2019年贵阳新天药业股份有限公司一季报

贵阳新天药业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-063 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董大伦、主管会计工作负责人袁列萍及会计机构负责人(会计主管人员)袁列萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 162,134,733.73 156,411,465.16 3.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,339,683.60 17,125,823.30 1.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 16,870,507.43 16,890,823.30 -0.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,027,733.48 1,341,814.45 2,137.85% 基本每股收益（元/股） 0.1481 0.2486 -40.43% 稀释每股收益（元/股） 0.1481 0.2486 -40.43% 加权平均净资产收益率 2.60% 2.72% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 977,057,400.45 984,313,099.51 -0.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 666,534,626.97 658,718,793.62 1.19% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,867.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 512,769.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,197.00 减：所得税影响额 81,922.79 合计 469,176.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 11,044东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 贵阳新天生物技境内非国有法人 质押 术开发有限公司 44.04% 51,568,962 51,451,802 33,622,600 贵阳甲秀创业投 资中心(有限合 境内非国有法人 10.03% 11,750,000 0 伙) 张全槐 境内自然人 6.02% 7,052,790 0 王金华 境内自然人 3.76% 4,402,830 3,302,122 贵阳开元生物资境内非国有法人 源开发有限公司 1.84% 2,151,833 0 武汉惠人生物创 业投资基金中心境内非国有法人 1.34% 1,572,500 0 （有限合伙） 刘付安 境内自然人 0.82% 955,200 0 李曼 境内自然人 0.72% 838,700 0 沈娟娟 境内自然人 0.48% 557,240 0 董大朝 境内自然人 0.44% 510,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙) 11,750,000人民币普通股 11,750,000 张全槐 7,052,790人民币普通股 7,052,790 贵阳开元生物资源开发有限公司 2,151,833人民币普通股 2,151,833 武汉惠人生物创业投资基金中心 人民币普通股 （有限合伙） 1,572,500 1,572,500 王金华 1,100,708人民币普通股 1,100,708 刘付安 955,200人民币普通股 955,200 李曼 838,700人民币普通股 838,700 沈娟娟 557,240人民币普通股 557,240 董大朝 510,000人民币普通股 510,000 刘聪聪 450,000人民币普通股 450,000 上述股东关联关系或一致行动的 不适用 说明 前10名普通股股东参与融资融券不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减比例 变动原因 预付款项 主要系预付购房款及设备款增加所 36,527,788.42 25,300,570.93 44.38%致 其他应收款 13,871,482.89 7,407,769.18 87.26%主要系市场备用金增加所致 预收款项 10,163,337.64 4,874,287.57 108.51%主要系本期货款预收增加所致 其他应付款 13,197,431.67 20,296,320.86 -34.98%主要系本期费用报销款增加所致 合并年初至报告期末 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 利润表项目 管理费用 23,486,604.05 17,394,115.04 35.03%主要系人员增加及薪酬调整所致 财务费用 主要系根据新会计准则，本期收到 -1,872,157.97 1,961,312.83 -195.45%民贸贴息冲减利息支出所致 资产减值损失 -502,453.12 75,723.24 -763.54%主要系本期冲回坏账准备所致 其他收益 主要系新增中药提取生产线政府补 512,769.75 376,500.00 36.19%助结转收益所致 合并年初至报告期末 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 现金流量表项目 经营活动产生的现金 主要系销售商品收到的现金增加所 流量净额 30,027,733.48 1,341,814.45 2137.85%致 筹资活动产生的现金 主要系偿还债务支付的现金增加所 流量净额 -11,692,968.43 26,405,814.90 -144.28%致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 2018年11月29日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议 案》，同意公司使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的 其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回 购方案之日起不超过6个月。2019年3月27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 转换未来发行的可转换债券的议案》，明确同意在公司回购计划实施完成后，将回购的股份全部用于转换未来发行的可转换 为股票的公司债券。截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,582,500 股，占公司总股本的1.35%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为15.52元/股。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵阳新天药业股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 127,101,008.13 139,247,465.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 198,488,684.70 232,489,852.77 其中：应收票据 47,247,902.07 57,860,063.94 应收账款 151,240,782.63 174,629,788.83 预付款项 36,527,788.42 25,300,570.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,871,482.89 7,407,769.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 86,007,669.19 82,214,335.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 160,851,150.00 141,639,983.07 流动资产合计 622,847,783.33 628,299,976.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,391,806.93 3,410,010.40 固定资产 226,355,957.93 226,867,541.86 在建工程 22,255,004.48 23,697,318.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 49,281,303.94 49,679,564.66 开发支出 41,253,024.76 40,165,957.03 商誉 长期待摊费用 7,270,696.38 7,797,812.72 递延所得税资产 4,401,822.70 4,394,918.50 其他非流动资产 非流动资产合计 354,209,617.12 356,013,123.20 资产总计 977,057,400.4