2018年贵阳新天药业股份有限公司三季报

贵阳新天药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-090 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董大伦、主管会计工作负责人袁列萍及会计机构负责人(会计主管人员)袁列萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 994,236,389.98 856,403,946.15 16.09% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 672,858,191.14 622,105,344.44 8.16% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 201,781,886.88 0.69% 522,004,484.22 -0.66% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 32,126,642.90 0.04% 65,009,096.70 5.27% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 31,649,124.89 -0.06% 60,878,989.76 1.59% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 36,746,112.42 4.59% 44,933,208.28 -13.73% 基本每股收益（元/股） 0.3179 -31.81% 0.8168 -21.54% 稀释每股收益（元/股） 0.3179 -31.81% 0.8168 -21.54% 加权平均净资产收益率 4.79% -0.61% 9.93% -4.36% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 422,462.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,794,923.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -368,425.13 减：所得税影响额 718,854.16 合计 4,130,106.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 11,970股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 贵阳新天生物技境内非国有法人 51,451,802质押 术开发有限公司 44.04% 51,568,962 21,722,600 贵阳甲秀创业投 资中心（有限合境内非国有法人 10.89% 12,750,000 0 伙） 张全槐 境内自然人 6.31% 7,392,790 0 王金华 境内自然人 3.76% 4,402,830 3,302,122 贵阳开元生物资境内非国有法人 源开发有限公司 1.84% 2,151,833 0 武汉惠人生物创 业投资基金中心境内非国有法人 1.34% 1,572,500 0 （有限合伙） 李曼 境内自然人 0.61% 716,600 0 刘付安 境内自然人 0.60% 708,200 0 上海星毅置业集境内非国有法人 团有限公司 0.54% 630,530 0 董大朝 境内自然人 0.44% 510,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 贵阳甲秀创业投资中心（有限合 人民币普通股 伙） 12,750,000 12,750,000 张全槐 7,392,790人民币普通股 7,392,790 贵阳开元生物资源开发有限公司 2,151,833人民币普通股 2,151,833 武汉惠人生物创业投资基金中心 1,572,500人民币普通股 1,572,500 （有限合伙） 王金华 1,100,708人民币普通股 1,100,708 李曼 716,600人民币普通股 716,600 刘付安 708,200人民币普通股 708,200 上海星毅置业集团有限公司 630,530人民币普通股 630,530 董大朝 510,000人民币普通股 510,000 刘聪聪 506,900人民币普通股 506,900 上述股东关联关系或一致行动的 无。 说明 前10名普通股股东参与融资融券不适用。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因 货币资金 122,883,735.80 86,504,135.74 42.06%主要系本期新增短期借款，补充流动资 金所致 预付款项 21,958,068.86 7,228,922.16 203.75%主要系本期预付土地购置款及相关款 项所致 其他应收款 11,315,637.51 6,168,828.84 83.43%主要系本期市场往来增加所致 一年内到期的非流动资产 533,193.52 - 100.00%主要系转入上海租赁的办公楼装修费 用一年内摊销金额所致 固定资产 213,803,429.03 135,858,330.87 57.37%主要系上海办公楼达到预定可使用状 态转入固定资产所致 在建工程 38,253,440.07 112,336,311.28 -65.95%主要系上海办公楼达到预定可使用状 态转入固定资产所致 长期待摊费用 523,759.54 - 100.00%主要系上海租赁的办公楼装修费用所 致 短期借款 207,000,000.00 139,000,000.00 48.92%主要系本期新增银行借款所致 预收款项 2,929,886.13 1,046,584.34 179.95%主要系本期预收上海汇伦生命科技有 限公司专利转让款所致 应交税费 22,569,648.17 7,476,654.76 201.87%主要系2018年三季度利润高于2017年 四季度导致所得税费增加，2018年9月 收入高于2017年12月收入导致增值税 增加，以及土地使用税和房产税增加的 综合影响 一年内到期的非流动负债 2,051,078.97 1,506,000.00 36.19%主要系一年内结转的递延收益增加所 致 股本 117,096,000.00 68,880,000.00 70.00%主要系2018年7月公司资本公积转增股 本所致 合并年初至报告期末利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 管理费用 62,950,092.18 41,395,361.65 52.07%主要系公司新增学术部门及调整商务 运营中心职能，根据新的部门职责归集 费用所致 研发费用 26,565,227.37 15,955,001.56 66.50%主要系本期研发活动增加所致 财务费用 1,563,239.42 6,671,504.48 -76.57%主要系贷款贴息根据新准则冲减财务 费用所致 资产减值损失 2,201,870.96 -2,362,341.84 193.21%主要系去年同期收回乌当区综合投资 公司借支征地款，冲回坏账损失所致 其他收益 1,674,923.25 - 100.00%主要系根据新准则与企业日常活动相 关的政府补助从营业外收入调整至其 他收益核算所致 投资收益 3,005,774.47 130,000.00 2212.13%主要系本期购买理财产品取得收益所 致 营业外收入 3,120,000.00 6,031,227.06 -48.27%主要系根据新准则与企业日常活动相 关的政府补助从营业外收入调整至其 他收益核算所致 营业外支出 574,181.68 94,576.76 507.11%主要系本期扶贫捐赠款增加所致 合并年初至报告期末现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -58,740,759.79 -97,521,684.10 39.77%主要系去年同期购入上海办公楼影响 所致 筹资活动产生的现金流量净额 50,187,151.57 262,270,174.20 -80.86%主要系去年同期公司上市募集资金影 响所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 5.00% 20.00% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区 至 间（万元） 69,422,686.26 79,340,212.87 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）