2020年贵州百灵企业集团制药股份有限公司三季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-095 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,107,812,049.69 7,058,918,161.15 0.69% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,911,112,859.93 4,060,542,836.03 -3.68% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 735,364,619.49 -2.27% 2,015,826,955.79 -4.29% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 52,432,439.28 -40.76% 161,010,902.96 -46.67% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 50,159,715.53 -42.93% 144,845,017.28 -51.69% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -10,713,358.97 96.48% 68,921,209.04 150.30% 基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.12 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.12 -42.86% 加权平均净资产收益率 1.33% -0.85% 4.04% -3.40% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -243,975.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,601,181.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,001,369.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,925,288.67 减：所得税影响额 3,160,735.93 少数股东权益影响额（税后） 106,665.87 合计 16,165,885.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 63,052 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 45.96% 648,602,158 530,200,376 质押 576,491,341 姜勇 境内自然人 10.79% 152,301,200 116,978,400 质押 104,214,400 华创证券－证券 行业支持民企发 展系列之华创证 券 1 号 FOF 单一 资产管理计划－ 其他 6.15% 86,805,500 华创证券有限责 任公司支持民企 发展14号单一资 产管理计划 华创证券－工商 银行－华创证券 有限责任公司支 其他 持民企发展 1 号 4.83% 68,116,000 集合资产管理计 划 香港中央结算有 境外法人 限公司 0.71% 10,002,158 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 0.62% 8,801,700 张君鹏 境内自然人 0.26% 3,670,000 中国农业银行股 份有限公司－中 其他 0.24% 3,406,401 证 500 交易型开 放式指数证券投 资基金 深圳市恒泰融安 投资管理有限公 司－恒泰融安可 其他 转债混合型 2 号 0.22% 3,089,200 私募证券投资基 金 深圳市恒泰融安 投资管理有限公 司－恒泰融安创 其他 0.21% 2,975,000 弘 2 号私募证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 姜伟 118,401,782 人民币普通股 118,401,782 华创证券－证券行业支持民企发 展系列之华创证券1号FOF单一资 产管理计划－华创证券有限责任 86,805,500 人民币普通股 86,805,500 公司支持民企发展 14 号单一资产 管理计划 华创证券－工商银行－华创证券 有限责任公司支持民企发展1号集 68,116,000 人民币普通股 68,116,000 合资产管理计划 姜勇 35,322,800 人民币普通股 35,322,800 香港中央结算有限公司 10,002,158 人民币普通股 10,002,158 中央汇金资产管理有限责任公司 8,801,700 人民币普通股 8,801,700 张君鹏 3,670,000 人民币普通股 3,670,000 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 3,406,401 人民币普通股 3,406,401 基金 深圳市恒泰融安投资管理有限公 司－恒泰融安可转债混合型2号私 3,089,200 人民币普通股 3,089,200 募证券投资基金 深圳市恒泰融安投资管理有限公 司－恒泰融安创弘2号私募证券投 2,975,000 人民币普通股 2,975,000 资基金 上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，两人系一致行为人。公司未知其余前十名股东之间是 说明 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 1、公司股东张君鹏报告期末通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份 3,670,000 股。 2、公司股东深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰融安可转债混合型 2 号私募证券 前 10 名股东参与融资融券业务情 投资基金报告期末通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 况说明（如有） 份 3,089,200 股。 3、公司股东深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰融安创弘 2 号私募证券投资基金 报告期末通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,975,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目变动原因说明 项目 期末数 期初数 增减比率 说明 应收款项融资 423,929,094.49 642,994,050.29 -34.07%主要系报告期营业收入减少，持 有未到期的银行承兑汇票贴现 所致。 其他应收款 353,199,979.50 114,433,805.95 208.65%报告期内公司临时支付的资金 周转增加所致。 其他流动资产 2,314,569.93 4,289,816.84 -46.05%报告期内留抵税额减少所致。 在建工程 5,545,463.58 10,887,492.16 -49.07%主要系子公司西藏金灵厂区建 设工程完工转固定资产所致。 其他非流动资产 24,500,000.00 14,000,000.00 75.00%报告期内公司增加公租房屋建 设投入资金所致。 应付票据 27,474,313.76 81,912,612.87 -66.46%报告期内开具的银行承兑汇票 减少所致。 应付职工薪酬 4,476,350.51 13,977,819.61 -67.98%报告期内公司支付上年度计提 的员工考核奖励所致。 其他应付款 168,772,437.24 91,218,606.46 85.02%报告期内发生非关联方资金往 来所致。 一年内到期的非流动负债 21,000,000.00 10,012,500.00 109.74%报告期内将于一年内到期的长 期借款列报所致。 递延收益 31,282,217.47 13,492,672.68 131.85%报告期内收到与资产相关的政 府补助增加所致。 其他综合收益 59,803.55 36,682.61 63.03%报告期内外币财务报表折算差 额所致。 损益表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 研发费用 11,868,481.80 18,546,797.44 -36.01%报告期内计入当期的研发费用 减少所致。 其他收益 16,601,181.59 4,378,685.18 279.14%报告期内收到与收益相关的政 府补助增加所致。 投资收益 -8,457,374.03 -33,557,896.75 74.80%报告期内收到贵州银行分红及 江苏疌泉醴健康产业创业投资 基金(有限合伙)股权转让分配款 所致。 信用减值损失 -16,689,390.06 -45,202,633.54 63.08%报告期内坏账损失减少所致。 资产处置收益 -18,555.30 -41,779.21 55.59%报告期内出售使用过的固定资 产减少所致。 营业外收入 333,494.03 769,390.39 -56.65%报告期内员工绩效考核处罚收 入减少所致。 营业外支出 6,484,202.47 2,659,777.72 143.79%报告期内对外捐赠及赞助支出 增加所致。 所得税费用 39,877,532.79 72,646,184.05 -45.11%报告期内利润总额下降所致。 现金流量表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 经营活动产生的现金流量净额 68,921,209.04 -137,019,799.74 150.30%报告期内销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -66,535,993.87 -409,897,273.39 83.77%主要系报告期内未发生投资支