2018年贵州百灵企业集团制药股份有限公司三季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-147 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,220,645,161.17 4,822,671,249.89 8.25% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,689,657,057.46 3,419,806,985.24 7.89% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 683,487,401.22 31.71% 1,999,628,583.24 14.42% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 119,842,765.56 10.56% 382,746,072.22 10.27% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 119,774,946.77 20.62% 381,899,186.62 16.17% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -157,864,411.51 77.11% -359,651,853.38 12.78% 基本每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.28 12.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.28 16.67% 加权平均净资产收益率 3.44% -0.08% 10.60% -0.26% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -618,255.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,480,909.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -946,747.66 减：所得税影响额 163,089.09 少数股东权益影响额（税后） -94,068.55 合计 846,885.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 76,359股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 53.46% 754,470,816 565,853,112质押 699,832,898 姜勇 境内自然人 11.05% 155,971,200 116,978,400质押 144,168,398 张锦芬 境内自然人 7.38% 104,151,301 质押 3,000,000 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.62% 8,801,700 中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开其他 0.27% 3,878,332 放式指数证券投 资基金 黄禹农 境内自然人 0.21% 3,015,400 蒋亚彤 境内自然人 0.10% 1,352,300 王新 境内自然人 0.09% 1,260,000 郑菁 境内自然人 0.09% 1,254,500 华夏基金－农业 银行－华夏中证其他 金融资产管理计 0.09% 1,237,470 划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 姜伟 188,617,704人民币普通股 188,617,704 张锦芬 104,151,301人民币普通股 104,151,301 姜勇 38,992,800人民币普通股 38,992,800 中央汇金资产管理有限责任公司 8,801,700人民币普通股 8,801,700 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 3,878,332人民币普通股 3,878,332 基金 黄禹农 3,015,400人民币普通股 3,015,400 蒋亚彤 1,352,300人民币普通股 1,352,300 王新 1,260,000人民币普通股 1,260,000 郑菁 1,254,500人民币普通股 1,254,500 华夏基金－农业银行－华夏中证 1,237,470人民币普通股 金融资产管理计划 1,237,470 上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一 说明 致行为人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 1、国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 2,253,297股，占持股比例0.16%，自然人黄禹农普通证券账户+投资者信用账户合计持 前10名普通股股东参与融资融券有无限售流通股3,015,400股，占持股比例0.21%，位列第六大股东。 业务情况说明（如有） 2、华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 1,851,448股，占持股比例0.13%，自然人王新普通证券账户+投资者信用账户合计持有 无限售流通股1,260,000股，占持股比例0.09%，位列第八大股东。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目变动的原因说明 项目名称 期末余额 期初余额 增减变动率 说明 货币资金 540,990,699.73 1,000,141,181.09 -45.91% 报告期内支付经营活动相关支出增加所致。 应收账款 1,314,360,908.02 958,626,427.76 37.11% 报告期内销售收入增加所致。 预付款项 209,129,237.69 115,786,261.32 80.62% 报告期内预付采购款增加所致。 其他应收款 353,370,738.00 71,202,396.21 396.29% 报告期内增加会场备用金及投标保证金所致。 在建工程 8,180,745.21 3,225,301.13 153.64% 报告期内增加的工程改造项目所致 长期待摊费用 31,021,703.16 22,730,236.13 36.48% 报告期内增加项目投入前期费用所致。 应付职工薪酬 12,639,703.62 21,042,369.49 -39.93% 报告期内发放上年计提绩效奖励所致。 预收款项 50,636,201.13 83,849,141.87 -39.61% 报告期内预收货款实现销售所致。 其他应付款 70,966,876.80 26,386,421.12 168.95% 报告期内收到的销售保证金增加所致。 应交税费 117,788,761.23 83,624,206.83 40.85% 报告期内收入利润增加导致的应交税费的增 加所致。 递延收益 18,356,647.99 13,402,206.03 36.97% 报告期内收到的与资产相关的补助增加所致。 利润表项目变动的原因说明 项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动率 说明 财务费用 9,832,759.85 3,748,006.38 162.35% 报告期内短期贷款增加所致。 资产处置收益 -146,428.89 3,801,475.43 -103.85% 报告期内处置固定资产减少所致。 其他收益 2,476,409.50 10,089,082.03 -75.45% 报告期内收到的政府补助金额较上年减少所 致。 投资收益 2,119,877.12 100.00% 报告期内投资方分红时间差异所致。 营业外收入 475,543.52 8,518,213.34 -94.42% 报告期内债务重整收入减少所致。 营业外支出 1,889,617.99 975,759.44 93.66% 报告期内固定资产报废处理增加所致。 现金流量表项目变动原因说明 项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动率 说明 投资活动产生的现 -82,657,474.43 -200,906,640.61 -58.86% 报告期内处置资产和收到补助以及固定资产 金流量净额 和对外投资较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现 -86.43% 报告期内偿还债务的资金减少所致。 金流量净额 -16,841,153.55 -124,082,874.79 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 2008年7月18日，本公司控股股 东姜伟先生向本公司出具承诺函， 并郑重承诺："保证不利用控股股东 的地位损害贵公司及贵公司其他股 避免同业竞 东的利益；在作为贵公司控股股东 争的承诺，避期间，本人保证本人及本人全资公 控股股东、实免关联方利 司、控股公司和实际控制的其他公 际控制人姜 用关联交易 司不在中国境内外以任何形式直接2010年06月长期有效 严格履行中 伟 损害其他股 或间接从事与贵公司主营业务或者03日 东的利益承 主营产品相竞争或者构成竞争威胁 诺 的业务活动，包括不在中国境内外 投资、收购、兼并与贵公司主营业 务或者主营产品相同或者相似的公 司、企业或者其他经济组织；本人 首次公开发 严格履行上述承诺，如有违反，将 行或再融资 依法承担赔偿责任。 时所作承诺 控股股东姜伟确保公司独立运作的 控股股东、实确保公司独 承诺："本人及本人具有控制权的企 际控制人姜 立运作的承 业将不会以任何方式直接或间接影2010年06月长期有效 严格履行中 伟 诺 响股份公司的独立规范运作，也不03日 会通过显失公允的关联交易行为损 害股份公司及其他股东的利益"。 本公司控股股东姜伟承诺："一、若 贵州百灵企业集团制药股份公司被 控股股东、实 要求为其员工补缴或者被追偿2008 际控制人姜 年1月之前的未缴纳或者未足额缴2010年06月长期有效 严格履行中 伟 纳的住房公积金、生育、养老、失03日 业、工伤、医疗保险，本人将全额 承担该部分补缴和被追偿的损失， 保证公司不因此遭受任何损失；二、 本人将促使公司从2008年1月起 全面执行法律、法规及规章所规定 的住房公积金、生育、养老、失业、 工伤、医疗保险制度，为全体在册 员工建立上述账户，缴存上述"五险 一金"。" 本公司董事、监事、高级管理人员 承诺："本人将恪守勤勉之责、忠实