2018年贵阳新天药业股份有限公司一季报

贵阳新天药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-028 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董大伦、主管会计工作负责人袁列萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 156,411,465.16 146,986,626.23 6.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,125,823.30 15,393,861.17 11.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 16,890,823.30 14,346,626.73 17.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,341,814.45 25,232,573.52 -94.68% 基本每股收益（元/股） 0.2486 0.2980 -16.58% 稀释每股收益（元/股） 0.2486 0.2980 -16.58% 加权平均净资产收益率 2.72% 5.08% -2.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 914,718,605.96 856,403,946.15 6.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 639,660,418.24 622,105,344.44 2.82% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 300,000.00_ 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -20,000.00- 减：所得税影响额 45,000.00- 合计 235,000.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 11,972股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 贵阳新天生物技境内非国有法人 30,265,766质押 术开发有限公司 43.94% 30,265,766 10,758,000 贵阳甲秀创业投 资中心(有限合 境内非国有法人 10.89% 7,500,000 7,500,000 伙) 张全槐 境内自然人 6.31% 4,348,700 4,348,700 王金华 境内自然人 3.76% 2,589,900 2,589,900 武汉惠人生物创 业投资基金中心境内非国有法人 2.18% 1,500,000 1,500,000 （有限合伙） 贵阳开元生物资境内非国有法人 源开发有限公司 1.84% 1,265,784 1,265,784 李曼 境内自然人 0.49% 336,000 0 刘付安 境内自然人 0.47% 326,400 0 余笃定 境内自然人 0.46% 319,680 0 董大朝 境内自然人 0.44% 300,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 李曼 336,000人民币普通股 336,000 刘付安 326,400人民币普通股 326,400 余笃定 319,680人民币普通股 319,680 葛藤蔓 219,000人民币普通股 219,000 孙惠良 210,000人民币普通股 210,000 石永吉 150,000人民币普通股 150,000 李云龙 125,800人民币普通股 125,800 王红光 106,300人民币普通股 106,300 曾琳 100,000人民币普通股 100,000 邓海波 90,000人民币普通股 90,000 上述股东关联关系或一致行动的 不适用 说明 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 本期与上年同期、本期末与上年末变动幅度超过30%的主要项目对比分析如下： 合并资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减比例 变动原因 预付款项 14,371,785.13 7,228,922.16 98.81%主要系预付项目研制款和设备款增加 所致 其他应收款 18,674,742.50 6,168,828.84 202.73%主要系市场备用金增加所致 预收账款 2,512,192.30 1,046,584.34 140.04%主要系本期货款预收增加所致 应交税费 4,639,442.04 7,476,654.76 -37.95%主要系季度末应交增值税余额减少所 致 其他应付款 30,119,463.98 19,286,352.15 56.17%主要系本期费用报销款增加所致 合并年初至报告期末利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 管理费用 22,507,338.61 16,376,345.61 37.44%主要系本期收入增长及公司商务运营 中心管理职能重述，费用归属变动所致 营业外收入 300,000.00 2,144,299.99 -86.01%主要受政府补助根据新会计准则要求 重分类及本期政府补助减少的影响 合并年初至报告期末现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 收回投资收到的现金 158,000,000.00 — 不适用主要为本期开始购买理财产品影响 取得投资收益收到的现金 2,073,241.32 — 不适用主要为本期开始购买理财产品影响 投资支付的现金 178,000,000.00 — 不适用主要为本期开始购买理财产品影响 取得借款收到的现金 28,496,052.72 18,000,000.00 58.31%主要系本期借款增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年3月28日，根据公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司提议，经公司过半数以上董事讨论，一致同意公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案尚需提交公司董事会、股东大会审议批准。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于2018年3月28日披露的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》 （公告编号：2018-013）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 关于控股股东提议2017年度利润分配及 券日报》和巨潮资讯网 资本公积金转增股本预案的预披露 2018年03月28日 （http://www.cninfo.com.cn）于2018年3 月28日披露的《关于2017年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的预披露 公告》（公告编号：2018-013）。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 10.00% 25.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 3,260.04 3,704.59 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,963.67 业绩变动的原因说明 主要系公司业务增长影响 五、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 初始投资 本期公允价 计入权益的累报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别 成本 值变动损益 计公允价值变 金额 出金额 益 期末金额 资金来源 动 股票 1,255,000. 7,185,000.0自有资金 429,250.00 5,040,500.00 0.00 0.00 0.00 00 0 合计 1,255,000. 7,185,000.0 429,250.00 5,040,500.00 0.00 0.00 0.00 -- 00 0 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵阳新天药业股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 89,947,837.91 86,504,135.74 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,698,251.37 40,360,485.85 应收账款 148,984,410.50 147,9