,200.00 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 4,066,017.02 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -385,597.26 -81,344.46 减：所得税影响额 2,101,217.99 554,853.61 338,156.30 合计 11,904,885.14 3,143,150.43 1,919,894.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司属于医药制造业的中成药生产行业，拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八个剂型生产线及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。主要从事泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研究开发、生产与销售，为患者提供安全、有效的产品。 目前公司拥有药品生产批件50余个，独家品种13个，主导产品宁泌泰胶囊、坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家品种；公司拥有专业的研发团队，一直致力于产品的研发，建立了阶梯式的研发项目结构，为公司未来发展提供强有力的保障。 公司通过专业化学术推广模式开拓业务，收入来源主要为药品销售收入。 公司一直致力于应用现代科技理念与成果，依托贵州省丰富的中药材资源，研究和开发“说得清、道得明”的现代中药。公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 比年初增长66.99%，主要系上海办公楼达到预定可使用状态转入固定资产所致。 无形资产 未发生重大变化 在建工程 比年初减少78.91%，主要系上海办公楼达到预定可使用状态转入固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品种优势 公司目前在产产品11个，主导产品宁泌泰胶囊、坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家品种。 （1）坤泰胶囊 坤泰胶囊是是列入国家基本药物目录品种、国家医保目录品种、国内独家品种，国家药 监局批准的用于“卵巢功能衰退”相关临床症状改善（含更年期综合征相关临床症状改善）的 纯中药专利产品。功能主治为：滋阴清热、安神除烦，用于绝经期前后诸证，阴虚火旺者， 症见潮热面红、自汗盗汗，心烦不宁，失眠多梦，头晕耳鸣，腰膝酸软，手足心热；妇女卵 巢功能衰退更年期综合征见上述表现者。该产品发挥中医中药标本兼治、整体调理、阴阳调 和等特长，从调整和改善卵巢功能出发，促使女性体内的各种激素水平达到平衡状态，起到 滋阴养血，补精益髓，交通心肾，调节阴阳平衡的作用。 公司拥有该产品的7项国家发明专利，分别为：一种治疗更年期综合征的中药复方制 剂及制备方法（专利号：ZL02145193.1）、一种坤泰胶囊的干法制粒方法（专利号： ZL201110283773.1）、一种缓释胶囊及其制备方法（专利号：ZL201310388746.X）、一 种防治女性更年期综合症的中药组合物（专利号：ZL201310390063.8）、一种改善子宫 内膜容受性的纳米缓释胶囊及其应用（专利号：ZL201310388434.9）、用于治疗妇女更 年期阴道出血的药物组合物及其制备方法（专利号：ZL201310749947.8）、用于治疗妇 女卵巢功能异常引起的功血的控释制剂及其制备方法（专利号：ZL201310749818.9）。 （2）宁泌泰胶囊 宁泌泰胶囊是列入国家医保目录品种、国内独家品种，经国家药监局批准的在“功能 主治”中明示苗医功能主治的苗药品种。功能主治为苗医：旭嘎帜沓痂，洼内通诘：休洼 凯纳，殃矢迪，久溜阿洼，底抡；中医：清热解毒，利湿通淋，用于湿热蕴结所致淋证，